Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИЦИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИЦИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 323 | 14 914 | 11 103 | 12 097 | 14 175 | 11 378 | 12 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 596 | 629 | 797 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 221 | 596 | 629 | 797 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 323 | 14 913 | 11 103 | 10 876 | 13 579 | 10 749 | 11 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 046 | 2 424 | 2 994 | 3 450 | 1 529 | 1 697 | 1 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 563 | 8 953 | 4 569 | 7 168 | 8 345 | 8 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 828 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 714 | 3 536 | 3 540 | 258 | 3 705 | 79 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 501 | 16 323 | 18 088 | 11 103 | 12 097 | 14 175 | 11 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 1 221 | 596 | 707 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 1 221 | 596 | 707 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 501 | 16 323 | 18 063 | 11 103 | 10 876 | 13 579 | 10 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 257 | 2 046 | 2 788 | 2 994 | 3 450 | 1 529 | 1 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 898 | 10 563 | 11 643 | 4 569 | 7 168 | 8 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 973 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 346 | 3 714 | 3 632 | 3 540 | 258 | 3 705 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 323 | 14 914 | 11 103 | 12 097 | 14 175 | 11 378 | 12 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 1 273 | 864 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 160 | 200 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 160 | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 969 | 13 641 | 10 239 | 16 000 | 14 918 | 16 077 | 16 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 779 | 13 451 | 10 049 | 15 836 | 14 754 | 15 913 | 16 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 501 | 16 323 | 18 088 | 11 103 | 12 097 | 14 175 | 11 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 243 | 1 354 | 1 259 | 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 258 | 14 969 | 16 829 | 10 239 | 16 000 | 14 918 | 15 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 068 | 14 779 | 16 639 | 10 049 | 15 836 | 14 754 | 15 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 141 | 13 792 | 7 601 | 10 783 | 9 496 | 14 279 |
| Выручка за предыдущий год | 3 545 | 4 991 | 7 025 | 3 916 | 5 243 | 4 832 | 7 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 746 | 4 850 | 6 767 | 3 685 | 5 540 | 4 664 | 7 210 |
| Выручка за отчетный год | 4 991 | 3 441 | 3 916 | 5 243 | 4 832 | 7 069 | 5 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 97 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 97 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 850 | 3 344 | 3 685 | 5 540 | 4 664 | 7 210 | 5 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 141 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 86 | 15 | 116 | 17 | 28 | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 | 15 | 21 | 17 | 28 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 139 | 22 | 15 | 116 | 17 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 22 | 15 | 21 | 17 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 111 | 189 | 173 | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 28 | 47 | 43 | 45 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 17 | 43 | 45 | 3 790 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 69 | 173 | 1 073 | 106 | 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 69 | 173 | 1 073 | 106 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 106 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | 526 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -903 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,8 % | +33,9 % | -7,8 % | +46,3 % | -20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 0,68 | 0,91 | 0,67 | 0,73 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,79 | 0,46 | 0,81 | 0,56 | 0,62 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,02 | 0,25 | 0,00 | 0,62 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | -0,32 | -0,06 | -0,43 | -0,30 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 10,72 | 11,85 | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 5,9 % | -5,7 % | 3,5 % | -2,0 % | 10,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 4,4 % | 20,5 % | 2,2 % | -56,0 % | 9,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,6 % | 8,9 % | 0,7 % | -34,8 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 20,0 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,35 | 0,43 | 0,34 | 0,62 | 0,45 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 950 дн. | 426 дн. | 499 дн. | 630 дн. | 463 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 297 дн. | 227 дн. | 120 дн. | 86 дн. | 132 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).