Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИМПОРТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИМПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 728 | 39 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 088 | 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 088 | 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 640 | 39 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 579 | 38 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 088 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 088 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 049 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 682 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 948 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 728 | 39 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 934 | 38 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 794 | 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 744 | 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 202 | |
| Выручка за предыдущий год | 585 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 374 | |
| Выручка за отчетный год | 585 576 | 2 124 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 781 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 407 | 2 049 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 033 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 271 | 38 401 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 507 | 107 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 764 | 133 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 912 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 925 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 982 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 987 | 7 680 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 925 | 30 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 925 | 30 716 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 925 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 940 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 290 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 716 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 006 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 716 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 716 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 290 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 481 368 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 108 756 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 372 612 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 478 970 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 873 269 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 602 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 187 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 588 912 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 427 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 373 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 930 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 510 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 420 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 290 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 585,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,75 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | 19,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.