Финансы ЗАО "СИТАЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 823 | 75 253 | 57 515 | 56 406 | 50 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 260 | 224 | 134 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 252 | 219 | 131 | 56 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 495 | 74 993 | 57 290 | 56 271 | 50 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 2 802 | 9 345 | 5 839 | 24 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 4 858 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 63 792 | 8 939 | 9 637 | 2 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 700 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 8 399 | 22 870 | 37 792 | 18 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 823 | 75 253 | 57 515 | 56 406 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 260 | 224 | 134 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 252 | 219 | 131 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 74 992 | 57 290 | 56 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 2 802 | 9 345 | 5 839 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 | 60 555 | 8 939 | 9 637 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 15 700 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 8 399 | 22 870 | 37 792 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 264 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 823 | 75 253 | 57 515 | 56 406 | 50 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 682 | 4 994 | 5 494 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 632 | 3 944 | 4 444 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 854 | 76 402 | 53 833 | 51 412 | 44 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 124 | 7 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 730 | 69 146 | 53 833 | 51 412 | 44 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 823 | 75 253 | 57 515 | 56 406 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 682 | 4 994 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 632 | 3 944 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 854 | 76 402 | 53 833 | 51 412 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 124 | 7 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 69 146 | 53 833 | 51 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 713 | 17 358 | 11 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 101 622 | 138 675 | 112 533 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 860 | 90 909 | 121 317 | 101 109 | |
| Выручка за отчетный год | 3 860 | 101 622 | 138 675 | 112 533 | 98 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 649 | 17 358 | 11 424 | 11 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 649 | 6 706 | 1 795 | 2 597 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 | 459 | 410 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 414 | 9 170 | 8 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 860 | 98 973 | 121 317 | 101 109 | 86 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 649 | 6 706 | 1 795 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | 238 | 459 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 940 | 10 414 | 9 170 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 1 882 | 5 763 | 1 991 | 661 |
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 1 573 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 633 | 269 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 83 | 746 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 138 | 997 | 1 460 | 2 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 882 | 5 763 | 1 991 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 323 | 1 573 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 633 | 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 138 | 997 | 1 460 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 882 | 4 831 | 1 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 932 | 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 932 | 680 | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 882 | 4 831 | 1 311 | 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 882 | 4 831 | 1 311 | 501 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 882 | 4 831 | 1 311 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 944 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 994 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 312 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 312 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 994 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 501 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,98 | 1,06 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,94 | 0,88 | 0,98 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,72 | 0,79 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -1,66 | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -221,1 % | 2,5 % | 8,4 % | 2,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | 28 дн. | 21 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.