Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 | 8 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 | 8 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 546 | 3 918 | 5 691 | 2 795 | 546 | 6 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 420 | 1 957 | 695 | 1 914 | 1 289 | 1 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 719 | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 3 546 | 3 918 | 5 691 | 2 795 | 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 2 420 | 1 957 | 695 | 1 914 | 1 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 | 8 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 739 | 2 140 | 456 | 264 | 2 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 227 | 3 735 | 5 954 | 4 955 | 1 571 | 5 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 227 | 3 735 | 5 954 | 4 955 | 1 571 | 5 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 719 | 5 966 | 5 875 | 6 411 | 4 709 | 1 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | 2 739 | 2 140 | 457 | 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 283 | 3 227 | 3 735 | 5 955 | 4 955 | 1 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 3 227 | 3 735 | 5 955 | 4 955 | 1 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 4 194 | 712 | 943 | 960 | 1 323 |
| Выручка за предыдущий год | 4 523 | 34 627 | 25 189 | 32 046 | 26 992 | 18 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 807 | 30 433 | 24 477 | 31 103 | 26 032 | 17 069 |
| Выручка за отчетный год | 34 627 | 25 189 | 32 046 | 26 992 | 18 392 | 19 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 194 | 712 | 943 | 960 | 1 323 | 4 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 194 | 712 | 943 | 960 | 1 323 | 4 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 433 | 24 477 | 31 103 | 26 032 | 17 069 | 14 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 4 194 | 712 | 943 | 960 | 1 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 132 | 662 | 58 | 918 | 1 272 | 4 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 50 | 929 | 42 | 51 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 4 132 | 662 | 58 | 918 | 1 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 62 | 50 | 929 | 42 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 2 294 | 510 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 1 838 | 1 262 | 1 741 | 1 620 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 838 | 1 262 | 1 741 | 1 620 | 762 | 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 294 | 510 | 3 949 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 294 | 510 | 3 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -600 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -702 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 456 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,57 | 1,08 | 0,95 | 1,17 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 1,57 | 1,07 | 0,95 | 1,17 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,52 | 0,12 | 0,39 | 0,82 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,36 | 0,07 | -0,05 | 0,14 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 1,75 | 13,06 | — | 5,95 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,5 % | -10,2 % | -26,3 % | -14,9 % | 27,8 % | 49,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | -28,0 % | -369,1 % | — | 193,2 % | 153,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.