Финансы ООО "БУГАБУ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГАБУ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 681 | 3 341 | 5 625 | 16 953 | 11 138 | 15 752 | 17 102 | 38 022 | 34 046 | 34 011 | 37 569 | 37 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 54 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 54 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 681 | 3 341 | 5 625 | 16 953 | 11 138 | 15 752 | 17 102 | 37 914 | 33 992 | 34 011 | 37 569 | 37 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 206 | 1 715 | 7 121 | 9 802 | 9 488 | 13 514 | 13 838 | 13 838 | 11 955 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 682 | 5 042 | 13 688 | 742 | 1 661 | 3 416 | 6 208 | 13 621 | 12 339 | 23 878 | 37 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 563 | 2 659 | 349 | 1 499 | 3 260 | 4 270 | 4 130 | 18 126 | 6 504 | 7 780 | 1 683 | 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 28 | 50 | 15 | 19 | 68 | 66 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 681 | 3 341 | 5 419 | 16 959 | 11 150 | 15 752 | 32 049 | 38 022 | 34 046 | 34 011 | 37 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 54 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 54 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 681 | 3 341 | 5 419 | 16 959 | 11 150 | 15 752 | 32 049 | 37 914 | 33 992 | 34 011 | 37 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 721 | 7 121 | 9 802 | 14 619 | 13 514 | 13 838 | 13 838 | 11 955 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 54 | 54 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 682 | 5 042 | 13 688 | 753 | 1 661 | 5 101 | 6 208 | 13 621 | 12 339 | 23 992 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 563 | 2 659 | 349 | 1 499 | 3 260 | 4 270 | 12 289 | 18 126 | 6 504 | 7 780 | 1 683 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 28 | 50 | 15 | 19 | 40 | 66 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 681 | 3 341 | 5 625 | 16 953 | 11 138 | 15 752 | 17 102 | 38 022 | 34 046 | 34 011 | 37 569 | 37 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 680 | 69 | 2 141 | 5 903 | 10 386 | 26 452 | 27 196 | 27 196 | 27 196 | 27 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 546 | 13 290 | 13 290 | 13 290 | 13 404 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 081 | 15 892 | 16 884 | 8 997 | 9 850 | 6 716 | 11 569 | 6 850 | 6 815 | 10 373 | 10 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 081 | 14 069 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 16 884 | 8 997 | 9 850 | 6 716 | 11 569 | 6 850 | 6 815 | 10 373 | 10 394 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 681 | 3 341 | 5 419 | 16 959 | 11 150 | 15 752 | 32 049 | 38 022 | 34 046 | 34 011 | 37 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 680 | 69 | 2 147 | 5 903 | 19 711 | 26 452 | 27 196 | 27 196 | 27 310 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 804 | 12 546 | 13 290 | 13 290 | 13 404 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 080 | 15 893 | 16 890 | 9 003 | 9 850 | 12 338 | 11 569 | 6 850 | 6 815 | 10 373 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 080 | 14 069 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 824 | 16 890 | 9 003 | 9 850 | 12 338 | 11 569 | 6 850 | 6 815 | 10 373 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 6 077 | 8 785 | 1 648 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 6 077 | 8 785 | 1 719 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 5 148 | 8 785 | 1 719 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 5 148 | 8 785 | 1 648 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 5 148 | 8 631 | 1 599 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 459 | 6 711 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 154 | 49 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 1 522 | 2 245 | 4 463 | 5 961 | 8 631 | 1 599 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 459 | 6 711 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | 154 | 49 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 072 | 4 276 | 4 981 | 8 426 | 921 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 191 | 262 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 700 | 3 392 | 5 120 | 6 | 26 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 7 322 | 8 207 | 6 538 | 179 | 187 | 193 | 207 | 678 | 612 | 674 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 072 | 4 276 | 5 764 | 8 426 | 921 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 191 | 262 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 700 | 3 392 | 5 120 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 7 322 | 8 207 | 6 538 | 179 | 187 | 199 | 207 | 678 | 612 | 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 072 | 3 756 | 5 150 | 6 741 | 744 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 498 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 072 | 3 756 | 4 483 | 6 741 | 744 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 072 | 3 756 | 4 483 | 6 741 | 744 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 072 | 3 756 | 5 150 | 6 741 | 744 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 706 | 10 706 | 10 706 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 680 | 68 | 2 146 | 5 902 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 706 | 10 706 | 10 706 | 10 706 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 680 | 68 | 2 141 | 5 902 | 10 386 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 200 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | 3 756 | 4 483 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 200 | 2 072 | 3 756 | 4 483 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | 3 756 | 4 483 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 072 | 3 756 | 4 483 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | 7 420 | 4 528 | 164 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 520 | 7 420 | 4 528 | 164 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 520 | 7 420 | 4 528 | 164 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 520 | 7 420 | 4 528 | 164 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 | 2 147 | 5 903 | 10 386 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 680 | 75 | 2 147 | 5 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 816 | 1 487 | 5 838 | 1 383 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 665 | 7 727 | 317 | 16 758 | 23 260 | 3 276 | 29 269 | 5 802 | 9 106 | 7 735 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 | 317 | 3 121 | 4 205 | 3 276 | 28 889 | 5 664 | 8 817 | 7 474 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 665 | 7 163 | 13 637 | 19 055 | 380 | 138 | 289 | 261 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 818 | 10 190 | 14 140 | 14 942 | 21 773 | 18 606 | 23 431 | 17 424 | 7 723 | 13 832 | 1 213 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 922 | 6 643 | 7 802 | 7 236 | 10 195 | 8 132 | 10 923 | 3 895 | 594 | 438 | 482 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 440 | 2 469 | 3 258 | 3 939 | 6 485 | 6 037 | 7 615 | 8 737 | 6 389 | 9 340 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 456 | 160 | 3 080 | 3 767 | 5 093 | 4 437 | 4 893 | 4 792 | 740 | 4 054 | 731 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 456 | 55 | 94 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 94 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 456 | 55 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 761 | 1 487 | 5 838 | 1 289 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 705 | 153 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | -612 тыс. ₽ | -788 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,6 % | -80,4 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 3,28 | 4,96 | 4,99 | 3,62 | 3,63 | 2,07 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 2,10 | 2,94 | 2,95 | 2,46 | 3,62 | 1,72 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 1,57 | 0,95 | 1,14 | 0,16 | 0,05 | 1,41 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 0,60 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 98,2 % | 93,0 % | — | — | — | 5,6 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 87,1 % | 76,7 % | 43,3 % | — | — | — | 3,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 17,7 % | 2,2 % | -1,8 % | -2,1 % | -1,7 % | 3,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 25,5 % | 2,7 % | -2,3 % | -2,9 % | -2,3 % | 12,3 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,23 | 0,05 | 0,00 | — | — | 1,75 | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. | 258 дн. | 2 892 дн. | — | — | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 71 139 дн. | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 35 215 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 38 816 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,69 | 0,80 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,89 | 9,51 | 10,85 | 10,59 | 8,53 | 8,56 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1093).