Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 020 | 2 614 | 4 234 | 4 692 | 3 946 | 2 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 2 100 | 1 540 | 1 262 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 950 | 2 100 | 1 504 | 1 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 1 664 | 2 134 | 3 152 | 2 684 | 2 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 141 | 158 | 314 | 314 | 1 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 684 | 422 | 2 461 | 2 060 | 1 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 493 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 347 | 114 | 2 | 10 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | 1 440 | 284 | 207 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 1 020 | 2 614 | 4 234 | 4 692 | 3 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 2 100 | 1 540 | 1 262 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 950 | 2 100 | 1 504 | 1 219 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 1 020 | 1 664 | 2 134 | 3 152 | 2 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 141 | 158 | 314 | 2 467 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 445 | 684 | 422 | 2 461 | 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 493 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 29 | 347 | 114 | 2 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | 1 440 | 284 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 020 | 2 614 | 4 234 | 4 692 | 3 946 | 2 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 935 | 1 043 | 1 130 | 1 532 | 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | 925 | 1 033 | 1 120 | 1 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 105 | 116 | 85 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 105 | 116 | 85 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 859 | 1 559 | 3 086 | 3 446 | 2 329 | 1 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 360 | 379 | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 1 559 | 2 136 | 3 086 | 1 707 | 1 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 1 020 | 2 614 | 4 234 | 4 692 | 3 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 161 | 935 | 1 043 | 1 130 | 1 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 151 | 925 | 1 033 | 1 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 105 | 116 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 105 | 116 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 859 | 1 559 | 3 086 | 3 446 | 2 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 360 | 464 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 859 | 1 559 | 2 136 | 3 086 | 1 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 3 075 | 5 672 | 906 | 3 639 | 106 |
| Выручка за предыдущий год | 150 | 3 075 | 5 734 | 912 | 3 639 | 1 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | 6 | 1 090 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 075 | 5 734 | 912 | 3 639 | 1 196 | 1 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 075 | 5 672 | 906 | 3 639 | 106 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 292 | 106 | 52 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 955 | 5 380 | 1 013 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 134 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 6 | 1 090 | 1 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 120 | 292 | 106 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 955 | 5 380 | 1 013 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 4 134 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 270 | 62 | 222 | 113 | 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 742 | 17 | 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 18 | 25 | 10 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 100 | 270 | 62 | 222 | 82 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 742 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 20 | 22 | 18 | 25 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 78 | 96 | 35 | 189 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 22 | 54 | 12 | 44 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 54 | 12 | 44 | 23 | 55 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 120 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 96 | 35 | 189 | 59 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 96 | 35 | 189 | 59 | 190 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 78 | 96 | 35 | 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 178 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 274 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 | 284 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 96 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 96 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 935 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 161 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 628 | 6 775 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 628 | 6 766 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 168 | 6 950 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 085 | 6 769 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 2 693 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 2 693 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 943 | 2 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 943 | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 318 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 780 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.