Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОПТИМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 347 | 20 805 | 40 081 | 115 849 | 211 614 | 241 360 | 435 946 | 501 765 | 654 431 | 534 763 | 476 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 711 | 676 | 104 | 69 | 14 414 | 10 181 | 6 221 | 7 066 | 4 491 | 9 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 139 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 174 | 104 | 69 | 13 949 | 9 845 | 5 855 | 6 386 | 3 284 | 1 709 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 972 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 537 | 537 | 465 | 336 | 367 | 680 | 1 207 | 406 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 605 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 139 | 20 094 | 39 405 | 115 745 | 211 545 | 226 946 | 425 765 | 495 544 | 647 365 | 530 271 | 466 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 040 | 4 396 | 7 349 | 50 928 | 112 426 | 104 346 | 130 807 | 203 511 | 247 067 | 250 457 | 228 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 722 | 602 | 724 | 3 973 | 6 671 | 7 224 | 379 | 789 | 936 | 1 421 | 9 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 649 | 13 039 | 30 641 | 57 577 | 91 805 | 111 696 | 286 964 | 281 835 | 393 621 | 238 385 | 224 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 2 057 | 154 | 2 730 | 105 | 3 680 | 5 750 | 9 266 | 5 598 | 25 086 | 3 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 633 | 537 | 537 | 537 | 1 865 | 144 | 144 | 14 922 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 223 | 21 274 | 20 805 | 40 081 | 115 849 | 211 614 | 362 138 | 435 946 | 501 765 | 654 431 | 557 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 711 | 676 | 104 | 69 | 3 897 | 10 181 | 6 221 | 7 065 | 4 935 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 174 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 139 | 104 | 69 | 3 503 | 9 845 | 5 855 | 6 385 | 4 378 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 537 | 537 | 394 | 336 | 367 | 680 | 558 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 223 | 21 066 | 20 094 | 39 405 | 115 745 | 211 545 | 358 241 | 425 765 | 495 544 | 647 366 | 552 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 851 | 7 095 | 4 396 | 7 349 | 50 928 | 112 426 | 124 188 | 130 807 | 203 511 | 247 067 | 263 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 588 | 722 | 602 | 724 | 3 973 | 6 671 | 1 526 | 379 | 789 | 936 | 1 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 614 | 11 649 | 13 039 | 30 641 | 57 577 | 91 805 | 221 739 | 286 964 | 281 835 | 393 621 | 262 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 1 095 | 2 057 | 154 | 2 730 | 105 | 10 203 | 5 750 | 9 266 | 5 598 | 25 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 537 | 537 | 537 | 585 | 1 865 | 144 | 144 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 347 | 20 805 | 40 081 | 115 849 | 211 614 | 241 360 | 435 946 | 501 765 | 654 431 | 534 763 | 476 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 3 846 | 43 968 | 75 815 | 177 488 | 184 753 | 185 083 | 215 851 | 201 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 546 | 3 746 | 43 868 | 75 715 | 177 388 | 184 653 | 184 983 | 215 751 | 201 080 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 9 130 | 5 647 | 6 836 | 5 118 | 67 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 132 | 122 | 553 | 573 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 998 | 5 525 | 6 283 | 4 544 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 701 | 22 667 | 45 271 | 112 002 | 167 645 | 165 544 | 249 328 | 311 366 | 462 512 | 313 794 | 275 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 121 | 8 261 | 25 747 | 46 776 | 66 269 | 109 252 | 200 489 | 251 964 | 271 931 | 300 433 | 247 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 580 | 14 406 | 19 524 | 65 226 | 101 376 | 56 292 | 48 839 | 59 402 | 190 581 | 13 361 | 25 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 223 | 21 274 | 20 805 | 40 081 | 115 849 | 211 614 | 362 138 | 435 946 | 501 765 | 654 431 | 557 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 572 | 3 846 | 43 968 | 139 022 | 177 488 | 184 753 | 185 083 | 215 888 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 472 | 3 746 | 43 868 | 138 922 | 177 388 | 184 653 | 184 983 | 215 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 462 | 9 130 | 5 647 | 6 836 | 342 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 17 | 132 | 122 | 553 | 342 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 445 | 8 998 | 5 525 | 6 283 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 122 | 20 702 | 22 667 | 45 271 | 112 002 | 167 645 | 219 654 | 249 328 | 311 366 | 462 512 | 341 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 18 122 | 8 261 | 25 747 | 46 776 | 66 269 | 156 492 | 200 489 | 251 964 | 271 931 | 300 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 672 | 2 580 | 14 406 | 19 524 | 65 226 | 101 376 | 63 162 | 48 839 | 59 402 | 190 581 | 37 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 4 613 | 4 850 | 9 586 | 30 210 | 88 729 | 142 472 | 151 472 | 183 777 | 267 926 | 213 117 |
| Выручка за предыдущий год | 11 301 | 53 694 | 75 164 | 121 290 | 203 540 | 259 410 | 379 753 | 491 511 | 530 652 | 705 221 | 639 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 505 | 49 081 | 70 314 | 111 704 | 173 330 | 170 681 | 237 281 | 340 039 | 346 875 | 437 295 | 426 333 |
| Выручка за отчетный год | 53 694 | 75 164 | 121 290 | 203 540 | 259 410 | 335 636 | 491 511 | 530 652 | 705 221 | 639 450 | 735 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 615 | 4 850 | 9 586 | 30 210 | 88 729 | 113 991 | 151 456 | 183 777 | 267 926 | 212 909 | 269 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 11 884 | 57 314 | 60 265 | 93 922 | 104 572 | 129 080 | 66 696 | 50 245 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 928 | 7 271 | 12 243 | 18 326 | 31 415 | 53 726 | 57 534 | 79 205 | 138 846 | 146 213 | 219 144 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 079 | 70 314 | 111 704 | 173 330 | 170 681 | 221 645 | 340 055 | 346 875 | 437 295 | 426 541 | 466 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 614 | 11 884 | 57 314 | 97 502 | 93 938 | 104 572 | 129 080 | 67 133 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 683 | 3 999 | 7 271 | 12 243 | 18 326 | 31 415 | 44 970 | 57 534 | 79 205 | 138 846 | 145 984 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | 11 882 | 50 154 | 40 280 | 48 833 | 10 560 | 62 210 | 38 806 | 43 522 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 638 | 811 | 900 | 2 301 | 4 436 | 40 085 | 57 029 | 60 768 | 43 569 | 48 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 152 | 304 | 1 650 | 761 | 164 | 4 843 | 54 986 | 21 588 | 36 820 | 46 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 65 | 64 | 752 | 5 620 | 15 713 | 9 847 | 91 969 | 27 690 | 21 142 | 5 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 506 | 11 882 | 50 154 | 48 819 | 48 211 | 10 445 | 62 210 | 41 695 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 638 | 811 | 900 | 2 301 | 39 738 | 40 085 | 57 029 | 60 768 | 43 569 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 152 | 304 | 1 650 | 761 | 5 004 | 4 871 | 54 986 | 21 588 | 25 062 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 32 | 65 | 64 | 752 | 5 620 | 13 949 | 10 513 | 92 084 | 27 690 | 6 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 405 | 9 056 | 40 122 | 41 308 | 38 236 | 6 184 | 49 672 | 31 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 101 | 176 | 100 | 2 288 | 10 032 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 714 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 397 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 176 | 100 | 2 288 | 10 032 | 8 898 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 843 | 66 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 714 | 465 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 537 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 9 056 | 40 122 | 31 847 | 38 466 | 6 276 | 49 672 | 30 768 | 32 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 9 056 | 40 122 | 31 847 | 38 466 | 6 276 | 49 672 | 30 768 | 32 685 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 405 | 9 056 | 40 122 | 41 308 | 38 236 | 6 184 | 49 672 | 31 711 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 81 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 | 101 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 546 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 646 | 646 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | 80 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 465 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 545 | 545 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 465 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 465 | 465 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 646 | 646 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 | 101 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | 925 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 490 | 71 490 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 446 | 53 446 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 044 | 18 044 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 565 | 70 565 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 292 | 66 292 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 290 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 135 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 848 | 3 848 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 925 | 925 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 335,6 млн ₽ | 491,5 млн ₽ | 530,7 млн ₽ | 705,2 млн ₽ | 639,5 млн ₽ | 735,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | |
| Активы | 241,4 млн ₽ | 435,9 млн ₽ | 501,8 млн ₽ | 654,4 млн ₽ | 534,8 млн ₽ | 476,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 75,8 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,4 % | +8,0 % | +32,9 % | -9,3 % | +15,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,71 | 1,59 | 1,40 | 1,69 | 1,70 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,17 | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,40 | 0,42 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 1,46 | 1,72 | 2,54 | 1,48 | 1,37 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 19,1 % | 19,7 % | 18,3 % | 10,4 % | 6,8 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | 7,8 % | 1,2 % | 7,0 % | 4,8 % | 4,4 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 8,8 % | 1,3 % | 7,6 % | 5,8 % | 6,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % | 21,7 % | 3,4 % | 26,8 % | 14,3 % | 16,2 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | 1,13 | 1,06 | 1,08 | 1,20 | 1,54 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 213 дн. | 194 дн. | 204 дн. | 136 дн. | 112 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 140 дн. | 214 дн. | 206 дн. | 214 дн. | 179 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 52 дн. | 63 дн. | 159 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 201 дн. | 301 дн. | 345 дн. | 251 дн. | 339 дн. | 270 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,41 | 0,37 | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,29 | 5,46 | 4,36 | 3,83 | 5,17 | 5,39 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).