Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИДАТА РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИДАТА РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 683 | 328 014 | 464 581 | 438 652 | 375 735 | 156 394 | 217 202 | 2 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 321 | 12 119 | 14 597 | 26 891 | 60 777 | 75 516 | 62 054 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 264 | 760 | 514 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 272 | 3 822 | 3 464 | 3 434 | 4 393 | 1 285 | 1 553 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 193 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 049 | 8 297 | 11 132 | 23 192 | 55 623 | 72 524 | 60 501 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 362 | 315 895 | 449 985 | 411 761 | 314 959 | 80 878 | 155 148 | 2 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 553 | 115 647 | 165 043 | 149 618 | 141 410 | 46 980 | 8 100 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 106 | 853 | 4 628 | 3 250 | 3 733 | 3 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 013 | 168 781 | 221 525 | 211 240 | 120 066 | 13 877 | 128 648 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 599 | 31 171 | 62 564 | 46 275 | 49 023 | 15 687 | 14 629 | 2 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 190 | 1 210 | 601 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 007 | 295 758 | 319 457 | 464 581 | 385 883 | 221 320 | 159 022 | 217 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 411 | 7 321 | 12 119 | 14 597 | 34 193 | 87 622 | 78 144 | 62 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 264 | 710 | 514 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 006 | 4 272 | 3 822 | 3 464 | 3 434 | 3 589 | 3 928 | 1 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 193 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 405 | 3 049 | 8 297 | 11 132 | 30 494 | 83 323 | 72 509 | 60 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 596 | 288 437 | 307 338 | 449 985 | 351 691 | 133 698 | 80 878 | 155 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 951 | 103 553 | 132 740 | 165 043 | 145 265 | 89 881 | 46 980 | 8 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 443 | 133 | 106 | 853 | 4 633 | 6 364 | 3 733 | 3 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 658 | 135 088 | 143 321 | 221 525 | 153 555 | 14 119 | 13 877 | 128 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 400 | 49 599 | 31 171 | 62 564 | 46 275 | 22 715 | 15 687 | 14 629 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | 64 | 1 963 | 619 | 601 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 683 | 328 014 | 464 581 | 438 652 | 375 735 | 156 394 | 217 202 | 2 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 090 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 943 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 32 | 218 224 | 322 646 | 62 753 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 147 | 322 639 | 52 425 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 32 | 77 | 7 | 10 328 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 814 | 362 982 | 536 745 | 582 107 | 438 175 | 216 195 | 182 639 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 720 | 205 597 | 193 054 | 257 482 | 77 446 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 208 | 148 577 | 338 896 | 311 161 | 347 515 | 209 249 | 179 087 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 320 | 5 719 | 2 090 | 479 | 9 | 264 | 264 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 566 | 3 063 | 1 863 | 10 463 | 10 025 | 3 395 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 842 | 2 523 | 3 181 | 3 287 | 3 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 007 | 295 758 | 319 457 | 464 581 | 385 883 | 221 320 | 159 022 | 217 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 171 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 257 514 | 337 242 | 323 159 | 62 753 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 482 | 336 996 | 322 639 | 52 425 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 32 | 246 | 520 | 10 328 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 836 | 310 889 | 362 982 | 536 745 | 301 735 | 280 406 | 216 196 | 182 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 607 | 172 720 | 205 597 | 193 054 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 230 | 133 283 | 148 577 | 338 896 | 290 005 | 273 454 | 209 249 | 179 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 320 | 5 719 | 2 090 | 479 | 656 | 264 | 264 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 566 | 3 063 | 1 863 | 8 728 | 3 161 | 3 395 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 842 | 2 523 | 3 135 | 3 288 | 3 288 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 249 | 103 255 | 50 636 | 116 119 | 36 096 | 39 507 | 34 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 072 | 241 583 | 148 101 | 302 182 | 227 438 | 100 029 | 86 124 | 55 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 823 | 138 328 | 97 465 | 186 063 | 191 342 | 60 522 | 51 724 | 62 922 |
| Выручка за отчетный год | 241 583 | 173 750 | 302 182 | 222 918 | 316 273 | 86 124 | 55 418 | 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 255 | 79 611 | 116 119 | 31 576 | 94 003 | 34 400 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 463 | 5 580 | 33 211 | 15 724 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 320 | 29 157 | 19 702 | 6 108 | 4 979 | 264 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 792 | 74 031 | 51 588 | 51 296 | 58 577 | 29 778 | 31 322 | 15 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 328 | 94 139 | 186 063 | 191 342 | 222 270 | 51 724 | 62 922 | 1 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 39 463 | 33 211 | 3 517 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 877 | 31 320 | 29 481 | 6 497 | 6 108 | 4 979 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 944 | 63 792 | 14 736 | 51 588 | 49 235 | 29 493 | 29 778 | 31 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 549 | 373 959 | 76 852 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 100 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 430 | 3 566 | 3 998 | 4 307 | 5 669 | 6 415 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 523 | 157 022 | 76 755 | 12 729 | 16 129 | 81 212 | 487 344 | 297 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 607 | 184 108 | 119 344 | 42 896 | 158 667 | 42 762 | 69 580 | 204 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 549 | 373 958 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 430 | 3 566 | 3 998 | 4 307 | 6 552 | 6 415 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 089 | 20 523 | 21 712 | 76 755 | 12 729 | 25 406 | 81 212 | 487 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 807 | 82 607 | 48 798 | 119 344 | 85 406 | 166 634 | 42 762 | 69 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 881 | 352 142 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 18 082 | 34 299 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 644 | 5 248 | 3 240 | 18 434 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 082 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 644 | 5 248 | 3 240 | 12 060 | 25 129 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 14 | 421 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 881 | 352 143 | 24 337 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 881 | 352 143 | 24 337 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 881 | 352 142 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 171 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 301 | 19 838 | 28 754 | 71 208 | 107 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 301 | 19 838 | 28 754 | 71 208 | 107 299 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 301 | 19 838 | 28 754 | 71 208 | 107 299 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 301 | 19 838 | 28 754 | 71 208 | 107 299 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 171 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 908 | 6 120 | 3 162 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 809 | 168 155 | 267 777 | 164 294 | 317 804 | 91 612 | 76 607 | 1 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 700 | 55 551 | 121 074 | 58 628 | 96 308 | 16 446 | 69 813 | 1 317 |
| Прочие поступления за отчетный год | 769 | 28 372 | 31 226 | 46 201 | 12 769 | 6 794 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 901 | 183 465 | 261 657 | 175 589 | 314 642 | 98 668 | 77 633 | 19 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 392 | 92 817 | 96 356 | 44 713 | 150 570 | 50 422 | 16 815 | 15 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 154 | 36 244 | 60 914 | 38 047 | 45 833 | 20 950 | 28 710 | 1 425 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 414 | 26 062 | 3 227 | 3 470 | 2 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 203 | 23 067 | 41 082 | 14 854 | 46 528 | 14 326 | 28 638 | 882 |
| Поступления – всего за отчетный год | 788 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 788 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 321 | 1 299 | 1 537 | 1 809 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 321 | 1 299 | 1 537 | 1 809 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 813 | 5 937 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 813 | 5 937 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 813 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 937 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 028 | 30 | 3 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 028 | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 880 | 33 422 | 1 353 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 010 | 43 | 1 395 | 28 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 302,2 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 316,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -28,8 млн ₽ | -71,2 млн ₽ | -107,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 352,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Активы | 464,6 млн ₽ | 438,7 млн ₽ | 375,7 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -72,3 млн ₽ | -143,5 млн ₽ | -280,7 млн ₽ | -382,4 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,2 % | +41,9 % | -72,8 % | -35,7 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,71 | 0,72 | 0,37 | 0,85 | — | 1,65 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,44 | 0,39 | 0,14 | 0,78 | — | 1,07 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | — | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,33 | -0,75 | -2,45 | -0,13 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | -21,9 % | 5,0 % | -1,7 % | -79,0 % | -2 963,5 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -9,5 % | -31,9 % | -33,9 % | 16,1 % | 635,4 % | 4 307,4 % | 2,3 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -16,2 % | -28,6 % | 8,9 % | 162,1 % | 1 164,4 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1 164,4 % | 15,2 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,51 | 0,84 | 0,55 | 0,26 | 0,27 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 346 дн. | 139 дн. | 59 дн. | 847 дн. | 6 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. | 285 дн. | 232 дн. | 332 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4 307,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).