Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 3 448 | 5 677 | 14 632 | 31 386 | 106 702 | 252 358 | 607 108 | 1 047 595 | 1 157 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 485 | 7 355 | 22 244 | 46 275 | 121 539 | 124 168 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 485 | 7 295 | 22 184 | 46 275 | 96 965 | 91 212 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 574 | 32 956 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 3 447 | 5 677 | 14 632 | 20 901 | 99 346 | 230 115 | 560 833 | 926 056 | 1 032 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 824 | 3 | 2 620 | 39 476 | 161 673 | 142 951 | 209 949 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 | 441 | 63 | 120 | 1 105 | 3 704 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 22 | 43 | 3 014 | 4 317 | 13 030 | 19 129 | 91 370 | 160 722 | 384 233 | 777 310 | 804 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 585 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 26 | 5 | 326 | 609 | 25 | 1 505 | 4 633 | 29 713 | 14 166 | 4 688 | 13 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 746 | 746 | 263 | 282 | 139 | 642 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 48 | 48 | 3 448 | 5 677 | 14 632 | 60 845 | 106 702 | 252 358 | 600 398 | 1 047 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 199 | 7 355 | 22 244 | 40 196 | 121 539 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 60 | 60 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 189 | 7 295 | 22 184 | 40 196 | 96 965 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 574 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 48 | 48 | 3 448 | 5 677 | 14 632 | 50 645 | 99 346 | 230 115 | 560 202 | 926 056 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 824 | 11 110 | 2 620 | 39 476 | 161 673 | 142 951 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 28 | 441 | 63 | 120 | 1 105 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 22 | 43 | 2 517 | 4 317 | 13 030 | 38 285 | 91 370 | 160 722 | 383 601 | 777 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 26 | 5 | 326 | 609 | 25 | 858 | 4 633 | 29 713 | 14 166 | 4 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | 746 | 746 | 364 | 282 | 139 | 642 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 3 448 | 5 677 | 14 632 | 31 386 | 106 702 | 252 358 | 607 108 | 1 047 595 | 1 157 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 80 | 948 | 1 091 | 4 626 | 13 300 | 25 745 | 57 393 | 76 331 | 106 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 1 041 | 4 576 | 13 250 | 25 695 | 57 343 | 76 281 | 106 921 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 326 | 11 735 | 58 767 | 124 893 | 251 376 | 59 278 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 476 | 50 371 | 103 482 | 190 003 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 448 | 24 566 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 1 259 | 8 395 | 21 412 | 36 925 | 34 712 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 368 | 4 729 | 13 541 | 25 434 | 81 666 | 167 846 | 424 822 | 719 888 | 990 904 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 | 233 | 233 | 1 081 | 370 | 203 974 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 047 | 4 496 | 13 307 | 24 353 | 81 666 | 167 846 | 424 452 | 688 053 | 738 295 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 657 | 14 449 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 178 | 34 186 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 48 | 48 | 3 448 | 5 677 | 14 632 | 60 845 | 106 702 | 252 358 | 600 398 | 1 047 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 48 | 48 | 80 | 948 | 1 091 | 3 080 | 13 300 | 25 745 | 54 373 | 76 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 898 | 1 041 | 3 030 | 13 250 | 25 695 | 54 323 | 76 281 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 719 | 11 735 | 58 767 | 109 294 | 251 376 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 476 | 50 371 | 103 482 | 190 003 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 448 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 | 1 259 | 8 395 | 5 812 | 36 925 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 368 | 4 729 | 13 541 | 56 045 | 81 666 | 167 846 | 436 731 | 719 888 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 233 | 233 | 3 863 | 370 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 047 | 4 496 | 13 307 | 51 602 | 81 666 | 167 846 | 423 820 | 688 053 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 2 657 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 541 | 29 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 9 866 | 619 | 38 827 | 49 690 | 89 715 | 144 755 | 165 503 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 549 | 9 866 | 18 129 | 131 618 | 274 243 | 706 653 | 1 523 063 | 1 983 793 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 464 | 17 510 | 92 791 | 224 553 | 616 938 | 1 378 308 | 1 818 290 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 549 | 9 866 | 18 129 | 31 998 | 274 243 | 706 653 | 1 523 063 | 1 983 793 | 1 821 214 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 9 866 | 619 | 16 025 | 49 690 | 89 715 | 144 755 | 165 503 | 235 005 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 1 051 | 202 | 7 024 | 8 278 | 35 601 | 52 945 | 101 859 | 142 045 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 815 | 417 | 9 001 | 41 412 | 54 114 | 91 810 | 63 644 | 92 960 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 501 | 17 510 | 15 973 | 224 553 | 616 938 | 1 378 308 | 1 818 290 | 1 586 209 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 1 051 | 202 | 8 278 | 35 601 | 52 945 | 101 859 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 8 815 | 417 | 39 874 | 41 412 | 54 114 | 91 810 | 63 644 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 034 | 188 | 4 297 | 14 629 | 27 143 | 49 291 | 63 385 | 72 914 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 77 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 123 | 5 402 | 11 440 | 32 361 | 52 178 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 629 | 9 161 | 4 910 | 11 369 | 13 406 | 8 569 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 17 | 14 | 3 308 | 2 687 | 7 966 | 3 583 | 19 520 | 25 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 1 034 | 188 | 2 810 | 14 629 | 27 143 | 49 291 | 63 385 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 123 | 5 402 | 11 440 | 32 361 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 386 | 9 161 | 4 910 | 11 369 | 6 198 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | 14 | 517 | 2 687 | 7 966 | 3 583 | 12 312 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 816 | 160 | 2 114 | 12 403 | 22 121 | 38 248 | 49 851 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 218 | 27 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 218 | 27 | 761 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 816 | 160 | 3 536 | 12 403 | 22 121 | 38 248 | 49 851 | 53 880 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 816 | 160 | 3 536 | 12 403 | 22 121 | 38 248 | 49 851 | 53 880 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 816 | 160 | 2 114 | 12 403 | 22 121 | 38 248 | 49 851 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 898 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 | 948 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | 1 041 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 948 | 1 091 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 103 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 868 | 103 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 103 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 868 | 103 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 948 | 1 091 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 639 | 52 073 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 879 | 10 823 | 241 487 | 1 821 710 | 1 841 541 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 745 | 10 524 | 240 286 | 1 808 230 | 1 830 900 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 299 | 1 201 | 13 480 | 10 641 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 455 | 10 184 | 248 065 | 1 855 177 | 1 789 468 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 041 | 8 849 | 193 591 | 1 574 681 | 1 403 167 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 | 1 279 | 38 063 | 183 360 | 280 398 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 780 | 52 170 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 8 459 | 33 023 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 287 | 56 | 16 074 | 55 897 | 20 710 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 801 | 5 802 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 601 | 3 617 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 2 185 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 353 | 27 788 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 826 | 270 459 | 562 395 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 826 | 270 459 | 562 395 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 473 | 242 671 | 599 688 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 894 | 23 240 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 473 | 183 937 | 548 433 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 840 | 28 015 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 | 3 775 | 8 978 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | 706,7 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Активы | 31,4 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 252,4 млн ₽ | 607,1 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +757,1 % | +157,7 % | +115,5 % | +30,3 % | -8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,22 | 1,37 | 1,32 | 1,29 | 1,04 | 1,21 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,18 | 1,13 | 0,94 | 1,09 | 0,83 | 0,97 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,59 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,33 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,78 | 7,02 | 8,80 | 9,58 | 12,72 | 9,82 | 1,10 ▼ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 3,0 % | 5,0 % | 3,5 % | 5,1 % | 7,8 % | 3,9 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 4,5 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,5 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 11,6 % | 8,8 % | 6,3 % | 4,8 % | 4,7 % | 1,4 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,4 % | 93,3 % | 85,9 % | 66,6 % | 65,3 % | 50,4 % | 8,9 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 2,57 | 2,80 | 2,51 | 1,89 | 1,57 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 122 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 143 дн. | 161 дн. | 102 дн. ▼ | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 48 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 556 дн. | 133 дн. | 99 дн. | 112 дн. | 138 дн. | 170 дн. | 131 дн. ▼ | 266 дн. |
| Финансовый цикл | -338 дн. | -7 дн. | 7 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 3 дн. ▼ | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,04 | 0,24 ▼ | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | 2,56 | 2,79 | 2,43 | 2,02 | 1,07 | 2,18 ▼ | 0,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).