Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 866 | 604 059 | 1 957 993 | 1 878 504 | 1 131 162 | 957 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 944 | 374 271 | 1 631 593 | 1 855 333 | 571 345 | 817 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 055 | 202 951 | 1 442 347 | 1 615 001 | 4 121 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 569 935 | 769 934 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 264 | 16 301 | 38 822 | 94 491 | 1 410 | 42 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 159 626 | 155 019 | 150 424 | 145 841 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 922 | 229 788 | 326 400 | 23 171 | 559 817 | 140 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 648 | 769 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 796 | 229 788 | 324 525 | 16 791 | 559 005 | 139 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 226 | 6 380 | 812 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 819 | 213 866 | 604 059 | 1 957 993 | 1 448 422 | 1 131 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 484 | 206 944 | 374 271 | 1 631 593 | 194 934 | 571 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 339 | 38 055 | 202 951 | 1 442 347 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 934 | 569 935 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 077 | 9 264 | 16 301 | 38 822 | 1 410 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 068 | 159 626 | 155 019 | 150 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 6 922 | 229 788 | 326 400 | 1 253 488 | 559 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 648 | 2 052 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 204 | 6 796 | 229 788 | 324 525 | 1 250 975 | 559 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 126 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 226 | 461 | 812 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 866 | 604 059 | 1 957 993 | 1 878 504 | 1 131 162 | 957 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 991 | 135 296 | 30 906 | 995 798 | 817 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 793 748 | 615 530 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 988 | 1 749 961 | 1 735 839 | 96 850 | 100 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 436 987 | 1 749 642 | 1 703 107 | 96 816 | 96 327 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 319 | 32 731 | 34 | 108 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 023 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 875 | 31 775 | 177 127 | 213 066 | 38 514 | 39 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 102 | 19 579 | 50 588 | 94 150 | 31 504 | 37 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 12 195 | 126 539 | 118 914 | 7 010 | 1 293 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 819 | 213 866 | 604 059 | 1 957 993 | 1 448 422 | 1 131 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 737 | 164 991 | 135 296 | 30 906 | 997 422 | 995 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 795 372 | 793 748 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 988 | 1 749 961 | 55 | 96 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 436 987 | 1 749 642 | 96 816 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 319 | 55 | 34 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 48 875 | 31 775 | 177 127 | 450 945 | 38 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 102 | 19 579 | 50 588 | 442 309 | 31 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 774 | 12 195 | 126 539 | 8 636 | 7 010 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 611 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 167 611 | |||||
| Выручка за отчетный год | 222 738 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 738 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 909 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 110 | 17 495 | 16 956 | 165 829 | 1 955 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 860 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 385 | 19 110 | 17 495 | 16 956 | 105 751 | 1 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 314 | 44 389 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 802 | 17 778 | 94 009 | 172 378 | 23 616 | 6 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 178 | 643 | 608 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 464 | 15 629 | 10 272 | 16 885 | 258 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 320 906 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 594 | 41 314 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 697 | 1 802 | 17 778 | 94 009 | 74 270 | 23 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 034 740 | 643 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 1 464 | 15 629 | 1 720 018 | 16 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 220 | 4 187 | 7 038 | 22 521 | ||
| Прочее за предыдущий год | 187 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 470 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 115 | 1 656 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 115 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 187 | 7 038 | 22 521 | 55 669 | ||
| Прочее за отчетный год | 187 | 1 822 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 055 671 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 737 | 164 990 | 135 296 | 30 905 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 202 040 | 202 040 | 202 040 | 202 040 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 990 | 135 296 | 30 905 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 747 | 29 695 | 104 390 | 101 306 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 747 | 29 695 | 104 390 | 101 306 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 747 | 29 695 | 104 390 | 101 306 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 747 | 29 695 | 104 390 | 101 306 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 991 | 135 296 | 30 906 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 737 | 164 991 | 135 296 | 30 906 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 482 | 184 507 | 698 937 | 200 080 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 922 | 96 730 | 418 300 | 849 509 | 213 372 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 071 | 243 699 | 285 109 | 1 493 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 922 | 85 659 | 174 601 | 564 400 | 211 879 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 296 | 43 542 | 75 248 | 233 793 | 150 572 | 13 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 376 | 12 304 | 75 248 | 212 721 | 5 380 | 7 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 23 | 55 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 116 | 5 420 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 874 | 31 208 | 21 017 | 1 076 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 250 | 1 187 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 438 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 250 | 1 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 932 | 347 271 | 1 334 137 | 137 972 | 814 582 | 200 778 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 932 | 347 271 | 1 334 137 | 137 972 | 1 582 | 778 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 813 000 | 200 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 300 | 390 687 | 1 312 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 391 578 | 1 339 748 | 269 059 | 158 123 | 14 609 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 391 578 | 1 339 748 | 269 059 | 158 123 | 14 609 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 891 | 27 093 | 315 594 | 495 728 | 15 098 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 891 | 27 093 | 315 594 | 495 728 | 15 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 222,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -16,7 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | -104,4 млн ₽ | -101,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -178,2 млн ₽ | ||
| Активы | 213,9 млн ₽ | 604,1 млн ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 957,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 165,0 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | -70,4 млн ₽ | 995,8 млн ₽ | 817,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 7,23 | 1,84 | 0,11 | 14,54 | 3,59 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 7,23 | 1,83 | 0,08 | 14,51 | 3,57 | 1,73 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,22 | 0,02 | -0,04 | 0,88 | 0,85 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 3,46 | 62,35 | — | 0,14 | 0,17 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 25,5 % | — | — | 11,5 % | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -45,5 % | — | — | 6,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -4,9 % | -5,3 % | -5,4 % | -0,1 % | -18,6 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,2 % | -21,9 % | -337,8 % | — | -0,2 % | -21,8 % | 8,2 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,12 | 0,00 | — | 0,40 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 28 дн. | — | — | 141 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12867).