Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙОН", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 047 | 15 743 | 13 717 | 163 122 | 171 769 | 81 982 | 94 002 | 183 618 | 899 907 | 2 042 009 | 3 229 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 472 | 846 | 536 | 30 | 10 | 121 026 | 610 586 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | 150 | 120 | 10 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 696 | 416 | 117 888 | 436 280 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 1 009 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 138 | 173 297 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 15 743 | 13 717 | 162 650 | 170 923 | 81 446 | 93 972 | 183 608 | 899 907 | 1 920 983 | 2 619 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 898 | 13 158 | 3 082 | 28 131 | 89 984 | 437 255 | 1 023 536 | 1 796 310 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | 12 340 | 2 728 | 345 | 27 145 | 102 134 | 222 303 | 355 000 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 113 | 4 518 | 60 508 | 94 729 | 14 089 | 64 670 | 25 849 | 353 036 | 557 452 | 341 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 982 | 11 630 | 1 856 | 8 674 | 3 701 | 1 367 | 1 171 | 37 | 40 | 117 644 | 126 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 6 857 | 28 230 | 56 607 | 62 563 | 40 593 | 42 | 48 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 149 | 15 743 | 13 717 | 163 122 | 171 769 | 69 184 | 94 002 | 183 618 | 899 907 | 2 042 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 846 | 109 | 30 | 10 | 121 026 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 150 | 30 | 10 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 696 | 49 | 117 888 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 138 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 149 | 15 743 | 13 717 | 162 650 | 170 923 | 69 075 | 93 972 | 183 608 | 899 907 | 1 920 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 898 | 13 158 | 1 336 | 28 131 | 89 984 | 437 255 | 1 023 536 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 486 | 12 340 | 2 728 | 5 640 | 27 145 | 102 134 | 222 303 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 1 656 | 4 518 | 60 508 | 94 729 | 65 224 | 7 727 | 25 849 | 353 036 | 557 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 11 630 | 1 856 | 8 674 | 3 701 | 2 515 | 1 171 | 37 | 40 | 117 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 457 | 6 857 | 28 230 | 56 607 | 51 303 | 40 593 | 42 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 047 | 15 743 | 13 717 | 163 122 | 171 769 | 81 982 | 94 002 | 183 618 | 899 907 | 2 042 009 | 3 229 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 48 | 199 | 34 177 | 165 563 | 329 855 | 671 387 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 34 167 | 165 553 | 329 845 | 671 377 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 10 | 28 | 16 | 517 773 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 28 | 16 | 148 370 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 369 403 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 14 733 | 12 707 | 163 064 | 172 159 | 82 313 | 93 803 | 149 441 | 734 344 | 1 712 154 | 2 040 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 037 | 1 311 | 175 | 35 935 | 1 003 836 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 422 | 12 532 | 162 887 | 172 159 | 82 313 | 93 803 | 113 506 | 733 359 | 1 699 604 | 957 176 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 985 | 12 550 | 18 198 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 149 | 15 743 | 13 717 | 163 122 | 171 769 | 69 184 | 94 002 | 183 618 | 899 907 | 2 042 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 48 | 199 | 34 177 | 165 563 | 329 855 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 189 | 34 167 | 165 553 | 329 845 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 10 | 28 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 28 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 14 733 | 12 707 | 163 064 | 172 159 | 69 486 | 93 803 | 149 441 | 734 344 | 1 712 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | 1 311 | 175 | 35 935 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 13 422 | 12 532 | 162 887 | 172 159 | 69 486 | 93 803 | 113 506 | 733 359 | 1 699 604 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 985 | 12 550 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 107 | 4 206 | 20 727 | 111 677 | 10 624 | 393 324 | 910 359 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 | 1 107 | 4 206 | 100 326 | 521 473 | 41 409 | 126 587 | 338 502 | 3 812 751 | 4 417 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 599 | 409 796 | 115 963 | 340 854 | 3 419 427 | 3 507 339 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 107 | 4 206 | 100 326 | 521 473 | 83 412 | 126 587 | 338 502 | 3 812 751 | 4 417 698 | 13 402 542 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 206 | 20 727 | 111 677 | 14 863 | 393 324 | 910 359 | 1 821 856 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 949 | 167 559 | 210 327 | 1 018 213 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 206 | 20 095 | 110 728 | 16 742 | 56 867 | 225 765 | 629 011 | 803 643 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 021 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 599 | 409 796 | 68 549 | 340 854 | 3 419 427 | 3 507 339 | 11 580 686 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 4 206 | 632 | 949 | 167 559 | 210 327 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 107 | 4 206 | 20 095 | 110 728 | 15 750 | 56 867 | 225 765 | 629 011 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 021 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 107 | 806 | 110 | 5 751 | 42 476 | 164 232 | 205 704 | 460 545 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | 380 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 138 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 2 744 | 3 606 | 6 164 | 104 968 | 6 063 | 12 645 | 33 501 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 107 | 719 | 4 084 | 1 617 | 3 273 | 9 390 | 17 462 | 451 411 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 806 | 18 332 | 625 | 42 476 | 164 232 | 205 704 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 194 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 2 744 | 20 688 | 6 164 | 104 968 | 6 063 | 12 645 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 719 | 4 084 | 413 | 3 273 | 9 390 | 17 462 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 501 | 33 978 | 131 386 | 164 292 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 47 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 51 | 124 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 501 | 33 978 | 131 386 | 164 292 | 341 532 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 501 | 33 978 | 131 386 | 164 292 | 341 532 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 501 | 33 978 | 131 386 | 164 292 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 48 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 71 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 71 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 71 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 71 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 466 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 48 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 48 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 254 | 8 018 | 46 390 | 117 516 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 240 | 114 141 | 254 882 | 468 520 | 100 975 | 346 770 | 4 536 795 | 4 241 128 | 14 322 724 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 625 | 4 565 | 71 321 | 440 519 | 97 438 | 346 770 | 4 536 664 | 4 074 629 | 14 302 605 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 615 | 109 576 | 183 561 | 28 001 | 3 537 | 131 | 166 499 | 20 119 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 17 986 | 122 607 | 246 864 | 473 504 | 103 340 | 383 554 | 4 490 405 | 4 123 612 | 15 322 866 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 3 092 | 20 834 | 89 797 | 385 006 | 87 993 | 380 978 | 4 470 537 | 3 871 630 | 13 464 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 48 | 47 | 2 909 | 16 952 | 4 972 | 1 551 | 7 859 | 203 845 | 572 194 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 959 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 51 | 931 | 11 723 | 40 095 | 108 606 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 14 846 | 101 726 | 154 158 | 71 492 | 10 324 | 94 | 286 | 8 042 | 1 076 458 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | 88 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 85 775 | 188 | 377 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 85 690 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 85 | 188 | 377 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 93 090 | 100 | 1 909 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 809 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | 93 090 | 100 | 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | 1 000 | 71 600 | 35 650 | 1 019 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 010 | 1 000 | 35 800 | 35 650 | 723 000 | 1 019 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 019 900 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 800 | 35 650 | 723 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 308 | 1 200 | 35 800 | 762 072 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 308 | 1 200 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 800 | 762 072 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 982 | 11 254 | 6 818 | 3 | 117 604 | 18 226 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,4 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 338,5 млн ₽ | 3,81 млрд ₽ | 4,42 млрд ₽ | 13,40 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 34,0 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 341,5 млн ₽ | ||
| Активы | 82,0 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 899,9 млн ₽ | 2,04 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -347 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 34,2 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 671,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,8 % | +167,4 % | +1 026,4 % | +15,9 % | +203,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,23 | 1,23 | 1,12 | 1,28 | 2,35 ▼ | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,70 | 0,17 | 0,49 | 0,39 | 0,23 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,80 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,66 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 471,37 | 4,37 | 4,44 | 5,19 | 3,81 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 204,0 % | -17,5 % | 4,4 % | 4,8 % | 7,6 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,4 % | 10,0 % | 3,4 % | 3,7 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 18,5 % | 14,6 % | 8,0 % | 10,6 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 251,8 % | 99,4 % | 79,4 % | 49,8 % | 50,9 % | 7,2 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 1,35 | 1,84 | 4,24 | 2,16 | 4,15 | 1,83 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 186 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 46 дн. | 9 дн. | 18 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | -78 дн. | 96 дн. | 47 дн. | 107 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 438 дн. | -260 дн. | 122 дн. | 78 дн. | 177 дн. | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -360 дн. | 368 дн. | 3 дн. | 2 дн. | -24 дн. | 36 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,18 | 0,11 | 0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,08 | — | 3,62 | 3,27 | 2,08 | 3,09 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5651).