Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛООРОНЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛООРОНЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 448 | 32 139 | 41 306 | 60 149 | 82 598 | 121 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 345 | 4 263 | 10 930 | 8 487 | 5 826 | 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 345 | 4 263 | 10 930 | 8 487 | 5 826 | 24 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 78 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 103 | 27 876 | 30 376 | 51 663 | 76 771 | 120 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 4 419 | 14 790 | 33 156 | 52 798 | 96 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 969 | 1 111 | 2 948 | 1 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 23 426 | 13 030 | 16 159 | 20 394 | 22 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 31 | 790 | 658 | 375 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 796 | 579 | 257 | 262 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 747 | 5 647 | 32 139 | 41 306 | 60 180 | 127 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 400 | 4 263 | 10 930 | 8 487 | 1 007 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 4 263 | 10 930 | 8 487 | 1 007 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 | 247 | 27 876 | 30 375 | 51 693 | 126 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 138 | 4 419 | 14 790 | 33 319 | 96 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 523 | 969 | 1 136 | 1 646 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 522 | 52 | 19 903 | 13 030 | 16 001 | 27 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 57 | 31 | 790 | 658 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 796 | 579 | 343 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 448 | 32 139 | 41 306 | 60 149 | 82 598 | 121 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 086 | 2 407 | 2 893 | 20 836 | 24 145 | 25 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 051 | 2 858 | 20 801 | 24 110 | 25 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 991 | 14 752 | 20 318 | 29 216 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 991 | 13 307 | 20 318 | 29 216 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 445 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 | 29 732 | 38 413 | 24 562 | 38 135 | 66 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 3 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 25 897 | 34 578 | 20 727 | 34 300 | 62 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 747 | 5 647 | 32 139 | 41 306 | 60 180 | 127 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | 1 244 | 2 407 | 17 642 | 20 858 | 24 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 2 372 | 17 607 | 20 823 | 24 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 025 | 14 752 | 33 218 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 13 307 | 33 218 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 445 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 4 403 | 29 732 | 23 664 | 24 570 | 69 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 3 835 | 3 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 568 | 25 897 | 19 829 | 20 735 | 65 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 1 251 | 9 425 | 12 638 | 20 432 | 28 233 |
| Выручка за предыдущий год | 6 509 | 107 724 | 163 379 | 291 916 | 355 353 | 283 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 059 | 106 473 | 153 954 | 279 278 | 334 921 | 255 713 |
| Выручка за отчетный год | 46 682 | 163 379 | 291 916 | 355 494 | 330 316 | 219 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 091 | 1 535 | 14 763 | 20 410 | 23 077 | 20 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 091 | 1 535 | 752 | 4 007 | 4 694 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 677 | 14 531 | 16 236 | 20 498 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 334 | 1 872 | 2 147 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 591 | 161 844 | 277 153 | 335 084 | 307 239 | 199 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 1 251 | 1 543 | 2 498 | 4 028 | 1 631 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 357 | 8 806 | 14 532 | 23 732 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 525 | 1 334 | 1 872 | 2 870 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 1 454 | 590 | 3 762 | 4 407 | 299 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 3 015 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 81 | 162 | 272 | 287 | 2 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 | 1 209 | 1 462 | 2 336 | 3 783 | 1 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 42 | 81 | 162 | 272 | 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 967 | 1 163 | 2 309 | 3 211 | 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 242 | 291 | 553 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 291 | 112 | 555 | 1 081 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 840 | 1 163 | 451 | 3 188 | 3 285 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 1 163 | 451 | 3 188 | 3 285 | 162 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 1 163 | 2 309 | 3 211 | 765 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 17 614 | 20 823 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 407 | 17 649 | 20 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 858 | 20 801 | 24 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 893 | 20 836 | 24 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 3 187 | 3 287 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 451 | 3 187 | 3 287 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 3 187 | 3 287 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 451 | 3 187 | 3 287 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 893 | 20 836 | 24 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 407 | 17 642 | 20 858 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 659 | 3 438 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 031 | 364 898 | 337 431 | 240 052 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 826 | 351 951 | 323 543 | 221 413 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 205 | 12 947 | 13 888 | 18 639 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 372 | 378 602 | 345 599 | 236 614 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 288 | 361 971 | 328 227 | 212 215 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 | 1 337 | 1 559 | 1 935 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 216 | 15 294 | 15 813 | 22 464 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 127 | 5 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 395 | 136 083 | 118 302 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 327 395 | 136 083 | 118 302 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 268 | 130 868 | 122 689 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 268 | 130 868 | 122 689 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 659 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,7 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 291,9 млн ₽ | 355,5 млн ₽ | 330,3 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 451 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +250,0 % | +78,7 % | +21,8 % | -7,1 % | -33,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 0,94 | 0,79 | 2,10 | 2,01 | 1,81 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,79 | 0,36 | 0,68 | 0,54 | 0,34 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 12,35 | 13,28 | 1,89 | 2,42 | 3,82 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | -0,2 % | 3,3 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 3,6 % | 1,1 % | 5,3 % | 4,0 % | 0,1 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 48,3 % | 15,6 % | 15,3 % | 13,6 % | 0,6 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 19,07 | 5,08 | 7,07 | 5,91 | 4,00 | 1,81 | 1,67 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 52 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 36 дн. | 63 дн. | 177 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 58 дн. | 46 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 115 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 4 дн. | -10 дн. | 30 дн. | 45 дн. | 99 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | -0,07 | -0,26 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,08 | 0,01 | -0,88 | 5,06 | 4,81 | 3,91 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).