Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК+", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 576 | 169 837 | 175 848 | 164 243 | 190 870 | 207 365 | 342 388 | 287 031 | 315 760 | 322 787 | 345 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 174 | 29 303 | 29 786 | 28 477 | 27 248 | 26 031 | 25 943 | 24 576 | 23 018 | 24 934 | 196 551 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 174 | 29 303 | 29 786 | 28 477 | 27 248 | 26 031 | 25 943 | 24 576 | 23 018 | 24 934 | 22 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 637 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 403 | 140 534 | 146 061 | 135 766 | 163 622 | 181 334 | 316 444 | 262 456 | 292 742 | 297 853 | 148 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 278 | 507 | 225 | 179 | 169 | 197 | 243 | 358 | 532 | 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 972 | 137 247 | 145 249 | 133 896 | 162 826 | 143 797 | 310 333 | 244 650 | 290 412 | 297 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 194 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 3 009 | 305 | 1 645 | 617 | 37 368 | 5 914 | 17 563 | 1 972 | 72 | 22 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 642 | 42 576 | 169 837 | 175 848 | 164 243 | 190 870 | 254 077 | 342 395 | 287 031 | 315 760 | 322 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 903 | 30 174 | 29 303 | 29 786 | 28 477 | 27 248 | 24 366 | 25 950 | 24 576 | 23 018 | 163 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 903 | 30 174 | 29 303 | 29 786 | 28 477 | 27 248 | 24 366 | 25 950 | 24 576 | 23 018 | 24 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 859 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 740 | 12 403 | 140 534 | 146 061 | 135 766 | 163 622 | 229 711 | 316 444 | 262 456 | 292 742 | 158 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 187 | 278 | 507 | 225 | 179 | 259 | 197 | 243 | 358 | 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 11 972 | 137 247 | 145 249 | 133 896 | 162 826 | 225 491 | 310 333 | 244 650 | 290 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 390 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 3 009 | 305 | 1 645 | 617 | 3 961 | 5 914 | 17 563 | 1 972 | 72 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 576 | 169 837 | 175 848 | 164 243 | 190 870 | 207 365 | 342 388 | 287 031 | 315 760 | 322 787 | 345 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 096 | 41 796 | 43 045 | 46 774 | 64 961 | 79 423 | 198 452 | 238 813 | 279 225 | 306 884 | 334 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 360 | 118 410 | 117 655 | 103 256 | 106 770 | 110 339 | 75 061 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 360 | 118 410 | 117 655 | 103 256 | 106 770 | 110 339 | 75 061 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 119 | 9 631 | 15 148 | 14 213 | 19 139 | 17 603 | 68 875 | 48 218 | 36 535 | 15 903 | 10 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 594 | 7 569 | 7 231 | 11 680 | 11 179 | 28 250 | 7 217 | 170 | 170 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 119 | 7 036 | 7 578 | 6 981 | 7 458 | 6 423 | 39 625 | 39 753 | 34 969 | 14 102 | 8 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 000 | 1 248 | 1 396 | 1 631 | 1 924 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 642 | 42 576 | 169 837 | 175 848 | 164 243 | 190 870 | 254 077 | 342 395 | 287 031 | 315 760 | 322 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 23 096 | 41 796 | 43 045 | 46 774 | 64 961 | 136 665 | 198 459 | 238 813 | 279 225 | 306 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 14 360 | 118 410 | 117 655 | 103 256 | 106 770 | 77 594 | 75 061 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 14 360 | 118 410 | 117 655 | 103 256 | 106 770 | 77 594 | 75 061 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 223 | 5 120 | 9 631 | 15 148 | 14 213 | 19 139 | 39 818 | 68 875 | 48 218 | 36 535 | 15 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 594 | 7 569 | 7 231 | 11 680 | 35 000 | 28 250 | 7 217 | 170 | 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 223 | 5 119 | 7 036 | 7 578 | 6 981 | 7 458 | 4 818 | 39 625 | 39 753 | 34 969 | 14 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 000 | 1 248 | 1 396 | 1 631 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 23 905 | 21 979 | 12 181 | 2 012 | 19 892 | 81 728 | 101 522 | 106 942 | 92 279 | 103 262 |
| Выручка за предыдущий год | 726 | 48 172 | 58 294 | 54 005 | 34 859 | 55 768 | 53 840 | 70 075 | 70 907 | 56 509 | 57 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | 24 267 | 36 315 | 41 824 | 32 847 | 35 876 | 27 888 | 31 447 | 36 035 | 35 770 | 45 371 |
| Выручка за отчетный год | 48 172 | 58 294 | 54 005 | 34 859 | 55 768 | 52 397 | 70 075 | 70 907 | 56 509 | 57 891 | 64 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 905 | 21 979 | 12 181 | 2 012 | 19 892 | 16 344 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 905 | 21 979 | 12 181 | 2 012 | 19 892 | 16 344 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 267 | 36 315 | 41 824 | 32 847 | 35 876 | 36 053 | 31 447 | 36 035 | 35 770 | 45 371 | 45 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 617 | 23 905 | 21 979 | 12 181 | 2 012 | 19 892 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 680 | 18 700 | 1 249 | 5 136 | 20 243 | 15 939 | 42 588 | 9 968 | 37 598 | 21 997 | 34 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 594 | 5 094 | 4 898 | 6 087 | 3 501 | 2 218 | 323 | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 570 | 8 936 | 11 338 | 9 659 | 6 771 | 19 509 | 9 075 | 29 484 | 19 632 | 23 365 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 225 | 5 255 | 14 774 | 3 316 | 3 221 | 3 675 | 20 861 | 570 | 8 062 | 2 365 | 11 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 22 680 | 18 700 | 1 249 | 5 136 | 20 243 | 15 269 | 42 588 | 9 968 | 37 598 | 21 997 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 594 | 5 094 | 4 898 | 6 087 | 4 274 | 2 218 | 323 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 4 570 | 8 936 | 11 338 | 9 659 | 6 682 | 19 509 | 9 075 | 29 484 | 19 632 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 377 | 1 225 | 5 255 | 14 774 | 3 316 | 3 221 | 4 313 | 20 861 | 570 | 8 062 | 2 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 22 680 | 18 700 | 1 249 | 3 728 | 18 187 | 21 522 | 32 568 | 40 361 | 40 414 | 27 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 408 | 2 056 | 2 525 | 2 490 | 2 693 | 1 695 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 408 | 2 056 | 1 667 | 2 490 | 2 693 | 1 695 | 2 129 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 680 | 18 700 | 1 249 | 3 728 | 18 187 | 14 272 | 32 568 | 40 361 | 40 414 | 27 658 | 27 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 680 | 18 700 | 1 249 | 3 728 | 18 187 | 14 272 | 32 568 | 40 361 | 40 414 | 27 658 | 27 847 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Активы | 207,4 млн ₽ | 342,4 млн ₽ | 287,0 млн ₽ | 315,8 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | 345,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,4 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 238,8 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 306,9 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,7 % | +1,2 % | -20,3 % | +2,4 % | +10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,30 | 4,59 | 5,44 | 8,01 | 18,73 | 14,04 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,29 | 4,59 | 5,44 | 8,00 | 18,70 | 14,00 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 0,09 | 0,36 | 0,05 | 0,00 | 14,00 | 1,33 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,58 | 0,83 | 0,88 | 0,95 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 0,73 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 31,2 % | 55,1 % | 49,2 % | 36,7 % | 21,6 % | 28,8 % | 12,4 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,2 % | 46,5 % | 56,9 % | 71,5 % | 47,8 % | 43,4 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 9,5 % | 14,1 % | 12,8 % | 8,6 % | 8,1 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 16,4 % | 16,9 % | 14,5 % | 9,0 % | 8,3 % | 9,0 % ▼ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 002 дн. | 1 616 дн. | 1 259 дн. | 1 876 дн. | 1 874 дн. | — | 115 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 460 дн. | 403 дн. | 357 дн. | 113 дн. | 68 дн. | 81 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | 938 дн. | 1 159 дн. | 859 дн. | 1 523 дн. | 1 765 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,35 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).