Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТМАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 005 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 | 2 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 948 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 | 2 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 180 | 308 | 765 | 727 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 326 | 3 313 | 3 018 | 956 | 4 041 | 1 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 433 | 1 516 | 2 485 | 4 783 | 3 184 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 559 | 6 005 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 57 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 440 | 5 948 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 188 | 180 | 308 | 765 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 3 326 | 3 313 | 3 018 | 956 | 4 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 936 | 2 433 | 1 516 | 2 485 | 4 783 | 3 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 005 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 | 2 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 107 | 4 118 | 4 138 | 4 140 | 4 212 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 097 | 4 108 | 4 128 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 897 | 890 | 1 673 | 2 364 | 3 013 | 1 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 897 | 890 | 1 673 | 2 364 | 3 013 | 1 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 559 | 6 005 | 5 008 | 5 811 | 6 504 | 7 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 4 107 | 4 118 | 4 138 | 4 140 | 4 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 036 | 4 097 | 4 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 513 | 1 897 | 890 | 1 673 | 2 364 | 3 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 513 | 1 897 | 890 | 1 673 | 2 364 | 3 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 601 | 26 971 | 24 519 | 1 828 | 1 644 | 1 739 |
| Выручка за предыдущий год | 10 442 | 42 655 | 34 627 | 41 027 | 40 580 | 42 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 841 | 15 684 | 10 108 | 39 199 | 38 936 | 41 237 |
| Выручка за отчетный год | 42 655 | 34 627 | 41 027 | 40 580 | 42 976 | 20 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 971 | 24 519 | 24 581 | 1 643 | 1 739 | 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 520 | 1 514 | 1 828 | 1 643 | 1 739 | 450 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 451 | 23 005 | 22 753 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 684 | 10 108 | 16 446 | 38 937 | 41 237 | 20 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 404 | 4 520 | 1 514 | 1 828 | 1 644 | 1 739 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 197 | 22 451 | 23 005 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 267 | 1 124 | 1 250 | 831 | 881 | 50 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 390 | 578 | 812 | 858 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 349 | 4 267 | 1 124 | 1 250 | 832 | 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 253 | 390 | 578 | 812 | 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 | 3 062 | 11 | 19 | 3 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 231 | 829 | 810 | |||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 1 205 | 1 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 829 | 810 | 49 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 205 | 1 113 | 1 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 062 | 11 | 19 | 2 | 71 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 062 | 11 | 19 | 2 | 71 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 036 | 3 062 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 5,63 | 2,75 | 2,40 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 5,43 | 2,43 | 2,40 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 1,70 | 2,02 | 1,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,64 | 0,58 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,57 | 0,72 | 20,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 1,7 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.