Финансы АО "САФАРИ-215", Балашиха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САФАРИ-215"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 077 | 153 202 | 156 833 | 147 656 | 141 783 | 144 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 354 | 12 334 | 11 086 | 9 533 | 11 022 | 10 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 764 | 645 | 484 | 276 | 182 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 915 | 1 980 | 851 | 596 | 2 293 | 1 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 439 | 9 590 | 9 590 | 8 453 | 8 453 | 8 453 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 723 | 140 868 | 145 747 | 138 123 | 130 761 | 134 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 640 | 120 622 | 115 833 | 116 065 | 112 884 | 115 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 277 | 1 755 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 613 | 18 276 | 25 381 | 18 793 | 15 701 | 15 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 470 | 409 | 1 398 | 3 116 | 2 032 | 1 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 285 | 149 | 144 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 747 | 130 684 | 153 202 | 156 767 | 151 436 | 139 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 992 | 12 354 | 12 334 | 9 939 | 11 834 | 11 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 841 | 764 | 645 | 371 | 276 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 476 | 1 915 | 1 980 | 851 | 3 010 | 2 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 516 | 9 598 | 9 590 | 8 443 | 8 453 | 8 453 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 755 | 118 330 | 140 868 | 146 827 | 139 602 | 128 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 560 | 98 640 | 120 622 | 115 835 | 121 480 | 112 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 277 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 993 | 14 608 | 18 276 | 26 458 | 15 453 | 13 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 202 | 1 470 | 409 | 1 398 | 2 497 | 2 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 612 | 283 | 285 | 171 | 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 077 | 153 202 | 156 833 | 147 656 | 141 783 | 144 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 145 | 71 283 | 75 891 | 79 970 | 93 694 | 98 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 244 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 632 | 47 240 | 51 319 | 65 043 | 69 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 932 | 81 918 | 80 942 | 67 687 | 48 089 | 46 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 493 | 53 161 | 52 471 | 37 509 | 26 508 | 31 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 439 | 28 757 | 28 471 | 30 178 | 21 581 | 14 576 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 747 | 130 684 | 153 202 | 156 767 | 151 436 | 139 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 313 | 68 145 | 71 283 | 75 791 | 87 949 | 93 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 494 | 42 632 | 47 140 | 59 298 | 65 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 434 | 62 539 | 81 918 | 80 976 | 63 487 | 45 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 390 | 27 493 | 53 161 | 52 609 | 33 111 | 26 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 044 | 35 046 | 28 757 | 28 366 | 30 376 | 18 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 888 | 46 007 | 40 481 | 45 990 | 62 017 | 49 497 |
| Выручка за предыдущий год | 338 093 | 318 695 | 305 960 | 309 570 | 391 153 | 357 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 795 | 272 688 | 265 479 | 263 580 | 329 136 | 308 200 |
| Выручка за отчетный год | 318 695 | 305 960 | 309 570 | 344 372 | 357 697 | 367 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 481 | 45 990 | 55 716 | 49 497 | 52 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | 7 802 | 13 219 | 4 222 | 6 684 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 207 | 38 188 | 42 497 | 45 275 | 45 939 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 948 | 265 479 | 263 580 | 288 656 | 308 200 | 314 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 747 | 274 | 7 802 | 14 473 | 4 222 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 260 | 40 207 | 38 188 | 47 544 | 45 275 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 006 | 4 027 | 6 429 | 8 559 | 7 296 | 6 367 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 92 | 135 | 102 | 15 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 010 | 1 209 | 1 391 | 3 161 | 753 | 1 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 670 | 6 016 | 4 929 | 7 191 | 7 573 | 3 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 326 | 1 089 | 5 003 | 8 825 | 3 848 | 2 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 897 | 4 081 | 4 027 | 6 329 | 13 817 | 7 296 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 289 | 35 | 92 | 171 | 102 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 194 | 1 010 | 1 209 | 1 391 | 1 268 | 753 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 496 | 4 381 | 6 016 | 4 929 | 2 125 | 7 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 207 | 2 326 | 1 089 | 5 103 | 1 684 | 3 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 307 | 2 832 | 3 138 | 4 507 | 10 980 | 5 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 889 | 1 822 | 2 837 | 1 550 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 249 | 1 822 | 2 381 | 1 550 | 1 491 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 889 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 832 | 3 138 | 4 607 | 6 178 | 5 746 | 4 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 832 | 3 138 | 4 607 | 6 178 | 5 746 | 4 876 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 832 | 3 138 | 4 507 | 10 980 | 5 746 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 494 | 42 632 | 47 140 | 59 298 | 65 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 145 | 71 283 | 75 791 | 87 949 | 93 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | 28 651 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 632 | 47 240 | 51 319 | 65 043 | 69 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 283 | 75 891 | 79 970 | 93 694 | 98 570 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | 4 607 | 6 179 | 5 746 | 4 876 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 138 | 4 607 | 6 179 | 5 746 | 4 876 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 138 | 4 607 | 6 179 | 5 746 | 4 876 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 138 | 4 607 | 6 179 | 5 746 | 4 876 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 932 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 932 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 244 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 283 | 75 891 | 79 970 | 93 694 | 98 570 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 145 | 71 283 | 75 791 | 87 949 | 93 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 390 | 14 526 | 8 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 033 | 305 023 | 345 140 | 352 698 | 361 940 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 796 | 283 735 | 296 602 | 301 039 | 307 988 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 857 | 3 427 | 3 427 | 3 566 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | 2 341 | 7 087 | 5 320 | 3 284 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 324 733 | 300 633 | 330 614 | 344 266 | 367 873 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 284 898 | 267 986 | 289 558 | 306 633 | 330 687 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 756 | 18 241 | 19 230 | 19 782 | 29 299 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 163 | 1 438 | 3 161 | 753 | 913 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 543 | 1 412 | 3 201 | 1 370 | 1 583 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 318 | 682 | 4 000 | 5 866 | 5 349 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 015 | 2 975 | 102 | 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 015 | 92 | 2 975 | 68 102 | 782 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 767 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 2 850 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 92 | 125 | 102 | 15 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 850 | 68 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 850 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 624 | 4 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 302 | 185 141 | 90 402 | 17 124 | 104 760 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 303 302 | 185 141 | 90 402 | 17 124 | 104 760 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 678 | 185 784 | 106 191 | 26 123 | 99 785 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 689 | 2 401 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 678 | 185 784 | 105 502 | 23 722 | 99 785 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 989 | 1 712 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 318,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 131,1 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 144,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,72 | 2,04 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,92 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,0 % | 4,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 166 дн. | 147 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | 94 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.