Финансы ООО "КЁСТЕР-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЁСТЕР-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 895 | 2 773 | 8 415 | 5 354 | 5 682 | 5 523 | 5 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 | 1 594 | 2 288 | 3 133 | 3 295 | 3 531 | 3 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 531 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 419 | 1 594 | 2 288 | 3 133 | 3 295 | 3 694 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 476 | 1 179 | 6 127 | 2 221 | 2 386 | 1 992 | 2 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 436 | 992 | 992 | 960 | 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 668 | 83 | 213 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 236 | 1 824 | 491 | 964 | 720 | 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 264 | 940 | 2 837 | 66 | 344 | 312 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 4 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 895 | 2 773 | 8 415 | 5 354 | 5 689 | 5 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 1 594 | 2 288 | 3 133 | 3 295 | 3 531 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 295 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 419 | 1 594 | 2 288 | 3 133 | 3 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | 1 180 | 6 127 | 2 221 | 2 394 | 1 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 436 | 992 | 992 | 960 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 292 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 237 | 1 824 | 868 | 1 058 | 666 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 264 | 940 | 2 837 | 66 | 344 | 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 895 | 2 773 | 8 415 | 5 354 | 5 682 | 5 523 | 5 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 813 | 2 698 | 6 | 3 669 | 4 271 | 4 144 | 4 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 172 | 2 616 | 4 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 75 | 8 409 | 1 685 | 1 410 | 1 379 | 1 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 8 291 | 1 685 | 1 410 | 1 379 | 1 658 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 42 | 118 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 895 | 2 773 | 8 415 | 5 354 | 5 689 | 5 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 813 | 2 698 | 6 | 3 669 | 4 274 | 4 144 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 172 | 3 542 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 75 | 8 409 | 1 685 | 1 415 | 1 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 8 291 | 1 685 | 1 415 | 1 379 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 42 | 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 13 359 | 1 569 | 7 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 021 | 34 951 | 4 085 | 39 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 592 | 2 516 | 1 179 | 32 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 021 | 34 951 | 4 085 | 39 | 113 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 021 | 13 359 | 1 569 | 23 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 306 | 567 | 8 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 101 | 8 042 | 11 809 | 4 357 | 1 179 | 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 592 | 2 516 | 781 | 90 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 306 | 567 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 101 | 8 042 | 11 809 | 4 358 | 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 657 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 377 | 1 554 | 11 082 | 2 026 | 931 | 1 330 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 644 | 4 184 | 6 070 | 1 852 | 1 480 | 1 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 656 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 377 | 1 554 | 11 082 | 1 886 | 931 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 644 | 4 184 | 6 070 | 1 656 | 1 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 2 492 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | 1 174 | 694 | 846 | 237 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 117 | 1 177 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 117 | 1 201 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 419 | 1 174 | 694 | 845 | 162 | 163 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 2 492 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 2 492 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 886 | 2 492 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 172 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 813 | 2 698 | 3 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 616 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 813 | 2 698 | 6 | 4 271 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 886 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 886 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 687 | 2 692 | 842 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 687 | 2 692 | 842 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 687 | 2 692 | 842 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 687 | 2 692 | 842 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | 4 271 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 698 | 3 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 967 | 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 7 812 | 58 801 | 1 685 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 023 | 36 108 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 5 789 | 22 693 | 1 685 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 237 | 8 092 | 56 834 | 1 398 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 598 | 1 729 | 22 697 | 1 329 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 169 | 5 490 | 6 789 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 | 873 | 27 348 | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 264 | 1 967 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -843 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,69 | 1,44 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,93 | 0,75 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | 0,75 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — | 0,33 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,5 % | -14,8 % | -19,1 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,9 % | — | -25,4 % | -20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | — | 449 дн. | 3 472 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.