Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОЛЛ ЭДВАЙЗОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОЛЛ ЭДВАЙЗОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 548 | 1 097 | 40 244 | 15 239 | 10 868 | 5 875 | 5 745 | 4 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 505 | 137 | 4 663 | 4 526 | 4 693 | 4 714 | 4 525 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 505 | 137 | 4 663 | 4 526 | 4 693 | 4 714 | 4 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 592 | 40 107 | 10 576 | 6 341 | 1 182 | 1 031 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 25 | 247 | 247 | 248 | 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 112 | 36 329 | 9 785 | 4 306 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 471 | 3 753 | 544 | 1 506 | 796 | 680 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 282 | 128 | 93 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 548 | 21 878 | 33 694 | 15 239 | 10 867 | 5 875 | 5 038 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 137 | 137 | 4 663 | 4 526 | 4 693 | 4 525 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 137 | 137 | 4 663 | 4 526 | 4 693 | 4 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 534 | 21 741 | 33 557 | 10 576 | 6 341 | 1 182 | 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 27 | 247 | 247 | 248 | 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 21 265 | 29 777 | 9 785 | 4 306 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 528 | 471 | 3 753 | 544 | 1 506 | 796 | 232 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 128 | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 548 | 1 097 | 40 244 | 15 239 | 10 868 | 5 875 | 5 745 | 4 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 524 | 389 | 21 909 | 5 875 | 5 745 | 4 626 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 572 | 3 194 | 15 666 | 10 193 | 10 193 | 28 912 | 28 912 | 28 912 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 233 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 707 | 18 335 | 24 293 | 20 099 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 22 | 17 650 | 23 607 | 20 099 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 686 | 685 | 686 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 548 | 21 878 | 33 694 | 15 239 | 10 867 | 5 875 | 5 038 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 524 | 9 315 | 15 124 | 5 875 | 5 038 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 572 | 3 194 | 10 193 | 10 193 | 10 193 | 28 912 | 28 912 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 111 | 4 922 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 12 563 | 18 569 | 24 293 | 20 099 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 11 877 | 17 883 | 23 607 | 20 099 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 686 | 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 916 | 412 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 916 | 412 | 212 | 20 704 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 702 | 21 011 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 241 | 412 | 212 | 20 704 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 241 | 412 | 212 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 5 412 | 7 888 | 27 702 | 154 | 35 | 23 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 011 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 722 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 15 194 | 7 887 | 154 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 1 526 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 19 | 24 660 | 47 971 | 27 341 | 1 420 | 476 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 95 | 16 557 | 49 185 | 25 508 | 5 047 | 582 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 750 | 1 526 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 248 | 23 348 | 47 971 | 27 341 | 1 420 | 233 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 220 | 16 556 | 49 185 | 25 508 | 5 047 | 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 239 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 648 | 242 | 1 566 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 137 | 4 526 | 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 1 566 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 490 | 4 526 | 137 | 167 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 572 | 3 194 | 10 193 | 10 193 | 10 193 | 28 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 111 | 4 922 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 524 | 9 315 | 15 124 | 5 874 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 572 | 3 194 | 15 666 | 10 193 | 10 193 | 28 912 | 28 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 233 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 524 | 389 | 21 909 | 5 874 | 5 745 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 572 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 582 | 122 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 572 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 572 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 2 757 | 24 178 | 726 | 3 613 | 130 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 2 757 | 24 178 | 726 | 3 613 | 130 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 2 757 | 24 178 | 726 | 3 613 | 130 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 58 | 2 757 | 24 178 | 726 | 3 613 | 130 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 622 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 524 | 389 | 21 909 | 5 875 | 5 745 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 524 | 9 315 | 15 125 | 5 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 963 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 241 | 420 | 25 448 | 24 681 | 240 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 241 | 420 | 212 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 178 | 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 4 827 | 10 016 | 29 073 | 23 718 | 643 | 225 | 378 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 | 329 | 2 791 | 1 966 | 1 783 | 4 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 710 | 4 596 | 17 668 | 12 827 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 1 839 | 505 | 1 147 | 419 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 738 | 790 | 5 499 | 7 961 | 220 | 225 | 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 104 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 577 | 1 628 | 12 495 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 577 | 1 628 | 12 495 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 577 | 1 628 | 12 495 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 536 | 2 899 | 963 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 383 | 416 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 412 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -24,2 млн ₽ | -177 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | -412 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,5 % | +9 666,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 0,44 | 0,32 | — | — | — | 2,50 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 0,43 | 0,29 | — | — | — | 2,09 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,07 | — | — | — | 0,45 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | -0,59 | -0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,63 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -1 814,6 % | -12 967,0 % | -1,5 % | — | — | — | 9,1 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 29,6 % | -11 404,7 % | -0,9 % | — | — | — | 6,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -158,7 % | -1,6 % | -61,5 % | -2,3 % | -8,9 % | 6,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | — | — | -61,5 % | -2,3 % | -8,9 % | 22,0 % ▼ | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 1,91 | — | — | — | 1,56 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 185 дн. | 16 847 дн. | 76 дн. | — | — | — | 74 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | 9 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2313).