Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ЛУЧ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 462 | 29 581 | 38 032 | 50 542 | 45 600 | 65 878 | 51 531 | 59 272 | 68 499 | 129 445 | 165 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 479 | 931 | 1 455 | 2 230 | 1 381 | 7 538 | 8 980 | 9 853 | 81 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 479 | 931 | 1 455 | 2 230 | 1 381 | 7 538 | 8 980 | 8 124 | 13 132 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 729 | 66 832 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 729 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 462 | 29 544 | 37 553 | 49 611 | 44 145 | 63 648 | 50 150 | 51 735 | 59 520 | 119 593 | 83 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 976 | 10 085 | 2 502 | 3 966 | 1 035 | 7 574 | 5 806 | 4 134 | 8 759 | 4 043 | 8 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 962 | 13 549 | 31 656 | 41 042 | 41 328 | 52 860 | 39 340 | 44 889 | 37 817 | 89 468 | 22 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 524 | 5 910 | 3 395 | 4 603 | 1 782 | 3 214 | 5 004 | 2 712 | 12 944 | 26 082 | 32 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 313 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 16 462 | 29 581 | 38 032 | 50 542 | 45 600 | 46 429 | 51 531 | 59 290 | 68 499 | 129 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 479 | 931 | 1 455 | 1 622 | 1 381 | 7 538 | 8 980 | 71 002 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 479 | 931 | 1 455 | 1 622 | 1 381 | 7 538 | 8 980 | 8 124 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 150 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 729 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 16 462 | 29 544 | 37 553 | 49 611 | 44 145 | 44 807 | 50 150 | 51 753 | 59 520 | 58 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 976 | 10 085 | 2 502 | 3 966 | 1 035 | 4 395 | 5 806 | 4 134 | 8 759 | 4 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 962 | 13 549 | 31 656 | 41 042 | 41 328 | 38 479 | 39 340 | 44 907 | 37 817 | 13 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 4 524 | 5 910 | 3 395 | 4 603 | 1 782 | 1 933 | 5 004 | 2 712 | 12 944 | 26 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 315 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 462 | 29 581 | 38 032 | 50 542 | 45 600 | 65 878 | 51 531 | 59 272 | 68 499 | 129 445 | 165 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 652 | 1 878 | 2 594 | 4 924 | 3 620 | 16 345 | 29 680 | 37 536 | 49 037 | 95 872 | 137 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 800 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 529 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 393 | 12 393 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 393 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 393 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 810 | 27 703 | 35 438 | 45 619 | 41 980 | 49 532 | 21 851 | 21 736 | 19 462 | 21 180 | 15 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 145 | 3 457 | 1 601 | 4 430 | 5 930 | 7 175 | 4 964 | 5 349 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 665 | 24 246 | 33 837 | 41 189 | 36 050 | 42 357 | 16 887 | 16 387 | 19 462 | 21 180 | 15 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 16 462 | 29 581 | 38 032 | 50 542 | 45 600 | 46 429 | 51 531 | 59 290 | 68 499 | 129 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 652 | 1 878 | 2 594 | 4 924 | 3 620 | 28 693 | 29 680 | 37 536 | 49 037 | 95 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 047 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 523 | 12 393 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 523 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 393 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 14 810 | 27 703 | 35 438 | 45 619 | 41 980 | 15 213 | 21 851 | 21 754 | 19 462 | 21 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | 3 457 | 1 601 | 4 430 | 5 930 | 4 426 | 4 964 | 5 349 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 13 665 | 24 246 | 33 837 | 41 189 | 36 050 | 10 787 | 16 887 | 16 405 | 19 462 | 21 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 734 | 165 105 | 225 474 | 286 705 | 377 140 | 268 771 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 87 463 | 123 573 | 98 696 | 74 986 | 62 200 | 70 169 | 104 621 | 132 744 | 178 045 | 390 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 84 729 | 128 894 | 100 118 | 90 695 | 86 492 | 94 936 | 120 853 | 153 961 | 199 095 | 121 757 |
| Выручка за отчетный год | 87 463 | 123 573 | 98 696 | 74 986 | 62 200 | 90 050 | 104 621 | 132 744 | 178 045 | 390 528 | 395 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 734 | 279 707 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 734 | 43 472 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 235 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 729 | 128 894 | 100 118 | 90 695 | 86 492 | 103 227 | 120 853 | 153 961 | 199 095 | 326 426 | 115 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 734 | 64 102 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 669 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | 426 | 833 | 104 | 15 035 | 23 296 | 37 219 | 40 154 | 11 269 | 47 575 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 032 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 226 | 307 | 601 | 398 | 611 | 200 | 169 | 94 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 695 | 7 612 | 3 897 | 17 711 | 27 079 | 30 581 | 20 783 | 34 078 | 37 469 | 4 662 | 1 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 1 639 | 1 335 | 1 297 | 2 920 | 1 758 | 2 313 | 2 972 | 2 591 | 6 607 | 5 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 425 | 426 | 833 | 104 | 35 200 | 23 296 | 37 213 | 40 154 | 62 156 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 403 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 226 | 307 | 601 | 398 | 239 | 200 | 169 | 94 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 695 | 7 612 | 3 897 | 17 711 | 27 079 | 30 266 | 20 783 | 34 072 | 37 469 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 964 | 1 639 | 1 335 | 1 297 | 2 920 | 4 695 | 2 313 | 2 972 | 2 591 | 6 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | 226 | 706 | 24 | 737 | 7 995 | 11 500 | 46 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 755 | 200 | 127 | 80 | 24 | 928 | 1 301 | 1 719 | 2 234 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 755 | 200 | 127 | 80 | 24 | 2 310 | 1 301 | 1 719 | 2 234 | 15 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 670 | 226 | 706 | 24 | 12 725 | 737 | 8 001 | 11 500 | 46 836 | 41 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 226 | 706 | 24 | 12 725 | 737 | 8 001 | 11 500 | 46 836 | 41 566 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 835 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 337 152 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 211 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 941 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 715 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 630 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 085 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 015 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 015 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 422 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 593 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,1 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 390,5 млн ₽ | 395,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | ||
| Активы | 65,9 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,2 % | +26,9 % | +34,1 % | +119,3 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,30 | 2,38 | 3,06 | 5,65 | 5,31 | 2,30 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,03 | 2,19 | 2,61 | 5,46 | 3,86 | 1,48 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,23 | 0,12 | 0,67 | 1,23 | 2,42 | 1,24 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,58 | 0,63 | 0,72 | 0,74 | 0,83 | 0,61 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,03 | 0,74 | 0,58 | 0,40 | 0,35 | 0,21 | 0,32 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -14,6 % | -15,5 % | -16,0 % | -11,8 % | 16,4 % | 11,0 % | 6,9 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 14,1 % | 0,7 % | 6,0 % | 6,5 % | 12,0 % | 10,5 % | 3,0 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 1,4 % | 13,5 % | 16,8 % | 36,2 % | 25,1 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,9 % | 2,5 % | 21,3 % | 23,5 % | 48,9 % | 30,3 % | 15,2 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 2,03 | 2,24 | 2,60 | 3,02 | 2,39 | 2,59 ▼ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 137 дн. | 123 дн. | 78 дн. | 84 дн. | 21 дн. | 19 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 27 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).