Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ИНВЕСТПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ИНВЕСТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 100 974 | 26 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 100 974 | 26 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 12 283 | 12 283 | 49 486 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 2 327 | 3 198 | 3 197 | 3 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 249 | 54 650 | 44 652 | 36 087 | 43 851 | 19 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 741 | 3 808 | 551 | 416 | 3 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 220 | 3 437 | 1 358 | 1 167 | 4 024 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 821 | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 52 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 821 | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 52 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 16 | 12 283 | 12 283 | 12 708 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 483 | 410 | 2 327 | 3 198 | 4 702 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 9 766 | 54 650 | 44 652 | 36 087 | 31 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 741 | 3 808 | 551 | 3 962 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 5 220 | 3 437 | 1 358 | 1 167 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 100 974 | 26 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 8 189 | 14 504 | 15 083 | 18 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 889 | 14 204 | 14 783 | 18 597 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 375 | 61 049 | 49 924 | 38 203 | 82 077 | 29 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 969 | 10 114 | 10 990 | 15 084 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 406 | 61 049 | 39 627 | 27 213 | 82 077 | 14 058 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 183 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 821 | 15 485 | 69 238 | 64 428 | 53 286 | 52 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 743 | 111 | 8 189 | 14 504 | 15 083 | 19 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 889 | 14 204 | 14 783 | 19 093 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 15 375 | 61 049 | 49 924 | 38 203 | 33 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 7 969 | 10 114 | 10 990 | 13 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 406 | 61 049 | 39 627 | 27 213 | 19 858 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 2 246 | 66 867 | 23 202 | 16 362 | 14 751 |
| Выручка за предыдущий год | 6 413 | 47 906 | 271 336 | 87 162 | 49 068 | 36 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 953 | 45 660 | 204 469 | 63 960 | 32 706 | 21 832 |
| Выручка за отчетный год | 47 906 | 271 336 | 87 162 | 49 068 | 273 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 66 867 | 23 202 | 16 362 | 39 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | 19 815 | 9 437 | 3 113 | 21 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 052 | 13 765 | 13 249 | 17 827 | 5 267 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 656 | 204 469 | 63 960 | 32 706 | 234 292 | 11 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 460 | 1 250 | 19 815 | 9 437 | 3 113 | 962 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 996 | 47 052 | 13 765 | 13 249 | 13 789 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 10 290 | 8 882 | 1 035 | 6 659 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 260 | 55 | 1 370 | 98 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 344 | 660 | 214 | 1 322 | 1 955 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 685 | 25 | 9 183 | 170 | 37 405 | 2 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 9 087 | 9 784 | 981 | 51 954 | 8 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 | 313 | 10 290 | 8 882 | 1 035 | 6 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 260 | 55 | 273 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 344 | 660 | 214 | 1 322 | 415 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 25 | 9 183 | 170 | 11 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 278 | 9 087 | 9 784 | 981 | 11 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 8 078 | 6 315 | 579 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 105 | 2 209 | 2 567 | 455 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 2 209 | 2 567 | 455 | 2 845 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 8 078 | 6 315 | 579 | 3 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 8 078 | 6 315 | 579 | 3 814 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 8 078 | 6 315 | 579 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 204 | 14 783 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 504 | 15 083 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 783 | 18 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 083 | 18 897 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 3 814 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 579 | 3 814 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 579 | 3 814 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 579 | 3 814 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 189 | 15 083 | 18 897 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 | 14 504 | 15 083 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 270 | 15 897 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 804 | 333 324 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 216 | 314 194 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 588 | 19 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 534 | 317 427 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 828 | 294 450 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 298 | 2 939 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 408 | 19 724 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 647 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 412 | 131 901 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 067 | 57 585 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 345 | 74 316 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 884 | 145 096 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 041 | 68 576 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 843 | 76 520 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 349 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | -22,4 млн ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,79 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,12 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 138,50 | — | 1,44 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -85,7 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 183,8 % | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 456 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | -7,04 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 19472).