Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 857 320 | 6 332 257 | 11 273 027 | 20 130 591 | 13 429 381 | 10 187 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 338 334 | 2 339 547 | 2 360 180 | 111 642 | 1 064 889 | 1 074 633 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 317 | 1 176 | 1 056 | 1 475 | 1 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 301 597 | 2 319 227 | 2 315 772 | 24 118 | 1 010 763 | 1 019 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 96 | 96 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 975 | 7 530 | 2 172 | 3 049 | 26 034 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 734 | 17 027 | 35 701 | 84 296 | 49 506 | 27 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 518 987 | 3 992 710 | 8 912 847 | 20 018 950 | 12 364 492 | 9 112 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 529 450 | 5 105 218 | 16 588 885 | 9 576 392 | 6 834 042 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 366 | 12 609 | 51 230 | 17 432 | 4 010 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 451 100 | 1 407 332 | 1 560 885 | 3 063 026 | 2 489 347 | 1 951 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 425 | 318 147 | 257 567 | 243 167 | 300 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 096 | 1 043 319 | 1 877 367 | 109 472 | 38 154 | 22 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 042 | 4 857 322 | 6 332 257 | 11 273 027 | 20 130 591 | 13 429 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 338 334 | 2 339 547 | 2 360 180 | 111 642 | 1 064 889 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 317 | 1 176 | 1 056 | 1 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 338 318 | 2 319 227 | 2 315 772 | 24 118 | 1 010 763 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 975 | 7 530 | 2 172 | 3 049 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 17 027 | 35 701 | 84 296 | 49 506 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 040 | 2 518 988 | 3 992 710 | 8 912 847 | 20 018 950 | 12 364 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 529 450 | 5 105 218 | 16 588 885 | 9 576 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 366 | 12 609 | 51 230 | 17 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 2 451 101 | 1 407 332 | 1 560 885 | 3 063 026 | 2 489 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 21 425 | 318 147 | 257 567 | 243 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 42 096 | 1 043 319 | 1 877 367 | 109 472 | 38 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 857 321 | 6 332 257 | 11 273 027 | 20 130 591 | 13 429 381 | 10 187 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 455 | 118 508 | 139 952 | 126 481 | 1 000 632 | 1 533 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 805 010 | 805 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 445 | 118 498 | 139 942 | 126 471 | 195 622 | 728 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 000 | 19 076 | 24 317 | 1 096 106 | 571 411 | 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 000 | 1 096 000 | 571 235 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 076 | 24 317 | 106 | 176 | 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 949 866 | 6 194 674 | 11 108 758 | 18 908 004 | 11 857 337 | 8 653 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 684 | 12 922 | 192 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 309 182 | 6 194 674 | 11 106 962 | 18 892 751 | 11 656 843 | 8 528 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 610 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 796 | 2 330 | 8 390 | 124 985 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 042 | 4 857 322 | 6 332 257 | 11 273 027 | 20 130 591 | 13 429 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 7 455 | 118 508 | 139 952 | 126 481 | 1 000 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 805 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 7 445 | 118 498 | 139 942 | 126 471 | 195 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 000 | 19 076 | 24 317 | 1 096 106 | 571 411 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 000 | 1 096 000 | 571 235 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 076 | 24 317 | 106 | 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 015 | 3 949 868 | 6 194 674 | 11 108 758 | 18 908 004 | 11 857 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 950 | 30 684 | 12 922 | 192 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 3 919 184 | 6 194 674 | 11 106 962 | 18 892 751 | 11 656 843 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 796 | 2 330 | 8 390 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 610 | 9 832 | 770 089 | 958 867 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 610 | 9 832 | 10 016 | 11 945 | 813 867 | 1 033 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 412 | 15 087 | 43 778 | 74 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 832 | 10 016 | 11 945 | 813 867 | 1 033 113 | 1 590 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 832 | 770 089 | 958 867 | 1 489 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 841 | 193 658 | 541 235 | 1 045 912 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 991 | 56 084 | 270 900 | 576 431 | 417 632 | 443 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 412 | 15 091 | 43 778 | 74 246 | 100 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 4 841 | 193 658 | 541 235 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 577 | 4 991 | 56 084 | 270 953 | 576 431 | 417 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 428 | 134 525 | 25 367 | 156 320 | 692 085 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 500 | 1 311 | 42 420 | 99 754 | 20 616 | 15 487 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 1 614 | 199 468 | 126 589 | 112 937 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 662 944 | 2 099 701 | 919 202 | 176 | 3 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 880 | 470 636 | 1 842 708 | 1 026 765 | 279 118 | 260 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 7 427 | 134 525 | 25 367 | 156 320 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 500 | 1 311 | 42 420 | 99 754 | 20 616 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 1 614 | 199 468 | 126 589 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 662 944 | 2 099 512 | 923 248 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 881 | 470 636 | 1 842 470 | 1 030 811 | 279 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 7 427 | 111 053 | 21 529 | 69 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 366 | 4 151 | 18 756 | 87 974 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 076 | 5 241 | 24 211 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 975 | 5 555 | 877 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 366 | 4 237 | 18 756 | 87 974 | 181 826 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | 1 282 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 076 | 5 241 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 975 | 5 555 | 877 | 22 984 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 428 | 111 053 | 21 443 | 69 152 | 533 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 428 | 111 053 | 21 443 | 69 152 | 533 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 7 427 | 111 053 | 21 529 | 69 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 805 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 027 | 126 471 | 195 622 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 037 | 126 481 | 1 000 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 805 010 | 805 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 027 | 195 622 | 728 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 037 | 1 000 632 | 1 533 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 151 | 533 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 151 | 533 254 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 151 | 533 254 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 151 | 533 254 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 482 | 1 000 633 | 1 533 887 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 952 | 126 482 | 1 000 632 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 631 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 999 181 | 4 774 538 | 2 656 339 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 553 | 1 719 | 49 538 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 772 | 534 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 221 | 4 781 265 | 2 351 708 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 969 918 | 3 809 944 | 1 743 623 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 391 | 70 141 | 106 598 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 237 | 171 491 | 109 377 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 473 | 687 003 | 361 218 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 353 520 | 564 763 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 714 | 353 520 | 564 763 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 203 480 | 15 883 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 234 | 337 637 | 564 763 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 692 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 692 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 989 309 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 000 | 200 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 000 | 200 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 691 | 618 111 | 827 680 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 691 | 618 111 | 827 680 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 533,3 млн ₽ |
| Активы | 4,86 млрд ₽ | 6,33 млрд ₽ | 11,27 млрд ₽ | 20,13 млрд ₽ | 13,43 млрд ₽ | 10,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,64 | 0,80 | 1,06 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,40 | 0,34 | 0,18 | 0,23 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,8 % | 0,2 % | -0,1 % | 0,5 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 918 дн. | 123 478 дн. | 138 310 дн. | 47 078 дн. | 24 751 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.