Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ ГРУПП КОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ ГРУПП КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 | 1 844 | 307 | 16 970 | 28 559 | 49 386 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 280 | 178 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 | 95 | 452 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 3 | 95 | 452 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 | 1 841 | 307 | 16 970 | 28 559 | 49 386 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 185 | 177 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 20 | 4 | 40 677 | 14 423 | 14 604 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 711 | 290 | 11 449 | 23 011 | 34 464 | 79 271 | 64 627 | 136 447 | 171 437 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 518 | 5 518 | 14 918 | 162 378 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 1 130 | 17 | 4 | 29 | 4 | 16 | 81 782 | 8 325 | 859 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 371 | 331 | 1 844 | 307 | 16 970 | 28 559 | 88 328 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 95 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 95 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 361 | 325 | 1 841 | 307 | 16 970 | 28 559 | 88 328 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 1 | 211 | 20 | 4 | 40 677 | 14 423 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 176 | 711 | 290 | 11 449 | 23 011 | 88 046 | 79 271 | 64 627 | 136 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 518 | 5 518 | 171 437 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 149 | 1 130 | 17 | 4 | 29 | 71 | 16 | 81 782 | 8 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 | 1 844 | 307 | 16 970 | 28 559 | 49 386 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 280 | 178 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 761 | 19 | 72 | 21 388 | 16 062 | 102 746 | 69 134 | 69 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 751 | 9 | 62 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 639 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 1 083 | 288 | 19 158 | 32 084 | 49 314 | 57 264 | 48 585 | 156 160 | 125 146 | 109 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 620 | 26 558 | 31 568 | 36 288 | 11 626 | 51 832 | 18 201 | 12 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 1 083 | 288 | 538 | 5 527 | 17 746 | 20 976 | 36 959 | 104 328 | 106 945 | 96 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 371 | 331 | 1 844 | 307 | 16 970 | 28 559 | 88 328 | 79 291 | 64 647 | 258 906 | 194 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 183 | 761 | 19 | 12 662 | 21 388 | 16 062 | 102 746 | 69 134 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 173 | 751 | 9 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 639 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 977 | 148 | 1 083 | 288 | 19 158 | 32 084 | 75 666 | 57 264 | 48 585 | 156 160 | 125 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 620 | 26 558 | 39 843 | 36 289 | 11 626 | 51 832 | 18 201 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 | 148 | 1 083 | 288 | 538 | 5 527 | 35 823 | 20 975 | 36 959 | 104 328 | 106 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 972 | 6 417 | 11 194 | 8 668 | 1 070 | 11 378 | 131 399 | 58 341 | 130 304 | 178 545 | 185 696 |
| Выручка за предыдущий год | 2 972 | 8 056 | 11 214 | 8 668 | 1 072 | 11 378 | 68 600 | 39 635 | 65 833 | 103 511 | 99 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 639 | 20 | 2 | 62 799 | 18 706 | 64 471 | 75 034 | 85 738 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 056 | 11 214 | 8 668 | 1 072 | 11 378 | 7 784 | 39 635 | 65 833 | 103 511 | 99 958 | 25 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 417 | 11 194 | 8 668 | 1 070 | 11 378 | 7 784 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | 6 323 | 3 756 | 6 014 | 3 830 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 813 | 4 871 | 4 912 | 3 237 | 5 364 | 3 954 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 639 | 20 | 2 | 18 706 | 64 471 | 75 034 | 85 738 | 23 945 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 198 | 1 604 | 6 323 | 3 756 | 6 014 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 774 | 4 813 | 4 871 | 4 912 | 3 237 | 5 364 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 349 | 3 920 | 18 513 | 6 957 | 2 283 | 47 540 | 1 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 106 | 134 | 3 160 | 1 269 | 47 216 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 97 | 248 | 17 | 5 665 | 16 | 18 379 | 3 797 | 1 014 | 324 | 1 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 182 | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 349 | 920 | 11 513 | 6 957 | 2 283 | 47 540 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 2 | 317 | 134 | 3 160 | 1 269 | 47 216 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 44 | 97 | 248 | 17 | 5 665 | 603 | 11 379 | 3 797 | 1 014 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 343 | 2 726 | 8 726 | 674 | 25 605 | 48 890 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 789 | 958 | 51 | 3 127 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 958 | 51 | 3 127 | 12 222 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 343 | 3 598 | 1 726 | 674 | 25 605 | 48 890 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 343 | 3 598 | 1 726 | 674 | 25 605 | 48 890 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 182 | 1 560 | 6 239 | 3 510 | 343 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 2 753 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | 2 753 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 2 753 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 343 | 2 753 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 761 | 19 | 72 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 | 761 | 19 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 213 | 20 119 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 750 | 213 | 10 614 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 505 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 940 | 2 364 | 25 154 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 366 | 275 | 4 788 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 557 | 1 746 | 702 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 343 | 19 664 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 518 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 518 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 620 | 2 177 | 5 010 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 034 | 2 604 | 5 010 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 034 | 2 604 | 5 010 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 | 427 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 414 | 427 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 674 тыс. ₽ | 25,6 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 21,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +409,2 % | +66,1 % | +57,2 % | -3,4 % | -74,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,38 | 1,33 | 1,66 | 1,55 | 1,63 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 1,44 | 1,50 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,07 | 1,50 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | 684,92 | 2,71 | 3,02 | 1,52 | 1,81 | 1,58 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 49,2 % | 52,8 % | 2,1 % | 27,5 % | 14,2 % | 5,5 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 46,2 % | 4,4 % | 1,0 % | 24,7 % | 48,9 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 9,9 % | 25,2 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 997,2 % | 8,1 % | 4,2 % | 24,9 % | 70,7 % | 0,0 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,50 | 1,02 | 0,40 | 0,51 | 0,14 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 616 дн. | 730 дн. | 358 дн. | 481 дн. | 626 дн. | — | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 198 дн. | 61 дн. | 223 дн. | 49 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).