Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 773 | 2 242 | 2 934 | 3 187 | 1 877 | 1 187 | 15 389 | 10 629 | 7 985 | 6 273 | 242 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | 4 456 | 1 426 | 765 | 414 | 233 510 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | 135 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 456 | 1 426 | 765 | 279 | 233 375 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 773 | 2 242 | 2 926 | 3 182 | 1 876 | 1 187 | 10 933 | 9 203 | 7 220 | 5 859 | 9 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 740 | 1 192 | 1 204 | 8 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 694 | 1 862 | 1 960 | 1 052 | 493 | 307 | 6 570 | 5 720 | 3 372 | 2 060 | 5 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 380 | 966 | 2 130 | 1 383 | 880 | 1 835 | 1 965 | 1 946 | 1 854 | 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 180 | 778 | 710 | 741 | 3 176 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 773 | 2 242 | 2 934 | 3 187 | 1 877 | 22 730 | 15 376 | 10 629 | 7 985 | 6 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 345 | 4 456 | 1 426 | 765 | 414 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 135 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 345 | 4 456 | 1 426 | 765 | 279 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 1 773 | 2 228 | 2 926 | 3 182 | 1 876 | 19 385 | 10 920 | 9 203 | 7 220 | 5 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 991 | 1 278 | 740 | 1 192 | 1 204 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 374 | 1 694 | 1 848 | 1 960 | 1 052 | 493 | 14 158 | 6 568 | 5 720 | 3 372 | 2 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 79 | 380 | 966 | 2 130 | 1 383 | 2 234 | 1 835 | 1 965 | 1 946 | 1 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 180 | 778 | 710 | 741 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 773 | 2 242 | 2 934 | 3 187 | 1 877 | 1 187 | 15 389 | 10 629 | 7 985 | 6 273 | 242 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 521 | 2 181 | 2 797 | 3 062 | 1 796 | 1 114 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 990 | 990 | 990 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 000 | 58 000 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 475 | 46 000 | 46 000 | 630 | 61 470 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 475 | 46 000 | 46 000 | 630 | 61 470 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 61 | 136 | 125 | 81 | 73 | 19 561 | 27 602 | 34 520 | 28 933 | 255 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 149 | 6 338 | 9 558 | 9 | 2 756 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 40 | 101 | 125 | 81 | 73 | 16 383 | 21 236 | 24 934 | 28 896 | 252 856 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 21 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 773 | 2 242 | 2 934 | 3 187 | 1 877 | 22 730 | 15 376 | 10 629 | 7 985 | 6 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 1 521 | 2 181 | 2 797 | 3 062 | 1 796 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 990 | 990 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 26 100 | 46 475 | 46 000 | 46 000 | 630 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 26 100 | 46 475 | 46 000 | 46 000 | 630 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 252 | 61 | 136 | 125 | 81 | 12 027 | 19 544 | 27 602 | 34 520 | 28 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 884 | 3 149 | 6 338 | 9 558 | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 202 | 40 | 101 | 125 | 81 | 11 107 | 16 367 | 21 236 | 24 934 | 28 896 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 21 | 35 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 | 1 198 | 773 | 760 | 476 | 4 941 | 16 121 | 10 744 | 7 846 | 5 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 053 | 2 922 | 2 929 | 2 908 | 2 766 | 1 328 | 13 078 | 32 460 | 20 300 | 14 932 | 13 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 724 | 2 156 | 2 148 | 2 290 | 2 530 | 8 137 | 16 339 | 9 556 | 7 086 | 7 295 | |
| Выручка за отчетный год | 2 922 | 2 929 | 2 908 | 2 766 | 1 328 | 912 | 32 460 | 20 300 | 14 932 | 13 039 | 4 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 773 | 760 | 476 | 16 121 | 10 744 | 7 846 | 5 744 | 1 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 198 | 773 | 760 | 476 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 784 | 9 346 | 5 725 | 5 965 | 3 025 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 527 | 5 982 | 6 413 | 5 594 | 793 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 724 | 2 156 | 2 148 | 2 290 | 2 530 | 1 517 | 16 339 | 9 556 | 7 086 | 7 295 | 2 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | 1 198 | 773 | 760 | 476 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 201 | 31 784 | 9 346 | 5 725 | 5 965 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 757 | 6 527 | 5 982 | 6 413 | 5 594 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 757 | 722 | 441 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 411 | 3 263 | 3 220 | 1 840 | 2 199 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 933 | 461 | 87 | 649 | 374 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 16 | 38 | 35 | 44 | 66 | 12 211 | 4 318 | 1 816 | 1 447 | 46 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 1 174 | 757 | 722 | 441 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 877 | 2 411 | 3 263 | 3 220 | 1 840 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 271 | 1 933 | 461 | 87 | 649 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 25 | 16 | 38 | 35 | 44 | 1 444 | 12 211 | 4 318 | 1 816 | 1 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 1 078 | 659 | 617 | 265 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 98 | 105 | 176 | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 98 | 105 | 176 | 20 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 659 | 617 | 265 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 659 | 617 | 265 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 605 | 56 566 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 880 | 21 041 | 14 920 | 73 630 | 4 584 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 737 | 20 281 | 14 920 | 15 081 | 4 571 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 549 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 760 | 58 000 | 13 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 361 | 20 436 | 14 939 | 17 064 | 67 217 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 636 | 16 813 | 12 492 | 12 387 | 65 027 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 715 | 2 232 | 1 287 | 1 483 | 751 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | 217 | 773 | 114 | 79 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 649 | 1 099 | 387 | 3 080 | 1 111 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 138 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 138 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 220 | 61 387 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 365 | 300 | 790 | 62 074 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 375 | 300 | 790 | 62 030 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | 775 | 57 448 | 687 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 | 775 | 46 060 | 630 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 388 | 57 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 912 тыс. ₽ | 32,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -682 тыс. ₽ | -36,2 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -51,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 242,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -50,6 млн ₽ | -63,0 млн ₽ | -72,5 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -74,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 459,2 % | -37,5 % | -26,4 % | -12,7 % | -67,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,26 | 0,56 | 0,33 | 0,21 | 0,20 | 0,04 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,26 | 0,43 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,02 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,05 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | -3,29 | -5,92 | -9,08 | -3,71 | -0,31 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -66,3 % | -68,4 % | -22,6 % | -28,7 % | -44,6 % | -49,6 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | -74,8 % | -111,6 % | -60,7 % | -64,0 % | -67,1 % | -1 217,3 % | 4,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,5 % | -235,5 % | -116,0 % | -119,6 % | -139,6 % | -21,0 % | 3,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -61,2 % | — | — | — | — | — | 10,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 2,11 | 1,91 | 1,87 | 2,08 | 0,02 | 1,38 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 74 дн. | 103 дн. | 82 дн. | 58 дн. | 477 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 28 дн. | 61 дн. | 60 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 217,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2524).