Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ ПРОЦЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ ПРОЦЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 339 | 28 950 | 29 150 | 27 522 | 28 756 | 28 164 | 28 018 | 27 981 | 28 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 151 | 25 772 | 25 394 | 25 015 | 27 985 | 27 606 | 27 227 | 26 848 | 26 470 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 904 | 4 525 | 4 147 | 3 768 | 2 632 | 2 254 | 1 875 | 1 496 | 1 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 247 | 21 247 | 21 247 | 21 247 | 25 353 | 25 352 | 25 352 | 25 352 | 25 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 188 | 3 178 | 3 756 | 2 507 | 771 | 558 | 791 | 1 133 | 1 786 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 256 | 256 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 940 | 1 676 | 1 889 | 1 673 | 175 | 149 | 411 | 841 | 1 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 1 029 | 1 491 | 457 | 201 | 30 | 4 | 36 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 506 | 208 | 111 | 112 | 130 | 114 | 120 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 608 | 28 912 | 28 950 | 29 150 | 26 568 | 28 756 | 28 164 | 28 018 | 27 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 529 | 26 151 | 25 772 | 25 394 | 24 258 | 27 985 | 27 606 | 27 227 | 26 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 282 | 4 904 | 4 525 | 4 147 | 3 011 | 2 632 | 2 254 | 1 875 | 1 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 247 | 21 247 | 21 247 | 21 247 | 21 247 | 25 353 | 25 352 | 25 352 | 25 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 2 761 | 3 178 | 3 756 | 2 310 | 771 | 558 | 791 | 1 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 663 | 464 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 256 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 1 512 | 1 676 | 1 889 | 1 633 | 175 | 149 | 411 | 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 278 | 1 029 | 1 490 | 301 | 201 | 30 | 4 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | 507 | 208 | 112 | 111 | 130 | 114 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 339 | 28 950 | 29 150 | 27 522 | 28 756 | 28 164 | 28 018 | 27 981 | 28 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 | 440 | 476 | 779 | 57 | 142 | 173 | 73 | 80 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 | 390 | 426 | 729 | 7 | 92 | 123 | 23 | 30 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 26 000 | 27 400 | 26 350 | 26 300 | 26 300 | 26 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 26 000 | 27 400 | 26 350 | 26 300 | 26 300 | 26 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 905 | 1 510 | 1 674 | 743 | 1 299 | 1 672 | 1 545 | 1 608 | 1 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 1 365 | 1 497 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 905 | 1 510 | 1 674 | 743 | 1 299 | 1 672 | 1 414 | 243 | 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 608 | 28 912 | 28 950 | 29 150 | 26 568 | 28 756 | 28 164 | 28 018 | 27 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 424 | 434 | 440 | 476 | 1 306 | 57 | 142 | 173 | 73 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 384 | 390 | 426 | 1 256 | 7 | 92 | 123 | 23 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 24 300 | 27 400 | 26 350 | 26 300 | 26 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 24 300 | 27 400 | 26 350 | 26 300 | 26 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 184 | 1 478 | 1 510 | 1 674 | 962 | 1 299 | 1 672 | 1 545 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 1 365 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 184 | 1 478 | 1 510 | 1 674 | 962 | 1 299 | 1 672 | 1 414 | 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 731 | 2 150 | 2 091 | 2 031 | 2 310 | 2 374 | 2 373 | 2 374 | 2 630 |
| Выручка за предыдущий год | 2 731 | 2 150 | 2 091 | 2 031 | 2 310 | 2 374 | 2 373 | 2 374 | 2 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 150 | 2 091 | 2 031 | 2 374 | 2 374 | 2 373 | 2 374 | 2 630 | 2 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 150 | 2 091 | 2 031 | 2 374 | 2 374 | 2 373 | 2 374 | 2 630 | 2 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 639 | 385 | 505 | 505 | 261 | 194 | 160 | 159 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 589 | 1 452 | 1 646 | 1 869 | 1 869 | 2 112 | 2 688 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 561 | 639 | 385 | 540 | 505 | 261 | 194 | 160 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 718 | 1 589 | 1 452 | 1 646 | 1 770 | 1 869 | 2 470 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 10 | 87 | 305 | 294 | 107 | 40 | 9 | 8 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 493 | 142 | 135 | 120 | 131 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 136 | 158 | 67 | 96 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 12 | 10 | 87 | 347 | 294 | 107 | 40 | 9 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 8 | 4 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 427 | 365 | 493 | 142 | 124 | 132 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 184 | 136 | 158 | 69 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 10 | 5 | 36 | 347 | 236 | 85 | 31 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 2 | 2 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 17 | 61 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 6 | 36 | 244 | 236 | 85 | 31 | 7 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 6 | 36 | 244 | 236 | 85 | 31 | 7 | 7 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 10 | 5 | 36 | 347 | 236 | 85 | 31 | 7 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 390 | 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 434 | 440 | 476 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 426 | 729 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 | 476 | 779 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 36 | 303 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 36 | 303 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 36 | 244 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 36 | 244 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 59 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 | 750 | 462 | 895 | 879 | 16 | 28 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 947 | 2 202 | 29 345 | 2 996 | 2 772 | 2 240 | 2 594 | 2 330 | 2 328 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 692 | 2 202 | 1 707 | 2 651 | 2 772 | 2 240 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 240 | 2 328 | 2 328 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 27 638 | 345 | 354 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 790 | 1 452 | 28 883 | 4 030 | 1 877 | 1 361 | 2 400 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 990 | 947 | 15 065 | 3 116 | 1 148 | 543 | 1 022 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 192 | 230 | 298 | 314 | 698 | 1 246 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 237 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | 313 | 13 588 | 616 | 415 | 120 | 132 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 100 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 100 | 60 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | 60 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 60 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 050 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 050 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 215 | 750 | 462 | 32 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 779 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | +0,0 % | +10,8 % | +8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 0,59 | 0,33 | 0,51 | 0,70 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 0,29 | 0,11 | 0,27 | 0,55 | 0,83 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 34,33 | 503,49 | 197,34 | 160,95 | 382,30 | 352,20 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 21,3 % | 21,3 % | 11,0 % | 8,2 % | 6,1 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 9,9 % | 3,6 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 414,0 % | 59,9 % | 17,9 % | 9,6 % | 8,8 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 63 дн. | 117 дн. | 190 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | -0,68 | -2,00 | -0,95 | -0,42 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | -0,05 | -0,22 | -0,15 | -0,10 | 0,00 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).