Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРАНО ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРАНО ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 1 480 | 12 494 | 4 057 | 3 248 | 2 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 359 | 338 | 66 | 627 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 81 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 244 | 145 | 66 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 181 | 627 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 1 267 | 12 135 | 3 719 | 3 182 | 2 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 11 | 60 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 20 | 10 483 | 2 547 | 1 633 | 1 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 146 | 1 513 | 1 161 | 190 | 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 1 480 | 12 494 | 4 057 | 3 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 213 | 359 | 338 | 66 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 150 | 81 | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 244 | 145 | 66 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 181 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 1 267 | 12 135 | 3 719 | 3 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 11 | 60 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 20 | 10 483 | 2 547 | 1 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 1 147 | 1 513 | 1 161 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 1 480 | 12 493 | 4 057 | 3 248 | 2 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 831 | 437 | 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 731 | 337 | 803 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 649 | 12 056 | 4 648 | 2 345 | 4 793 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 10 056 | 2 228 | 2 345 | 4 793 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 1 480 | 12 493 | 4 057 | 3 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 831 | 437 | 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 731 | 337 | 803 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 649 | 12 056 | 4 648 | 2 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 649 | 10 056 | 2 228 | 2 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 2 374 | 16 340 | 13 623 | 11 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 254 | 2 374 | 16 389 | 13 623 | 13 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 1 765 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 374 | 16 389 | 13 623 | 13 273 | 8 095 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 374 | 16 340 | 13 623 | 11 508 | 6 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 1 146 | 1 971 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 688 | 15 194 | 14 995 | 9 537 | 9 838 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 1 765 | 1 402 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 686 | 1 146 | 1 971 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 688 | 15 194 | 14 995 | 9 537 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 1 916 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 827 | 934 | 327 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 2 400 | 738 | 55 | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 668 | 1 916 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 827 | 934 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 18 | 2 400 | 738 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 534 | 1 494 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 134 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 240 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 148 | 627 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 1 494 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 1 494 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | 534 | 1 494 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 731 | 337 | 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 297 | 831 | 437 | 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 337 | 803 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 831 | 437 | 903 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 1 494 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | 1 494 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 1 494 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 534 | 1 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 1 028 | 2 988 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 394 | 1 028 | 2 988 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 1 028 | 2 988 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 394 | 1 028 | 2 988 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 831 | 437 | 903 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 297 | 831 | 437 | 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 111 | 2 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 901 | 38 576 | 21 124 | 14 170 | 8 072 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 901 | 34 443 | 20 486 | 14 170 | 8 072 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 133 | 638 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 790 | 40 210 | 21 996 | 11 421 | 9 142 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 471 | 30 282 | 13 135 | 6 343 | 4 761 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 358 | 8 744 | 4 411 | 3 858 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 302 | 15 | 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 4 570 | 102 | 364 | 523 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | 1 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 1 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 1 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 420 | 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 420 | 270 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 420 | 270 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 420 | 270 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 420 | 270 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 011 | 366 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 46,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.