Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИИ ГЛОБАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИИ ГЛОБАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 304 | 33 342 | 75 990 | 71 504 | 905 | 868 | 49 | 34 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 591 | 221 | 4 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 591 | 221 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 245 | 32 751 | 75 769 | 71 500 | 905 | 868 | 49 | 34 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 | 386 | 126 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 371 | 546 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 328 | 11 037 | 27 304 | 25 232 | 813 | 807 | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 14 400 | 43 371 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 040 | 6 325 | 4 702 | 46 142 | 92 | 61 | 48 | 33 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 803 | 63 304 | 33 342 | 75 990 | 6 491 | 905 | 868 | 49 | 34 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 59 | 591 | 221 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 59 | 591 | 221 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 800 | 63 245 | 32 751 | 75 768 | 6 491 | 905 | 868 | 49 | 34 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 386 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 371 | 546 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 795 | 10 328 | 11 037 | 27 304 | 5 971 | 813 | 807 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 14 400 | 43 371 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 992 | 30 040 | 6 325 | 4 702 | 520 | 92 | 61 | 48 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 304 | 33 342 | 75 990 | 71 504 | 905 | 868 | 49 | 34 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 564 | 16 744 | 19 602 | 23 995 | 600 | 541 | 49 | 34 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 554 | 16 734 | 19 592 | 23 985 | 590 | 531 | 39 | 24 | 6 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 67 | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 67 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 740 | 16 518 | 56 321 | 47 507 | 305 | 327 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 459 | 16 163 | 56 002 | 47 507 | 305 | 327 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 281 | 355 | 319 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 803 | 63 304 | 33 342 | 75 990 | 6 491 | 905 | 868 | 49 | 34 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 451 | 18 564 | 16 744 | 19 602 | 5 765 | 600 | 541 | 49 | 34 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 441 | 18 554 | 16 734 | 19 592 | 5 755 | 590 | 531 | 39 | 24 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 67 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 67 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 352 | 44 740 | 16 518 | 56 321 | 726 | 305 | 327 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 352 | 44 459 | 16 163 | 56 002 | 726 | 305 | 327 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 281 | 355 | 319 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 606 | 1 332 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 606 | 12 225 | 12 259 | 11 743 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 514 | 17 723 | 10 411 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 12 225 | 12 259 | 11 743 | 15 866 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 332 | 9 232 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 8 360 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 321 | 798 | 1 034 | 872 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 514 | 17 723 | 10 411 | 6 634 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 589 | 298 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 321 | 798 | 1 034 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 3 579 | 7 102 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 308 | 2 960 | 2 903 | 3 558 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 914 | 2 251 | 530 | 3 194 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 1 222 | 152 | 8 010 | 5 165 | 59 | 492 | 15 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 067 | 251 | 3 579 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 2 308 | 2 960 | 2 903 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 248 | 914 | 2 251 | 530 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 914 | 361 | 1 222 | 152 | 5 334 | 5 165 | 59 | 492 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 452 | 113 | 2 858 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 613 | 134 | 364 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 533 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 364 | 2 557 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 13 | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 533 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 452 | 113 | 2 858 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 441 | 18 554 | 16 734 | 19 592 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 451 | 18 564 | 16 744 | 19 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 554 | 16 734 | 19 592 | 23 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 564 | 16 744 | 19 602 | 23 995 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 2 858 | 4 393 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 820 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 820 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 564 | 16 744 | 19 602 | 23 996 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 451 | 18 564 | 16 744 | 19 602 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 896 | 27 193 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 398 | 82 807 | 54 955 | 114 938 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 933 | 17 366 | 1 049 | 2 805 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 1 470 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 502 | 117 875 | 27 762 | 125 359 | 28 | 31 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 993 | 7 055 | 9 982 | 5 755 | 14 | 17 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 549 | 6 796 | 6 549 | 2 808 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 502 | 778 | 1 903 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 383 | 1 751 | 1 693 | 90 374 | 14 | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 334 | 50 933 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 20 734 | 22 029 | 72 933 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 20 734 | 22 029 | 72 933 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 500 | 11 400 | 51 000 | 22 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | 11 400 | 51 000 | 22 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 396 | 40 512 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 652 | 2 019 | 155 | 928 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -59 тыс. ₽ | -492 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 71,5 млн ₽ | 905 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 600 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,97 | 2,65 | — | — | — | 2,33 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 2,97 | 2,65 | — | — | — | 1,97 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,30 | 0,19 | — | — | — | 1,51 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,66 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,63 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 0,51 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | — | — | — | — | — | 6,3 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 27,7 % | — | — | — | — | — | 2,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -570,7 % | -6,8 % | -1 004,1 % | -44,1 % | -112,5 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | -860,8 % | -10,9 % | -1 004,1 % | -44,1 % | -112,5 % | 7,9 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — | — | — | — | 1,21 | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 580 дн. | — | — | — | — | — | 74 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 614 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -2 026 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,66 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,49 | -29,81 | 7,36 | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).