Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СИНЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СИНЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 396 | 173 221 | 198 498 | 192 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 602 | 1 145 | 23 950 | 21 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 800 | 1 145 | 2 713 | 2 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 237 | 17 970 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 803 | 892 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 794 | 172 076 | 174 547 | 171 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 426 | 9 069 | 19 735 | 19 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 690 | 2 983 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 838 | 160 666 | 133 586 | 132 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 280 | 2 280 | 2 500 | 3 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 686 | 36 | 129 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 066 | 25 | 15 908 | 13 129 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 565 | 196 401 | 212 195 | 198 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 931 | 4 607 | 8 209 | 23 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 564 | 3 800 | 6 716 | 2 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 237 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 366 | 807 | 1 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 635 | 191 794 | 203 986 | 174 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 953 | 31 426 | 20 354 | 19 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 183 | 2 690 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 135 | 150 838 | 162 010 | 133 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 280 | 2 500 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 7 686 | 55 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 066 | 1 066 | 11 884 | 15 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 396 | 173 221 | 198 498 | 192 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 658 | 1 101 | 4 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 648 | 1 091 | 4 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 380 | 2 380 | 83 144 | 83 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 380 | 2 380 | 82 834 | 83 101 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 | 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 358 | 169 740 | 110 747 | 110 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 146 | 22 861 | 14 517 | 13 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 212 | 146 878 | 96 230 | 96 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 565 | 196 401 | 212 195 | 198 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 640 | 4 403 | 4 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 630 | 4 393 | 4 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 199 | 91 021 | 83 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 380 | 88 035 | 82 834 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 362 | 310 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 819 | 2 624 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 038 | 179 562 | 116 771 | 110 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 916 | 37 146 | 17 146 | 14 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 123 | 142 416 | 99 625 | 96 230 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 242 | 28 188 | 2 136 | 10 472 |
| Выручка за предыдущий год | 179 690 | 78 489 | 36 104 | 61 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 448 | 50 301 | 33 968 | 51 123 |
| Выручка за отчетный год | 78 489 | 206 256 | 61 595 | 19 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 188 | 171 597 | 10 472 | 2 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 252 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 464 | 193 307 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 695 | 5 047 | 6 220 | 4 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 301 | 34 659 | 51 123 | 17 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 915 | 4 252 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 472 | 19 464 | 98 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 855 | 9 718 | 7 792 | 6 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 120 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 559 | 15 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 620 | 86 373 | 8 198 | 2 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 265 | 65 887 | 10 315 | 6 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 120 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 770 | 1 559 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 165 | 18 620 | 3 068 | 8 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 127 | 35 265 | 3 279 | 10 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 725 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 366 | 441 | ||
| Прочее за предыдущий год | 458 | 1 380 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 139 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 570 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 570 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 436 | 4 573 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 247 | 1 380 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 091 | 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 630 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 131 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 131 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 397 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 397 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 397 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 397 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 658 | 1 101 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 640 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 137 | 220 244 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 475 | 217 842 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 662 | 2 402 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 032 | 238 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 511 | 209 505 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 264 | 2 611 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 257 | 26 568 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 670 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 670 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 670 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 862 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 862 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 775 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,5 млн ₽ | 206,3 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 196,4 млн ₽ | 173,2 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +162,8 % | -70,1 % | -68,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,58 | 1,55 | 1,10 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,96 | 1,23 | 1,22 | 1,05 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,15 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 24,65 | 156,33 | 42,10 | — | 0,53 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | -13,0 % | 6,9 % | -11,4 % | 2,8 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -23,9 % | 0,5 % | 0,3 % | -30,2 % | 1,1 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 0,6 % | 0,1 % | -3,1 % | 0,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -244,7 % | 99,1 % | 4,4 % | — | 5,1 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 1,19 | 0,31 | 0,10 | 0,97 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 701 дн. | 284 дн. | 792 дн. | 2 444 дн. | 79 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 96 дн. | 141 дн. | 411 дн. | 8 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 235).