Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 234 | 15 302 | 10 492 | 13 177 | 101 920 | 80 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 2 857 | 1 281 | 397 | 74 223 | 71 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 19 | 16 | 66 | 43 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 630 | 1 190 | 381 | 74 150 | 71 714 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 202 | 73 | 7 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 214 | 12 445 | 9 211 | 12 780 | 27 697 | 8 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 18 | 6 | 45 | 53 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 365 | 118 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 029 | 11 777 | 8 983 | 12 600 | 25 725 | 8 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 531 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 208 | 24 | 80 | 1 147 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 80 | 100 | 249 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 234 | 15 302 | 10 493 | 13 186 | 101 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 2 857 | 1 282 | 397 | 74 223 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 19 | 16 | 66 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 630 | 1 190 | 381 | 74 150 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 203 | 73 | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 214 | 12 445 | 9 211 | 12 789 | 27 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 18 | 6 | 45 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 365 | 118 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 028 | 11 777 | 8 983 | 12 609 | 25 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 531 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 208 | 24 | 80 | 1 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 80 | 100 | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 234 | 15 302 | 10 492 | 13 178 | 101 920 | 80 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 6 761 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 6 751 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 4 | 3 | 87 112 | 63 913 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 | 87 109 | 63 905 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 085 | 16 831 | 13 436 | 13 343 | 8 047 | 20 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 272 | 759 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 085 | 16 559 | 13 164 | 13 343 | 7 288 | 20 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 234 | 15 302 | 10 493 | 13 186 | 101 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 6 761 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 6 751 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 4 | 3 | 87 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 | 87 109 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 085 | 16 831 | 13 436 | 13 351 | 8 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 272 | 759 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 085 | 16 559 | 13 164 | 13 351 | 7 288 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 15 949 | 10 957 | 25 914 | 45 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 029 | 21 554 | 20 863 | 39 589 | 57 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 675 | 5 605 | 9 906 | 13 675 | 11 280 | |
| Выручка за отчетный год | 20 029 | 21 554 | 20 863 | 39 589 | 57 189 | 63 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 15 949 | 10 957 | 25 914 | 45 909 | 55 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 5 794 | 10 353 | 1 932 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 | 166 | 1 036 | 835 | 193 | 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 288 | 11 051 | 19 285 | 35 363 | 53 175 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 675 | 5 605 | 9 906 | 13 675 | 11 280 | 8 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 5 794 | 10 353 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 | 166 | 1 036 | 835 | 193 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 288 | 11 051 | 19 285 | 35 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 5 465 | 8 825 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 759 | 5 382 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 2 | 16 | 266 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 241 | 61 | 345 | 1 035 | 6 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 5 465 | 8 825 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 759 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 2 | 16 | 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 241 | 61 | 345 | 1 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 2 780 | 6 932 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 1 704 | 1 885 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 183 | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | 96 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 1 704 | 1 885 | 1 214 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 683 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 371 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 183 | 7 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 96 | 909 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 2 780 | 6 932 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 2 780 | 6 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 2 780 | 6 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 761 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 750 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 750 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 750 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 750 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 761 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | 22 058 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 282 | 91 965 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 078 | 89 986 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 1 979 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 213 | 69 907 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 839 | 24 187 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 037 | 24 753 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 1 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 306 | 19 415 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 204 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 485 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.