Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 440 | 441 749 | 268 349 | 256 043 | 258 344 | 235 267 | 220 846 | 254 868 | 283 781 | 258 780 | 49 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 336 876 | 251 309 | 234 188 | 219 611 | 200 798 | 187 109 | 225 719 | 164 157 | 123 369 | 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 549 | 102 040 | 234 188 | 98 319 | 90 105 | 88 548 | 79 701 | 73 753 | 81 756 | 306 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 130 320 | 149 269 | 121 293 | 110 109 | 98 097 | 144 555 | 88 937 | 41 607 | 451 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 001 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 584 | 463 | 1 463 | 1 467 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 439 | 104 873 | 17 040 | 21 855 | 38 732 | 34 469 | 33 738 | 29 149 | 119 624 | 135 411 | 48 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 664 | 14 740 | 14 740 | 14 528 | 4 328 | 19 558 | 19 558 | 8 383 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 869 | 8 184 | 1 257 | 6 146 | 23 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 439 | 52 223 | 5 500 | 21 764 | 22 651 | 10 017 | 10 671 | 9 072 | 46 900 | 115 836 | 30 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 004 | 1 158 | 9 692 | 7 114 | 9 335 | 52 848 | 9 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 336 | 37 | 3 345 | 91 | 169 | 4 | 141 | 233 | 262 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 741 | 12 | 14 | 16 | 26 | 35 | 33 | 17 | 677 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 440 | 441 749 | 268 349 | 256 075 | 258 367 | 235 382 | 173 664 | 254 875 | 281 006 | 258 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 001 | 336 876 | 251 309 | 234 188 | 219 611 | 200 793 | 139 573 | 225 719 | 160 946 | 123 369 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 549 | 251 309 | 100 091 | 98 319 | 90 105 | 83 495 | 79 701 | 79 178 | 81 756 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 130 320 | 134 097 | 121 293 | 110 109 | 55 614 | 144 555 | 81 762 | 41 607 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 579 | 464 | 1 463 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 439 | 104 873 | 17 040 | 21 887 | 38 756 | 34 589 | 34 091 | 29 156 | 120 060 | 135 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 664 | 14 740 | 14 740 | 15 361 | 4 328 | 19 558 | 19 558 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 545 | 34 869 | 19 | 6 146 | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 878 | 52 223 | 16 895 | 14 267 | 22 675 | 10 137 | 1 716 | 9 079 | 47 336 | 115 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 004 | 7 500 | 1 158 | 9 692 | 16 863 | 9 335 | 52 848 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 336 | 37 | 145 | 91 | 169 | 4 | 118 | 233 | 262 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 14 741 | 10 | 14 | 16 | 33 | 35 | 33 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 440 | 441 749 | 268 349 | 256 043 | 258 344 | 235 267 | 220 846 | 254 868 | 283 781 | 258 780 | 49 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 463 | 9 964 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 453 | 9 954 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 16 | 116 357 | 16 620 | 5 598 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 340 | 11 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 16 | 17 | 4 820 | 5 598 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 744 | 444 982 | 290 732 | 276 315 | 274 980 | 254 334 | 117 653 | 252 955 | 301 024 | 179 317 | 39 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 729 | 322 252 | 202 665 | 180 664 | 177 714 | 164 588 | 1 186 | 1 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 122 730 | 88 066 | 95 651 | 97 266 | 89 746 | 116 467 | 251 780 | 301 024 | 179 317 | 39 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 440 | 441 749 | 268 349 | 256 075 | 258 367 | 235 382 | 173 664 | 254 875 | 281 006 | 258 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 463 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 453 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 16 | 41 017 | 16 620 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 11 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 16 | 1 017 | 4 820 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 744 | 444 982 | 290 731 | 276 207 | 275 004 | 254 429 | 157 784 | 252 962 | 292 198 | 179 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 729 | 322 252 | 202 665 | 180 664 | 177 714 | 164 588 | 10 607 | 1 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 122 730 | 88 066 | 95 543 | 97 290 | 89 841 | 147 177 | 251 787 | 292 198 | 179 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 363 | 19 367 | 21 583 | 45 977 | 45 764 | 45 763 | 57 139 | 81 661 | 95 281 | 154 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 512 | 71 437 | 110 249 | 45 977 | 45 764 | 45 763 | 57 139 | 81 661 | 95 281 | 154 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 149 | 52 070 | 88 666 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 20 512 | 71 437 | 110 249 | 45 977 | 45 764 | 45 763 | 65 428 | 81 661 | 95 281 | 154 777 | 31 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 367 | 41 566 | 24 443 | 45 764 | 45 763 | 65 428 | 81 661 | 95 281 | 154 777 | 31 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 738 | 21 583 | 24 443 | 22 732 | 16 602 | 17 658 | 26 466 | 4 996 | 114 819 | 7 889 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 629 | 19 983 | 23 032 | 29 161 | 47 770 | 55 195 | 90 285 | 39 958 | 23 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 151 | 52 070 | 68 683 | 21 534 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 361 | 1 738 | 21 583 | 24 443 | 22 732 | 15 131 | 26 466 | 4 345 | 114 819 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 17 629 | 21 534 | 23 032 | 30 632 | 67 277 | 55 195 | 90 936 | 39 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 466 | 2 925 | 5 391 | 6 312 | 15 160 | 2 747 | 115 774 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 291 | 185 | 338 | 89 | 230 | 272 | 1 463 | 1 482 | 81 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 710 | 3 234 | 39 923 | 28 163 | 24 947 | 17 988 | 15 717 | 5 491 | 130 | 399 | 4 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 1 952 | 42 112 | 14 689 | 32 667 | 4 495 | 4 712 | 8 | 18 593 | 38 | 189 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 4 639 | 43 092 | 8 044 | 25 399 | 4 717 | 571 | 6 095 | 22 175 | 166 | 211 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 925 | 5 391 | 15 160 | 830 | 115 774 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 366 | 1 291 | 1 185 | 338 | 89 | 54 | 272 | 1 463 | 1 482 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 710 | 3 234 | 39 923 | 28 163 | 24 947 | 17 988 | 8 006 | 5 491 | 130 | 399 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 952 | 42 297 | 13 504 | 32 667 | 4 495 | 13 755 | 8 | 18 593 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 4 639 | 43 092 | 8 044 | 25 399 | 4 717 | 8 278 | 6 095 | 23 441 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | 3 515 | 15 155 | 635 | 90 655 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 14 | 707 | 1 864 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 579 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 14 | 682 | 1 864 | 296 | 1 933 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 850 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 584 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 243 | 3 515 | 5 899 | 17 093 | 90 655 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 243 | 3 515 | 5 899 | 17 093 | 90 655 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 218 | 3 515 | 15 155 | 635 | 90 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | 5 898 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 484 | 5 898 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | 5 898 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 484 | 5 898 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 906 | 19 150 | 1 237 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 906 | 19 150 | 1 237 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 906 | 19 150 | 1 237 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 906 | 19 150 | 1 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 201 | 5 524 | 42 587 | 36 524 | 34 078 | 4 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 761 | 67 764 | 52 855 | 68 423 | 281 485 | 100 082 | 864 253 | 40 761 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 638 | 12 355 | 47 | 51 573 | 89 413 | 25 583 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 622 | 35 068 | 40 500 | 68 376 | 81 433 | 42 108 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 501 | 32 696 | 200 052 | 6 401 | 774 840 | 15 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 560 | 62 240 | 10 268 | 31 899 | 247 407 | 100 482 | 859 828 | 98 256 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 781 | 31 676 | 3 057 | 15 916 | 13 190 | 54 747 | 752 053 | 11 624 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 135 | 745 | 653 | 394 | 1 098 | 9 976 | 8 945 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 630 | 30 245 | 28 701 | 43 429 | 4 449 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 920 | 2 524 | 153 | 1 045 | 8 901 | 13 427 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 040 | 87 | 5 546 | 12 806 | 204 969 | 163 | 88 898 | 59 811 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 800 | 65 885 | 138 | 208 | 113 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 800 | 76 438 | 21 | 210 | 280 | 143 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 389 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 710 | 6 800 | 143 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 090 | 389 | 21 | 210 | 237 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 860 | 43 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 553 | 6 730 | 66 | 72 | 72 | 30 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 553 | 6 682 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 48 | 66 | 72 | 72 | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 | 44 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 610 | 11 800 | 14 358 | 3 311 | 30 000 | 49 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 610 | 11 800 | 3 600 | 3 250 | 30 000 | 49 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 758 | 61 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 911 | 79 900 | 49 027 | 41 064 | 34 078 | 29 693 | 4 800 | 5 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 551 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 900 | 31 497 | 34 363 | 34 078 | 29 693 | 5 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 360 | 17 530 | 6 701 | 4 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 309 | 1 188 | 138 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -945 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | |
| Активы | 235,3 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 283,8 млн ₽ | 258,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -19,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,0 % | +24,8 % | +16,7 % | +62,4 % | -79,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,29 | 0,12 | 0,40 | 0,76 | 1,23 | 2,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,07 | 0,33 | 0,65 | 1,00 | 2,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,00 | 0,24 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | 0,31 | 0,20 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2,26 | 3,97 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 36,3 % | 27,0 % | 32,4 % | 5,2 % | 74,2 % | 25,3 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | 9,0 % | 20,9 % | -8,5 % | 58,6 % | -88,1 % | 8,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 2,7 % | 6,7 % | -2,9 % | 35,0 % | -55,6 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 114,1 % | -276,3 % | 9,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,60 | 0,63 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 60 дн. | 41 дн. | 180 дн. | 273 дн. | 354 дн. | 141 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -88,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).