Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПОСТАВОК "АНДРОМЕДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПОСТАВОК "АНДРОМЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 419 | 85 452 | 91 811 | 89 093 | 141 860 | 135 994 | 124 346 | 190 969 | 223 373 | 220 720 | 198 597 | 189 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 754 | 1 561 | 336 | 725 | 1 844 | 2 187 | 1 431 | 3 722 | 2 899 | 50 785 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 754 | 1 561 | 336 | 725 | 1 844 | 2 187 | 1 431 | 3 722 | 2 899 | 2 085 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 700 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 419 | 85 411 | 91 057 | 87 532 | 141 524 | 135 269 | 122 502 | 188 782 | 221 942 | 216 998 | 195 698 | 138 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 92 | 29 343 | 46 951 | 17 216 | 14 263 | 10 290 | 58 592 | 10 293 | 13 948 | 17 718 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 30 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 548 | 34 150 | 45 125 | 56 771 | 27 791 | 103 602 | 99 119 | 46 103 | 57 315 | 34 054 | 37 651 | 11 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 600 | 103 000 | 170 000 | 141 899 | 95 970 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 871 | 51 260 | 45 840 | 1 418 | 66 782 | 14 451 | 9 120 | 2 481 | 2 744 | 2 328 | 1 962 | 13 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | 261 | 322 | 233 | 272 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 419 | 85 452 | 91 805 | 89 093 | 141 860 | 135 994 | 215 950 | 190 969 | 223 373 | 220 720 | 198 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 754 | 1 561 | 336 | 725 | 2 657 | 2 187 | 1 431 | 3 722 | 57 699 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 754 | 1 561 | 336 | 725 | 2 657 | 2 187 | 1 431 | 3 722 | 2 899 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 800 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 419 | 85 411 | 91 051 | 87 532 | 141 524 | 135 269 | 213 293 | 188 782 | 221 942 | 216 998 | 140 849 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 92 | 29 343 | 46 951 | 17 216 | 20 830 | 10 290 | 58 592 | 10 293 | 13 948 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | 34 150 | 45 119 | 56 771 | 27 791 | 103 602 | 41 981 | 46 103 | 57 315 | 34 054 | 37 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 129 600 | 103 000 | 170 000 | 87 099 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 871 | 51 260 | 45 840 | 1 418 | 66 782 | 14 451 | 118 111 | 2 481 | 2 744 | 2 328 | 1 962 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 307 | 261 | 322 | 233 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 419 | 85 452 | 91 811 | 89 093 | 141 860 | 135 994 | 124 346 | 190 969 | 223 373 | 220 720 | 198 597 | 189 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 11 341 | 17 842 | 18 578 | 90 742 | 117 081 | 112 847 | 170 462 | 201 396 | 200 656 | 193 327 | 186 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 452 | 201 386 | 200 646 | 193 317 | 186 878 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 262 | 74 111 | 73 969 | 70 515 | 51 118 | 18 913 | 11 499 | 20 507 | 21 977 | 20 064 | 5 270 | 2 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 262 | 74 111 | 73 969 | 70 515 | 51 118 | 18 913 | 11 499 | 5 507 | 21 977 | 20 064 | 5 270 | 2 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 419 | 85 452 | 91 805 | 89 093 | 141 860 | 135 994 | 215 950 | 190 969 | 223 373 | 220 720 | 198 548 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 11 341 | 17 842 | 18 578 | 90 742 | 117 081 | 183 722 | 170 462 | 201 396 | 200 656 | 193 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 712 | 170 452 | 201 386 | 200 646 | 193 314 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 262 | 74 111 | 73 963 | 70 515 | 51 118 | 18 913 | 32 228 | 20 507 | 21 977 | 20 064 | 5 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 262 | 74 111 | 73 963 | 70 515 | 51 118 | 18 913 | 32 228 | 5 507 | 21 977 | 20 064 | 5 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 17 022 | 17 332 | 9 837 | 96 264 | 97 453 | 154 121 | 118 407 | 166 305 | 107 678 | 97 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 579 | 313 122 | 345 961 | 343 634 | 503 096 | 494 165 | 521 880 | 433 834 | 516 783 | 327 295 | 335 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 389 | 296 100 | 328 629 | 333 797 | 406 832 | 396 712 | 367 759 | 315 427 | 350 478 | 219 617 | 238 070 | |
| Выручка за отчетный год | 4 579 | 313 122 | 345 961 | 343 634 | 503 096 | 494 165 | 497 397 | 433 834 | 516 783 | 327 295 | 335 630 | 392 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 022 | 17 332 | 9 837 | 96 264 | 97 453 | 119 190 | 118 407 | 166 305 | 107 678 | 97 560 | 109 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 022 | 17 332 | 9 837 | 96 264 | 97 453 | 119 190 | 80 269 | 117 564 | 61 877 | 44 665 | 47 827 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 801 | 52 895 | 61 379 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 138 | 48 741 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 389 | 296 100 | 328 629 | 333 797 | 406 832 | 396 712 | 378 207 | 315 427 | 350 478 | 219 617 | 238 070 | 283 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 17 022 | 17 332 | 9 837 | 96 264 | 97 453 | 118 032 | 80 269 | 117 564 | 61 877 | 44 662 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 741 | 45 801 | 52 898 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 089 | 38 138 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 14 497 | 16 001 | 8 606 | 91 258 | 75 068 | 123 527 | 76 955 | 117 909 | 63 608 | 59 746 | 56 426 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 416 | 3 426 | 5 837 | 19 595 | 14 086 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 516 | 32 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 126 | 8 748 | 3 382 | 11 129 | 11 145 | 2 092 | 19 | 35 | 14 | 743 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 544 | 1 457 | 9 979 | 8 388 | 33 514 | 6 808 | 6 306 | 3 068 | 4 141 | 4 528 | 6 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 14 497 | 16 001 | 8 606 | 91 258 | 75 068 | 124 680 | 76 956 | 117 909 | 63 608 | 59 744 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 240 | 1 416 | 3 426 | 5 837 | 19 595 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 516 | 32 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 126 | 8 748 | 3 382 | 11 129 | 16 957 | 2 092 | 19 | 35 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 544 | 1 457 | 9 979 | 8 388 | 33 514 | 12 549 | 6 305 | 3 068 | 4 141 | 4 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 11 184 | 12 551 | 6 713 | 72 514 | 55 290 | 99 356 | 61 090 | 82 164 | 51 760 | 46 929 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 3 313 | 3 450 | 1 893 | 18 744 | 19 778 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 3 313 | 3 450 | 1 893 | 18 744 | 19 778 | 25 062 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 11 184 | 12 551 | 6 713 | 72 514 | 55 290 | 98 465 | 61 089 | 82 164 | 51 760 | 46 931 | 40 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 11 184 | 12 551 | 6 713 | 72 514 | 55 290 | 98 465 | 61 089 | 82 164 | 51 760 | 46 931 | 40 947 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 356 | 61 090 | 82 164 | 51 760 | 46 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 389 | 34 578 | 31 718 | 113 733 | 3 905 | 53 766 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 373 | 431 896 | 463 744 | 529 782 | 392 474 | 349 421 | 421 984 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 089 | 358 371 | 460 176 | 529 782 | 359 328 | 346 519 | 395 008 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 284 | 73 525 | 3 568 | 33 146 | 2 902 | 26 976 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 984 | 476 074 | 429 166 | 498 064 | 278 741 | 345 516 | 368 218 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 864 | 370 715 | 366 982 | 422 660 | 199 044 | 287 159 | 285 750 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 047 | 5 039 | 16 279 | 25 197 | 27 035 | 28 655 | 32 738 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 516 | 2 277 | 24 904 | 25 620 | 31 464 | 29 702 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 557 | 98 043 | 21 001 | 24 587 | 21 198 | 49 730 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 462 170 | 1 045 934 | 1 323 687 | 973 587 | 852 424 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 29 185 | 24 033 | 31 087 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 432 170 | 1 016 749 | 1 299 654 | 942 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 612 378 | 1 077 389 | 1 437 837 | 977 849 | 893 287 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 298 | 43 646 | 51 017 | 45 771 | 40 324 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 516 | 35 732 | 15 320 | 51 350 | 1 150 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 514 564 | 998 011 | 1 371 500 | 880 728 | 854 113 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 389 | 263 | 11 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 497,4 млн ₽ | 433,8 млн ₽ | 516,8 млн ₽ | 327,3 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 392,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Активы | 124,3 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 223,4 млн ₽ | 220,7 млн ₽ | 198,6 млн ₽ | 189,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 112,8 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % | +19,1 % | -36,7 % | +2,5 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,65 | 9,21 | 10,10 | 10,82 | 37,13 | 51,63 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,41 | 8,69 | 7,42 | 10,29 | 34,44 | 44,94 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 6,44 | 4,81 | 8,59 | 27,30 | 40,71 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 24,0 % | 18,5 % | 22,7 % | 18,9 % | 13,3 % | 12,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | 14,1 % | 15,9 % | 15,8 % | 14,0 % | 10,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,2 % | 32,0 % | 36,8 % | 23,5 % | 23,6 % | 21,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 35,8 % | 40,8 % | 25,8 % | 24,3 % | 21,9 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,00 | 2,27 | 2,31 | 1,48 | 1,69 | 2,07 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 41 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 61 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).