Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОН-ХОЛИДЕЙЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОН-ХОЛИДЕЙЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 423 | 1 537 | 54 | 152 | 152 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 423 | 1 537 | 54 | 152 | 152 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 172 | 1 534 | 54 | 152 | 152 | 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 3 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 423 | 54 | 152 | 152 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 423 | 54 | 152 | 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 172 | 54 | 152 | 152 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 423 | 1 537 | 54 | 152 | 152 | 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 120 | 54 | 151 | 151 | 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 355 | 1 417 | 1 | 1 | 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 266 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 200 | 1 151 | 1 | 1 | 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 423 | 54 | 152 | 152 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 54 | 151 | 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 355 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 200 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 192 | 55 | 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 192 | 102 | 558 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 47 | 409 | |||
| Выручка за отчетный год | 192 | 301 | 102 | 558 | 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 165 | 55 | 149 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 165 | 55 | 149 | 21 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 47 | 409 | 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 192 | 55 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 53 | 50 | 128 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 623 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 1 735 | 5 | 21 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 50 | 128 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 109 | 5 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 44 | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 31 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 53 | 44 | 97 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 53 | 44 | 97 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | — | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | — | 152,00 | 152,00 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,08 | — | 152,00 | 152,00 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 303,82 | 11,81 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,4 % | 81,5 % | 63,8 % | — | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,9 % | 44,2 % | 81,5 % | 64,2 % | — | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.