Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНЕМАЛЮКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНЕМАЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 103 | 123 459 | 231 442 | 199 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 856 | 43 374 | 24 590 | 9 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 107 | 28 411 | 18 415 | 1 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 440 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 750 | 6 523 | 6 175 | 7 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 246 | 80 085 | 206 852 | 189 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 878 | 17 139 | 12 694 | 17 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 1 248 | 2 362 | 2 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 955 | 60 709 | 164 880 | 109 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 790 | 11 999 | 11 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 750 | 337 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | 238 | 14 579 | 49 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 800 | 101 224 | 170 486 | 231 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 417 | 41 944 | 25 357 | 24 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 566 | 29 252 | 20 791 | 18 415 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 290 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 851 | 6 401 | 4 567 | 6 175 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 383 | 59 280 | 145 128 | 206 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 964 | 16 180 | 15 013 | 12 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 358 | 517 | 1 186 | 2 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 765 | 41 616 | 106 360 | 164 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 850 | 13 846 | 11 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 787 | 588 | 454 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 659 | 379 | 8 269 | 14 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 103 | 123 459 | 231 442 | 199 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 200 | 49 669 | 84 748 | 78 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 113 | 49 664 | 84 739 | 77 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 5 | 9 | 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 522 | 89 253 | 159 886 | 136 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 056 | 7 949 | 7 428 | 12 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 264 | 79 435 | 150 566 | 124 035 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 935 | 170 | 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 935 | 1 722 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 800 | 101 224 | 170 486 | 231 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 872 | 32 549 | 34 441 | 84 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 770 | 32 528 | 34 440 | 84 739 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 21 | 1 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 568 | 80 540 | 141 868 | 159 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 858 | 17 178 | 10 361 | 7 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 650 | 62 269 | 128 900 | 150 566 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 530 | 1 055 | 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 1 552 | 1 722 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 895 | 60 496 | 59 218 | 25 387 |
| Выручка за предыдущий год | 116 751 | 128 075 | 101 437 | 56 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 856 | 67 579 | 42 219 | 31 512 |
| Выручка за отчетный год | 116 708 | 118 208 | 56 899 | 7 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 770 | 58 092 | 25 387 | 7 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 163 | 4 572 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 734 | 17 099 | 3 932 | 38 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 873 | 43 393 | 44 200 | 2 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 938 | 60 116 | 31 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 534 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 595 | 19 438 | 6 220 | 3 932 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 793 | 37 524 | 56 736 | 44 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 522 | 890 | 1 684 | 1 405 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 753 | 1 654 | 2 211 | 5 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 598 | 11 328 | 22 079 | 33 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 423 | 11 943 | 7 776 | 44 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 358 | 1 055 | 1 906 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 521 | 521 | 1 625 | 1 684 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 525 | 2 409 | 1 878 | 2 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 559 | 979 | 10 570 | 22 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 704 | 1 570 | 4 673 | 7 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 085 | 772 | 1 461 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 608 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 121 | 1 608 | 3 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 085 | 772 | 1 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | 9 063 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 368 | 9 063 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 368 | 9 063 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 368 | 9 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 605 | 14 776 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 415 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 190 | 14 776 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 652 | 15 226 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 788 | 9 875 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 560 | 3 176 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 126 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 224 | 2 049 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 575 | 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 640 | 125 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 640 | 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 065 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 583 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 436 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 230 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 206 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 853 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 853 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,7 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | 199,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,3 % | -51,9 % | -87,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,90 | 1,29 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,69 | 1,11 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,13 | -0,06 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -2,0 % | -40,0 % | 61,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -3,1 % | -13,0 % | -122,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,9 % | -3,2 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 0,96 | 0,25 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 187 дн. | 1 058 дн. | 5 406 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 104 дн. | 147 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 338 дн. | 482 дн. | 1 744 дн. | — |
| Финансовый цикл | -150 дн. | -191 дн. | -539 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -0,11 | 0,23 | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,45 | -1,22 | 0,83 | 1,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -122,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.