Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН ИММОБИЛИЕН РУСЛАНД", Путилково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН ИММОБИЛИЕН РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 627 | 301 630 | 315 518 | 330 987 | 521 535 | 942 881 | 1 399 182 | 1 196 223 | 1 147 498 | 916 436 | 894 311 | 847 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 473 | 179 686 | 191 680 | 249 636 | 304 081 | 379 205 | 523 389 | 1 175 951 | 1 142 533 | 912 098 | 887 662 | 841 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 044 | 177 307 | 184 723 | 240 364 | 290 945 | 358 220 | 490 082 | 5 | 1 080 038 | 899 021 | 864 419 | 15 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 113 751 | 816 412 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 396 | 2 355 | 6 942 | 9 265 | 13 136 | 20 985 | 33 307 | 62 195 | 62 495 | 13 077 | 23 243 | 9 222 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 24 | 15 | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 154 | 121 944 | 123 838 | 81 351 | 217 454 | 563 676 | 875 793 | 20 272 | 4 965 | 4 338 | 6 649 | 6 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 20 | 22 | 24 | 10 | 40 | 50 | 151 | 151 | 56 | 136 | 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 464 | 5 611 | 3 269 | 11 738 | 13 945 | 19 167 | 16 598 | 699 | 636 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 33 128 | 44 415 | 47 413 | 152 454 | 377 918 | 733 540 | 10 708 | 976 | 1 039 | 3 226 | 2 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 400 | 22 176 | 51 045 | 166 551 | 125 605 | 5 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 83 185 | 178 | |||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 732 | 3 204 | 3 202 | 3 243 | 3 287 | 3 300 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 627 | 301 630 | 315 518 | 330 987 | 521 535 | 942 881 | 1 398 587 | 1 198 477 | 1 147 498 | 916 436 | 894 311 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 473 | 179 686 | 191 680 | 249 636 | 304 081 | 379 205 | 1 210 486 | 1 178 205 | 1 142 533 | 912 098 | 887 662 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 044 | 177 307 | 184 723 | 240 364 | 290 945 | 358 220 | 70 | 1 116 010 | 1 080 038 | 899 021 | 18 672 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 146 761 | 845 747 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 396 | 2 355 | 6 942 | 9 265 | 13 136 | 20 985 | 63 655 | 62 195 | 62 495 | 13 077 | 23 243 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 24 | 15 | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 154 | 121 944 | 123 838 | 81 351 | 217 454 | 563 676 | 188 101 | 20 272 | 4 965 | 4 338 | 6 649 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 20 | 22 | 24 | 10 | 40 | 60 | 151 | 151 | 56 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 464 | 5 611 | 3 269 | 11 738 | 13 945 | 19 167 | 564 | 699 | 636 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 33 128 | 44 415 | 47 413 | 152 454 | 377 918 | 54 847 | 10 708 | 976 | 1 039 | 3 226 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 400 | 22 176 | 51 045 | 166 551 | 129 965 | 5 510 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 428 | 83 185 | ||||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 732 | 2 665 | 3 204 | 3 202 | 3 243 | 3 287 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 627 | 301 630 | 315 518 | 330 987 | 521 535 | 942 881 | 1 399 182 | 1 196 223 | 1 147 498 | 916 436 | 894 311 | 847 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 | 485 075 | 406 209 | 330 784 | 21 216 | 23 234 | 90 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 242 141 | 242 141 | 242 141 | 442 141 | 442 141 | 442 141 | 442 141 | 506 141 | 506 141 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 282 | 216 384 | 20 962 | 178 481 | 544 220 | 470 654 | 569 148 | 431 860 | 393 298 | 204 132 | 26 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 214 782 | 20 179 | 176 353 | 535 962 | 449 915 | 539 232 | 394 069 | 370 650 | 177 062 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 282 | 1 602 | 783 | 2 128 | 8 258 | 20 739 | 29 916 | 36 682 | 22 273 | 27 070 | 26 080 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 375 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 720 | 15 561 | 26 663 | 7 849 | 51 405 | 113 995 | 443 453 | 220 866 | 384 854 | 501 922 | 666 945 | 731 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 042 | 15 458 | 20 954 | 32 838 | 53 725 | 331 268 | 126 571 | 335 497 | 444 222 | 625 284 | 694 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 678 | 103 | 5 709 | 7 849 | 18 243 | 59 867 | 110 933 | 93 044 | 45 890 | 55 454 | 38 664 | 34 845 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 403 | 1 252 | 1 251 | 2 694 | 1 473 | 2 531 | 1 539 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 773 | 773 | 466 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 627 | 301 630 | 315 518 | 330 987 | 521 535 | 942 881 | 1 398 587 | 1 198 477 | 1 147 498 | 916 436 | 894 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 | 398 660 | 406 082 | 330 784 | 21 216 | 23 234 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 242 141 | 242 141 | 242 141 | 442 141 | 442 141 | 442 141 | 442 141 | 506 141 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 282 | 216 385 | 20 962 | 178 481 | 544 220 | 748 603 | 570 756 | 431 860 | 393 298 | 204 132 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 214 782 | 20 179 | 176 353 | 535 962 | 717 594 | 539 232 | 394 069 | 370 650 | 177 062 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 282 | 1 603 | 783 | 2 128 | 8 258 | 31 009 | 29 916 | 36 682 | 22 273 | 27 070 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 1 109 | 375 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 720 | 15 561 | 26 663 | 7 849 | 51 405 | 113 995 | 251 324 | 221 639 | 384 854 | 501 922 | 666 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 042 | 15 458 | 20 954 | 32 838 | 53 725 | 133 036 | 126 571 | 335 497 | 444 222 | 625 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 678 | 103 | 5 709 | 7 849 | 18 243 | 59 867 | 117 387 | 93 044 | 45 890 | 55 454 | 38 664 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 403 | 901 | 1 251 | 2 694 | 1 473 | 2 531 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 773 | 773 | 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 865 | 3 103 | 62 229 | 114 811 | 116 920 | 112 573 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 865 | 3 103 | 103 531 | 189 275 | 191 247 | 183 476 | 81 753 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 903 | 87 282 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 865 | 3 103 | 12 393 | 189 275 | 191 247 | 183 476 | 81 753 | 125 725 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 865 | 3 103 | 12 393 | 114 811 | 116 920 | 112 573 | 43 592 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 400 | 101 219 | 97 918 | 29 168 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 326 | 4 943 | 6 665 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 966 | 1 606 | 4 282 | 5 874 | 12 896 | 10 503 | 11 833 | 15 578 | 14 424 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 282 | 82 133 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 319 | 102 400 | 101 219 | 97 918 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 326 | 4 943 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 966 | 1 606 | 4 282 | 5 874 | 12 896 | 10 503 | 14 655 | 15 578 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 9 437 | 83 242 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 594 | 5 150 | 8 311 | 13 788 | 15 706 | 13 857 | 3 465 | 332 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 13 129 | 17 398 | 5 726 | 12 297 | 13 068 | 9 191 | 26 163 | 11 695 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 311 | 5 102 | 4 143 | 379 | 1 392 | 2 451 | 112 763 | 383 667 | 58 984 | 1 979 | 66 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 967 | 5 156 | 16 431 | 567 | 390 | 443 | 34 506 | 722 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 437 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 594 | 5 150 | 8 311 | 13 788 | 15 706 | 3 166 | 3 465 | 332 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 13 129 | 17 398 | 5 726 | 12 297 | 13 068 | 38 016 | 26 163 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 311 | 5 102 | 4 143 | 379 | 1 392 | 307 957 | 112 763 | 383 667 | 2 235 | 1 979 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 967 | 5 155 | 16 431 | 567 | 390 | 330 609 | 34 506 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 549 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 902 | 17 814 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 282 | 1 320 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 396 | 1 959 | 4 586 | 3 142 | 3 871 | 7 850 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 814 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 84 | 21 | 47 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 882 | 51 | 84 | 21 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 282 | 1 320 | 1 344 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 396 | 1 959 | 4 586 | 2 323 | 3 871 | 7 850 | 12 321 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 7 549 | 2 017 | 66 930 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 7 549 | 66 930 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 80 000 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 549 | 2 017 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 80 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 242 141 | 242 141 | 242 141 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | 99 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 242 141 | 242 141 | 242 141 | 442 141 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 | 485 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 99 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 242 141 | 200 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 99 000 | 242 141 | 200 409 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 409 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 242 141 | 200 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 242 141 | 200 000 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 99 000 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | 99 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 11 120 | 13 317 | 12 435 | 10 527 | 6 983 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 103 | 11 120 | 13 317 | 12 435 | 10 527 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 11 120 | 13 317 | 12 435 | 10 527 | 6 983 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 103 | 11 120 | 13 317 | 12 435 | 10 527 | 6 983 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 | 485 075 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 787 | 72 470 | 302 176 | 291 649 | 284 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 326 | 17 128 | 49 960 | 79 856 | 41 871 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 594 | 4 494 | 10 634 | 31 368 | 65 852 | 214 079 | 161 639 | 147 753 | 104 464 | 128 455 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 552 | 10 387 | 5 487 | 199 424 | 161 476 | 147 753 | 104 328 | 125 978 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 594 | 4 494 | 9 082 | 20 981 | 60 365 | 14 655 | 163 | 136 | 2 477 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | 13 154 | 4 168 | 16 001 | 16 271 | 14 240 | 15 892 | 126 892 | 86 584 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 | 845 | 1 405 | 2 949 | 6 335 | 6 534 | 8 064 | 40 436 | 38 538 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | 484 | 1 429 | 2 652 | 7 358 | 6 463 | 7 564 | 11 943 | 12 561 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 326 | 12 710 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | 7 135 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 11 825 | 1 334 | 10 400 | 2 578 | 1 243 | 264 | 25 905 | 15 640 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 473 | 6 025 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 131 | 92 424 | 178 775 | 321 870 | 498 557 | 445 982 | 49 797 | 2 688 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 227 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 688 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 806 | 165 437 | 307 516 | 484 091 | 442 534 | 49 159 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 904 | 8 618 | 13 338 | 14 354 | 14 466 | 3 448 | 638 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 992 | 203 684 | 95 642 | 96 423 | 343 138 | 705 352 | 919 931 | 42 402 | 808 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 992 | 203 577 | 18 193 | 62 841 | 126 140 | 214 287 | 360 711 | 35 783 | 674 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 305 | 33 582 | 194 306 | 423 022 | 443 145 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 107 | 29 583 | 51 516 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 144 | 22 692 | 38 460 | 64 559 | 6 619 | 134 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 010 | 297 000 | 20 000 | 170 000 | 366 354 | 371 414 | 130 161 | 62 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 010 | 301 500 | 20 000 | 170 000 | 380 000 | 410 000 | 281 641 | 259 968 | 238 908 | 208 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 202 500 | 20 000 | 170 000 | 380 000 | 210 000 | 281 641 | 259 968 | 238 908 | 208 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 99 000 | 200 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 13 646 | 38 586 | 176 766 | 249 685 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 13 646 | 38 586 | 175 917 | 249 156 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 849 | 529 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 | 82 756 | 178 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | -75,3 млн ₽ | -309,6 млн ₽ | -62,0 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 916,4 млн ₽ | 894,3 млн ₽ | 847,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 485,1 млн ₽ | 406,2 млн ₽ | 330,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 427,3 % | +1,0 % | -4,1 % | -55,4 % | +53,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 1,94 | 2,47 | 42,20 | 37,49 | 8,40 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -49,3 % | 54,1 % | 52,9 % | 53,4 % | -25,8 % | 23,2 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 4,0 % | -39,4 % | -168,7 % | -75,8 % | 53,2 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | -6,6 % | -33,8 % | -6,9 % | 7,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,9 % | -22,8 % | -1 459,1 % | -266,8 % | 74,2 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 604 дн. | 21 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | -1 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).