Финансы ООО "ОЛЛ ТРЭВЭЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЛ ТРЭВЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 057 | 23 217 | 23 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 980 | 4 200 | 4 205 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 980 | 4 200 | 4 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 077 | 19 017 | 18 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 696 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 174 | 19 000 | 18 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 17 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 493 | 21 057 | 23 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 191 | 6 980 | 4 200 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 191 | 6 980 | 4 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 302 | 14 077 | 19 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 002 | 13 174 | 19 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 207 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 057 | 23 217 | 23 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 011 | 4 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 885 | 17 323 | 23 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 885 | 17 323 | 23 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 1 079 | 32 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 856 | 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 81 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 493 | 21 057 | 23 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 009 | 5 011 | 4 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 250 | 12 885 | 17 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 250 | 12 885 | 17 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 3 161 | 1 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 856 | 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 305 | 81 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 630 | 2 211 | 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 901 | 568 | |
| Выручка за отчетный год | 2 211 | 416 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 901 | 568 | 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 630 | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 641 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 33 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 69 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -152 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 | 17,62 | 593,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 17,62 | 593,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,20 | 3,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 593,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.