Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛИНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛИНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 | 705 | 6 549 | 4 937 | 5 839 | 6 273 | 5 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 72 | 48 | 21 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 20 | 38 | 21 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 | 659 | 6 477 | 4 889 | 5 818 | 6 269 | 5 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 2 618 | 3 425 | 3 595 | 1 522 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 866 | 1 446 | 2 398 | 4 704 | 4 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 296 | 2 993 | 18 | 216 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 | 705 | 6 549 | 5 108 | 5 839 | 5 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 72 | 49 | 21 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 20 | 38 | 21 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 659 | 6 477 | 5 059 | 5 818 | 5 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 2 618 | 3 720 | 3 595 | 1 522 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 866 | 1 175 | 2 398 | 3 959 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 296 | 2 993 | 18 | 216 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 | 705 | 6 549 | 4 937 | 5 839 | 6 273 | 5 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 66 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 1 761 | 7 599 | 4 838 | 5 859 | 6 206 | 6 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 1 761 | 7 599 | 4 838 | 5 859 | 6 206 | 6 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 | 705 | 6 549 | 5 108 | 5 839 | 5 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 1 761 | 7 599 | 5 009 | 5 859 | 5 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 1 761 | 7 599 | 5 009 | 5 859 | 5 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 2 297 | 269 | 155 | |||
| Выручка за предыдущий год | 410 | 982 | 2 111 | 9 870 | 1 803 | 4 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 | 1 802 | 2 074 | 7 573 | 1 534 | 4 289 | |
| Выручка за отчетный год | 410 | 982 | 2 111 | 9 870 | 1 803 | 4 444 | 1 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 312 | 269 | 178 | 329 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 1 312 | 141 | 45 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 304 | 19 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 18 | 271 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 597 | 1 802 | 2 074 | 8 558 | 1 534 | 4 266 | 1 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 1 311 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 985 | 304 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 33 | 294 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 6 | 1 181 | 106 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 1 | 7 | 52 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 73 | 31 | 131 | 50 | 42 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 181 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 73 | 31 | 130 | 50 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 150 | 85 | 46 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 150 | 85 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 982 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -893 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -117 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 705 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | -604 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +115,0 % | +367,6 % | -81,7 % | +146,5 % | -62,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,85 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,51 | 0,30 | 0,41 | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,50 | -0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 48,37 | — | 94,05 | — |
| Рентабельность продаж | -83,5 % | 1,8 % | 13,3 % | -3,8 % | 3,2 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -90,9 % | 0,3 % | 11,7 % | -6,5 % | 1,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -126,7 % | 0,1 % | 23,3 % | -2,0 % | 1,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 150,0 % | — | 128,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 0,32 | 2,00 | 0,31 | 0,71 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 150 дн. | 53 дн. | 485 дн. | 386 дн. | 1 050 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 461 дн. | 146 дн. | 855 дн. | 130 дн. | 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.