Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ХИММАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ХИММАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 981 | 51 630 | 56 773 | 69 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 453 | 47 268 | 47 386 | 46 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | 127 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 453 | 47 268 | 46 892 | 45 977 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 352 | 223 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 528 | 4 362 | 9 387 | 22 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 2 | 912 | 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 023 | 3 979 | 7 931 | 21 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 37 | 172 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 317 | 341 | 368 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 653 | 3 993 | 51 585 | 56 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 1 453 | 47 314 | 47 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 142 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 127 | 1 453 | 47 268 | 46 892 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 2 540 | 4 270 | 9 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 175 | 2 | 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 2 035 | 3 934 | 7 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 9 | 36 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 317 | 294 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 981 | 51 630 | 56 773 | 69 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 043 | 3 378 | 6 200 | 6 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 033 | 3 368 | 6 190 | 6 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 800 | 46 539 | 46 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 800 | 45 720 | 45 720 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 819 | 841 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 1 452 | 4 035 | 15 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 1 452 | 4 035 | 15 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 653 | 3 993 | 51 585 | 56 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 979 | 3 043 | 3 378 | 6 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 969 | 3 033 | 3 368 | 6 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 800 | 46 539 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 800 | 45 720 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 819 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 675 | 950 | 1 407 | 4 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | 950 | 1 407 | 4 017 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 087 | 19 701 | 19 062 | 35 104 |
| Выручка за предыдущий год | 21 218 | 19 783 | 19 062 | 35 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 82 | 5 | |
| Выручка за отчетный год | 19 783 | 19 062 | 35 109 | 57 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 701 | 19 062 | 35 104 | 57 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 732 | 753 | 4 941 | 2 854 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 969 | 18 309 | 30 163 | 54 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 5 | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 747 | 1 732 | 753 | 4 941 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 340 | 17 969 | 18 309 | 30 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 414 | 477 | 3 652 | 1 654 |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 6 | 48 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 511 | 282 | 1 337 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 507 | 1 414 | 477 | 3 652 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 6 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 511 | 282 | 1 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 948 | 1 065 | 337 | 2 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 349 | 140 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 140 | 3 | 922 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 819 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 337 | 2 830 | 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 337 | 2 830 | 710 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 948 | 1 065 | 337 | 2 827 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 033 | 3 368 | 6 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 043 | 3 378 | 6 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 368 | 6 190 | 6 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 378 | 6 200 | 6 855 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 2 821 | 658 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | 2 821 | 658 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 2 821 | 658 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | 2 821 | 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 378 | 6 199 | 6 855 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 043 | 3 378 | 6 197 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 | 112 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 473 | 41 927 | 45 589 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 808 | 36 309 | 41 894 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 665 | 5 618 | 3 695 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 246 | 41 790 | 45 477 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 007 | 25 212 | 26 171 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 665 | 4 218 | 6 825 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | 948 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 574 | 12 253 | 11 533 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 137 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 710 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,6 % | +84,2 % | +63,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 3,00 | 2,33 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 2,77 | 2,01 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,07 | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 14,28 | 8,16 | 9,10 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 4,0 % | 14,1 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 1,8 % | 8,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 0,7 % | 5,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | 10,0 % | 45,6 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,97 | 0,37 | 0,62 | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 76 дн. | 82 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 779 дн. | — | 66 576 дн. | 8 030 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.