Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 | 1 119 | 1 502 | 1 364 | 4 334 | 3 870 | 2 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | 608 | 570 | 450 | 760 | 495 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 608 | 565 | 450 | 760 | 495 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 | 636 | 893 | 794 | 3 884 | 3 110 | 2 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 2 125 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 145 | 350 | 370 | 775 | 2 135 | 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 220 | 543 | 424 | 496 | 732 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 488 | 243 | 600 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 | 1 119 | 1 502 | 1 364 | 4 334 | 3 870 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 483 | 608 | 570 | 450 | 760 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 483 | 608 | 565 | 450 | 760 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 636 | 894 | 794 | 3 884 | 3 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 2 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 145 | 350 | 370 | 775 | 2 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 220 | 543 | 424 | 496 | 732 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 488 | 243 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 | 1 119 | 1 502 | 1 364 | 4 334 | 3 870 | 2 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 578 | 353 | 492 | 952 | 277 | 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 343 | 482 | 942 | 267 | 162 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 541 | 1 148 | 872 | 3 382 | 3 593 | 2 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 541 | 1 148 | 872 | 3 382 | 3 593 | 2 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 | 1 119 | 1 502 | 1 364 | 4 334 | 3 870 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 578 | 353 | 492 | 952 | 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | 343 | 482 | 942 | 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 541 | 1 148 | 872 | 3 382 | 3 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 541 | 1 148 | 872 | 3 382 | 3 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 1 004 | 1 206 | 1 169 | 7 599 | 24 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 752 | 17 540 | 20 666 | 15 640 | 19 943 | 32 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 397 | 16 536 | 19 460 | 14 471 | 12 344 | 8 803 | |
| Выручка за отчетный год | 5 752 | 17 540 | 20 666 | 15 640 | 19 943 | 32 908 | 15 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 1 206 | 1 169 | 7 599 | 24 105 | 14 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 004 | 517 | 257 | 828 | 523 | 274 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 689 | 912 | 6 771 | 23 582 | 14 610 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 397 | 16 536 | 19 460 | 14 471 | 12 344 | 8 803 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 1 004 | 517 | 257 | 828 | 523 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 689 | 912 | 6 771 | 23 582 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 948 | 438 | 230 | 725 | 373 | 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 32 | 30 | 26 | 133 | 202 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 60 | 111 | 57 | 129 | 283 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 948 | 438 | 230 | 725 | 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 32 | 30 | 26 | 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 60 | 111 | 57 | 129 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 802 | 348 | 184 | 580 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 146 | 90 | 46 | 140 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 146 | 90 | 46 | 140 | 106 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | 802 | 348 | 184 | 580 | 267 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 802 | 348 | 184 | 580 | 267 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 348 | 184 | 580 | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 | 492 | 952 | 277 | 172 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 578 | 353 | 492 | 952 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 578 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,8 % | -24,3 % | +27,5 % | +65,0 % | -51,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,78 | 0,91 | 1,15 | 0,87 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,78 | 0,91 | 0,38 | 0,80 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,47 | 0,49 | 0,15 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,24 | 0,36 | 0,22 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 3,25 | 1,77 | 3,55 | 12,97 | 13,51 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,5 % | 1,6 % | 4,2 % | 1,6 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,9 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,7 % | 23,2 % | 13,5 % | 13,4 % | 6,9 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,8 % | 98,6 % | 37,4 % | 60,9 % | 96,4 % | 94,2 % |
| Оборачиваемость активов | 15,67 | 13,76 | 11,47 | 4,60 | 8,50 | 6,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | 63 дн. | — | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.