Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОЙКА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 912 423 | 5 018 694 | 4 338 668 | 4 437 960 | 4 450 230 | 4 261 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 155 | 121 944 | 182 707 | 271 137 | 271 137 | 271 137 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 155 | 121 944 | 182 707 | 271 137 | 271 137 | 271 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 910 268 | 4 896 750 | 4 155 961 | 4 166 823 | 4 179 093 | 3 989 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 828 | 12 097 | 49 600 | 76 334 | 88 541 | 13 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 845 842 | 4 884 305 | 4 105 658 | 4 090 180 | 4 090 180 | 3 976 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 598 | 348 | 668 | 273 | 336 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 912 423 | 4 831 471 | 4 338 668 | 4 437 939 | 4 450 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 155 | 98 367 | 182 707 | 271 137 | 271 137 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 155 | 98 367 | 182 707 | 271 137 | 271 137 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 910 268 | 4 733 104 | 4 155 961 | 4 166 802 | 4 179 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 828 | 12 097 | 49 600 | 76 314 | 88 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 845 842 | 4 720 660 | 4 105 658 | 4 090 180 | 4 090 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 42 598 | 348 | 668 | 273 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 912 423 | 5 018 694 | 4 338 668 | 4 437 960 | 4 450 230 | 4 261 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 444 022 | 1 240 441 | 1 352 662 | 998 868 | 2 760 845 | 2 421 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 444 012 | 1 240 431 | 1 352 652 | 998 858 | 2 760 835 | 2 421 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 103 874 | 2 814 000 | 1 932 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 103 874 | 2 814 000 | 1 932 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 468 401 | 674 379 | 172 007 | 1 507 092 | 1 689 384 | 1 839 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 468 295 | 321 000 | 171 890 | 1 506 999 | 1 689 321 | 1 839 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 353 379 | 117 | 93 | 63 | 38 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 912 423 | 4 831 471 | 4 338 668 | 4 437 939 | 4 450 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 444 022 | 1 334 511 | 1 352 662 | 998 868 | 2 760 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 012 | 1 334 501 | 1 352 652 | 998 858 | 2 760 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 874 | 2 814 000 | 1 932 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 103 874 | 2 814 000 | 1 932 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 468 401 | 393 087 | 172 007 | 1 507 071 | 1 689 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 468 295 | 321 000 | 171 890 | 1 506 999 | 1 689 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 72 087 | 117 | 72 | 63 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 441 857 | 1 761 977 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 820 | 76 537 | 58 438 | 20 681 | 17 860 | 17 663 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 564 | 447 495 | 499 441 | 460 539 | 179 624 | 145 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 477 883 | 297 966 | 505 325 | 28 | 1 991 884 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 282 | 250 377 | 130 511 | 2 392 | 68 143 | 7 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 441 857 | 1 761 977 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 820 | 76 537 | 58 438 | 20 681 | 17 860 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 564 | 447 495 | 499 441 | 460 539 | 179 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 477 883 | 297 966 | 505 325 | 28 | 1 991 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 282 | 132 732 | 130 511 | 2 392 | 68 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 444 012 | 18 151 | 1 761 977 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 155 | 41 144 | 84 340 | 88 430 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 290 526 | 55 115 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 290 526 | 55 068 | 71 102 | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 155 | 119 788 | 84 340 | 88 428 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 444 012 | 18 151 | 1 761 977 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 444 012 | 18 151 | 1 761 977 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 444 012 | 18 151 | 1 761 977 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 012 | 1 334 501 | 1 352 652 | 998 858 | 2 760 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 444 022 | 1 334 511 | 1 352 662 | 998 868 | 2 760 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 012 | 1 240 431 | 1 352 652 | 998 858 | 2 760 835 | 2 421 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 444 022 | 1 240 441 | 1 352 662 | 998 868 | 2 760 845 | 2 421 192 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 012 | 203 581 | 18 151 | 1 761 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 444 012 | 203 581 | 18 151 | 1 761 977 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 012 | 203 581 | 18 151 | 1 761 977 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 444 012 | 203 581 | 18 151 | 1 761 977 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 794 | 339 653 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 353 794 | 339 653 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 794 | 339 653 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 353 794 | 339 653 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 444 022 | 1 240 441 | 1 352 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 444 022 | 1 334 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 037 | 427 380 | 459 942 | 2 037 | 4 735 | 118 197 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | 3 709 | 324 | 387 | 1 047 | 2 967 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 | 666 | 1 066 | 1 781 | 2 160 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 423 354 | 458 407 | 110 454 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 925 | 169 | 545 | 584 | 1 907 | 2 616 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 253 339 | 637 900 | 133 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 800 | 699 822 | 640 000 | 133 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 106 800 | 613 552 | 618 754 | 133 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 270 | 21 246 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 952 642 | 446 483 | 2 100 | 1 287 768 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 877 642 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 075 000 | 446 483 | 2 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 287 768 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 901 551 | 131 917 | 1 289 443 | 4 838 | 117 895 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 952 844 | 540 550 | 1 054 336 | 2 562 072 | 2 025 874 | 540 545 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 952 844 | 540 550 | 229 152 | 1 315 280 | 2 020 070 | 540 545 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 825 184 | 1 246 792 | 5 804 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 293 | 408 633 | 1 232 025 | 1 272 629 | 2 021 036 | 422 650 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 293 | 408 633 | 316 644 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 381 | 1 272 629 | 2 021 036 | 422 650 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 672 | 269 | 103 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 | 17 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | -135,3 млн ₽ |
| Активы | 4,34 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,16 | 2,47 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,16 | 2,47 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 23,87 | 2,42 | 2,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 39,6 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.