Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТЕЛЕВИЖН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТЕЛЕВИЖН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10 698	55 082	48 654	63 321	86 207	98 360	39 919	32 227	37 950	40 704	60 503
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 059	2 618	8 400	3 629	509	293	252	37	59	11 166	21 155
Нематериальные активы на конец отчетного года	155	424	652	392	171	140	47	20
Основные средства на конец отчетного года		201	165	269	253	153	205	18	59	146	1 559
Финансовые вложения на конец отчетного года										11 020	19 596
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 904
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 994	7 582	2 967	85
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 639	52 463	40 254	59 693	85 698	98 066	39 667	32 190	37 891	29 538	39 348
Запасы на конец отчетного года		147	315	289	166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	23	1 117	3		283	289	283	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 799	32 688	28 513	37 880	40 689	43 708	15 718	16 783	22 966	22 813
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					12 000						22 325
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	408	11 150	7 700	407	6 249	18 357	9 611	7 037	6 223	6 725	17 023
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 409	7 360	3 723	21 118	26 311	35 712	14 056	8 366	8 702
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		34 337	49 192	48 654	63 321	86 207	39 681	39 919	32 227	37 950	40 704
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		4 758	2 792	8 400	3 629	509	399	252	37	59	11 166
Нематериальные активы на конец предыдущего года		375	262	652	392	171	78	47	20
Основные средства на конец предыдущего года		35	230	165	269	253	321	205	18	59	146
Финансовые вложения на конец предыдущего года											11 020
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 898
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 450	2 300	7 582	2 967	85
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		29 579	46 400	40 254	59 693	85 698	39 283	39 667	32 190	37 891	29 538
Запасы на конец предыдущего года				315	289	166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		508	1	3		283	283	283	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		12 046	29 391	28 513	37 880	40 689	16 468	15 718	16 783	31 668
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						12 000					22 813
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		11 007	11 150	7 700	407	6 249	12 342	9 611	7 037	6 223	6 725
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 017	5 857	3 723	21 118	26 311	10 190	14 056	8 366
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10 698	55 082	48 654	63 321	86 207	98 360	39 919	32 227	37 950	40 704	60 503
ИТОГО капитал на конец отчетного года		18 932	31 714	48 415	68 209	80 234	31 012	17 888	20 511	28 633	45 354
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		18 922	31 704	48 405	68 199	80 224	31 002	17 878	20 501
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 000		8 000				6	25	22	49	2 375
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 000		8 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							6	25	22
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										49	2 375
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 305	36 150	8 940	14 907	17 998	18 126	8 901	14 314	17 417	12 022	12 774
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	17 240	18 145	1 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65	18 004	7 294	14 907	17 998	18 126	8 901	14 314	17 417	12 022	12 086
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											688
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		34 337	49 192	48 654	63 321	86 207	39 681	39 919	32 227	37 950	40 704
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			18 692	31 714	48 415	68 209	35 888	31 012	17 888	20 511	28 633
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			18 682	31 704	48 405	68 199	35 878	31 002	17 878
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			16 000	8 000				6	25	22	49
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			16 000	8 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								6	25
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										22	49
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		39 982	14 500	8 940	14 907	17 998	3 794	8 901	14 314	17 417	12 022
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		30 199	2 145	1 647
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		9 783	12 355	7 294	14 907	17 998	3 794	8 901	14 314	17 417	12 022

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		27 926	71 730	58 561	111 033	124 751	48 158	48 821	53 901	252 886	203 617
Выручка за предыдущий год		66 452	124 497	148 405	203 259	224 951	114 313	118 343	120 526	139 927	115 873
Себестоимость продаж за предыдущий год		38 526	52 767	89 844	92 226	100 200	66 155	69 522	66 625	112 959	87 744
Выручка за отчетный год	121	124 497	148 405	203 259	224 951	218 260	118 343	120 526	139 927	115 873	97 579
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		73 731	58 561	111 033	124 751	113 721	48 821	53 901	57 529
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		36 602	27 958	32 398	40 978	37 298	21 152	19 400	26 968
Коммерческие расходы за отчетный год	99	4 686	8 836	53 104	62 077	46 907	10 311	16 360	18 654
Управленческие расходы за отчетный год	297	32 443	21 767	25 531	21 696	29 516	17 358	18 141	11 907
Себестоимость продаж за отчетный год	8 939	50 766	89 844	92 226	100 200	104 539	69 522	66 625	82 398	87 744	74 714
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 099	34 769	27 958	32 398	40 978	18 695	21 152	19 400
Коммерческие расходы за предыдущий год		19 357	23 167	8 836	53 104	62 077	11 300	10 311	16 360
Управленческие расходы за предыдущий год		4 470	13 794	21 767	25 531	21 696	18 163	17 358	18 141
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		32 604	25 691	31 470	40 221	37 013	19 457	18 068	27 138	4 949	2 410
Проценты к получению за отчетный год					67	642		48
Проценты к уплате за отчетный год	240	1 373	679	252							283
Прочие доходы за отчетный год	6	925	2 312	2 127	772	465	1 537	8 727	7 355	2 017	1 000
Прочие расходы за отчетный год	73	3 550	3 900	2 803	1 596	1 392	3 232	10 107	7 185	2 932	1 127
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 969	32 417	25 691	31 470	40 221	17 692	19 457	18 068	14 540	4 949
Проценты к получению за предыдущий год						67	152		48
Проценты к уплате за предыдущий год		1 959	1 373	679	252
Прочие доходы за предыдущий год		154	703	2 312	2 127	772	2 796	1 537	8 727	7 355	2 017
Прочие расходы за предыдущий год		325	1 682	3 900	2 803	1 596	3 951	3 232	10 107	7 185	2 932
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 580	25 866	20 521	25 101	31 794	14 803	15 624	14 358	21 623	21 622
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		383	5 029	5 170	6 369	8 427				5 515	5 592
Прочее за предыдущий год							948	146
Текущий налог на прибыль за отчетный год		5 029	5 170	6 369	8 427	7 488				5 592	5 729
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		387
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 904
Прочее за отчетный год							146
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		25 677	20 521	25 101	31 794	29 525	15 624	14 358	21 623	21 622	16 721
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		25 677	20 521	25 101	31 794	29 525	15 624	14 358	21 623	21 622	16 721
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 580	25 866	20 521	25 101	31 794	14 803	15 624	14 358

Изменения капитала

	2012	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 682	31 704	48 405	68 199
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		18 692	31 714	48 415	68 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		31 704	48 405	68 199	80 224
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		31 714	48 415	68 209	80 234
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 522	25 101	31 794	29 525
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10	20 522	25 101	31 794	29 525
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 522	25 101	31 794	29 525
Чистая прибыль (ИТОГО)		20 522	25 101	31 794	29 525
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	10
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	10
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 617	7 500	8 400	12 000	17 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 617	7 500	8 400	12 000	17 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 617
Убыток (ИТОГО)	7 617
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 500	8 400	12 000	17 500
Дивиденды (ИТОГО)		7 500	8 400	12 000	17 500
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		31 714	48 415	68 209	80 234
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		18 692	31 714	48 415	68 209

Движение денежных средств

	2012	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			10 697	29 782	12 515	17 834
Поступления – всего за отчетный год	5 327		247 947	229 287	220 421	120 163
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			195 274	222 453	214 442	117 385
Прочие поступления за отчетный год	5 327		52 673	6 834	5 979	2 778
Платежи – всего за отчетный год	22 903	290	237 250	199 505	207 906	102 329
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	14 597	290	171 751	180 976	175 131	83 375
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	214		14 526	10 999	24 815	15 801
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			496
Налога на прибыль организаций за отчетный год				6 716	6 952	2 855
Прочие платежи за отчетный год	8 092		50 477	814	1 008	298
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					12 059
Поступления – всего за отчетный год				10 057	12 359
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				10 000	12 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				57	59
Платежи – всего за отчетный год				22 000	300
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				22 000	300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	18 007
Поступления – всего за отчетный год	18 007
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	7
Платежи – всего за отчетный год			17 668	11 850	12 320	20 500
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			8 265	11 850	12 320	20 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			9 403
Сальдо денежных потоков за отчетный период	431			5 989	12 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		604

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	218,3 млн ₽	118,3 млн ₽	120,5 млн ₽	139,9 млн ₽	115,9 млн ₽	97,6 млн ₽
Чистая прибыль	29,5 млн ₽	15,6 млн ₽	14,4 млн ₽	21,6 млн ₽	21,6 млн ₽	16,7 млн ₽
Активы	98,4 млн ₽	39,9 млн ₽	32,2 млн ₽	38,0 млн ₽	40,7 млн ₽	60,5 млн ₽
Капитал и резервы	80,2 млн ₽	31,0 млн ₽	17,9 млн ₽	20,5 млн ₽	28,6 млн ₽	45,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,8 %	+1,8 %	+16,1 %	-17,2 %	-15,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,41	4,46	2,25	2,18	2,46	3,08	2,04 ▲	1,45
Коэффициент быстрой ликвидности	3,42	2,85	1,66	1,68	2,46	3,08	1,60 ▲	1,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,01	1,08	0,49	0,36	0,56	3,08	1,10 ▲	0,79
Коэффициент автономии	0,82	0,78	0,56	0,54	0,70	0,75	0,61 ▲	0,52
Финансовый рычаг	0,23	0,29	0,80	0,85	0,42	0,33	0,30 ▼	0,50
Рентабельность продаж	17,1 %	17,9 %	16,1 %	19,3 %	24,3 %	23,4 %	4,2 % ▲	4,2 %
Чистая рентабельность	13,5 %	13,2 %	11,9 %	15,5 %	18,7 %	17,1 %	2,1 % ▲	5,0 %
Рентабельность активов (ROA)	30,0 %	39,1 %	44,6 %	57,0 %	53,1 %	27,6 %	1,7 % ▲	5,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	36,8 %	50,4 %	80,3 %	105,4 %	75,5 %	36,9 %	7,7 % ▲	16,5 %
Оборачиваемость активов	2,22	2,96	3,74	3,69	2,85	1,61	2,15 ▼	0,99
Оборачиваемость дебиторской задолженности	73 дн.	48 дн.	51 дн.	60 дн.	72 дн.	—	45 дн.	81 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	0 дн.	0 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 245).