Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ ЭКСПО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 905 | 54 107 | 70 717 | 67 554 | 69 457 | 78 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 806 | 24 122 | 25 759 | 26 171 | 43 066 | 30 184 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 1 403 | 1 393 | 1 381 | 1 367 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 619 | 3 340 | 24 356 | 24 384 | 33 217 | 28 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 688 | 394 | 8 468 | 394 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 099 | 29 985 | 44 958 | 41 383 | 26 391 | 48 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 89 | 341 | 994 | 859 | 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 419 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 262 | 12 201 | 9 471 | 5 559 | 2 747 | 28 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 550 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 639 | 16 625 | 33 998 | 26 111 | 17 859 | 5 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 928 | 1 148 | 6 169 | 4 507 | 3 800 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 418 | 13 905 | 84 411 | 70 717 | 67 554 | 69 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 910 | 2 806 | 32 061 | 25 759 | 26 171 | 43 066 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 124 | 1 432 | 1 403 | 1 393 | 1 381 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 756 | 2 619 | 5 792 | 24 356 | 24 384 | 33 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 24 837 | 394 | 8 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 508 | 11 099 | 52 350 | 44 958 | 41 383 | 26 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 198 | 148 | 341 | 994 | 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 432 | 419 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 409 | 5 542 | 9 774 | 9 471 | 5 559 | 2 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 017 | 4 639 | 41 196 | 33 998 | 26 111 | 17 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 614 | 800 | 1 148 | 6 169 | 4 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 905 | 54 107 | 70 717 | 67 554 | 69 457 | 78 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 828 | 41 364 | 49 482 | 44 401 | 48 889 | 61 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 304 | 49 422 | 44 341 | 48 829 | 61 088 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 077 | 12 743 | 21 235 | 23 153 | 20 568 | 17 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 12 743 | 16 953 | 23 153 | 20 568 | 17 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 282 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 418 | 13 905 | 84 411 | 70 717 | 67 554 | 69 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 332 | 9 828 | 56 162 | 49 482 | 44 401 | 48 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 768 | 56 102 | 49 422 | 44 341 | 48 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 086 | 4 077 | 28 249 | 21 235 | 23 153 | 20 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 086 | 4 077 | 19 686 | 16 953 | 23 153 | 20 568 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 563 | 4 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 153 | 77 542 | 114 683 | 121 608 | 104 108 | 111 685 |
| Выручка за предыдущий год | 125 099 | 157 930 | 205 536 | 247 370 | 205 759 | 278 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 054 | 80 388 | 90 853 | 125 762 | 101 651 | 167 110 |
| Выручка за отчетный год | 157 930 | 186 917 | 247 370 | 205 759 | 278 795 | 220 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 556 | 121 608 | 104 108 | 111 685 | 96 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 320 | 50 540 | 35 589 | 42 243 | 23 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 802 | 34 923 | 37 523 | 33 102 | 33 686 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 434 | 36 145 | 30 996 | 36 340 | 39 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 454 | 75 361 | 125 762 | 101 651 | 167 110 | 124 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 476 | 51 602 | 50 540 | 35 589 | 42 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 769 | 34 458 | 34 923 | 37 523 | 33 102 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 297 | 28 623 | 36 145 | 30 996 | 36 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 107 | 58 790 | 55 778 | 38 236 | 41 226 | 22 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 802 | 1 334 | 418 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 268 | 2 498 | 12 433 | 5 892 | 5 122 | 2 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 839 | 2 028 | 7 997 | 4 579 | 6 557 | 2 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 348 | 28 905 | 47 372 | 55 778 | 38 236 | 41 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 802 | 1 334 | 418 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 653 | 1 268 | 1 334 | 12 433 | 5 892 | 5 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 695 | 3 839 | 5 564 | 7 997 | 4 579 | 6 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 231 | 22 996 | 37 198 | 32 684 | 29 328 | 30 258 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 772 | 5 905 | 9 654 | 11 407 | 7 898 | 9 057 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 520 | 11 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 909 | 11 907 | 11 407 | 7 898 | 9 057 | 4 757 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | 72 | 250 | 797 | 266 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 283 | 72 | 250 | 797 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 687 | 1 010 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 996 | 46 883 | 32 684 | 29 328 | 30 258 | 15 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 996 | 46 883 | 32 684 | 29 328 | 30 258 | 15 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 996 | 37 198 | 32 684 | 29 328 | 30 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 768 | 56 102 | 49 422 | 44 341 | 48 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 828 | 56 162 | 49 482 | 44 401 | 48 889 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 304 | 49 422 | 44 341 | 48 829 | 61 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 364 | 49 482 | 44 401 | 48 889 | 61 148 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 883 | 31 785 | 29 328 | 30 258 | 15 259 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 883 | 31 785 | 29 328 | 30 258 | 15 259 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 883 | 31 785 | 29 328 | 30 258 | 15 259 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 883 | 31 785 | 29 328 | 30 258 | 15 259 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 347 | 38 465 | 34 409 | 25 770 | 3 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 347 | 38 465 | 34 409 | 25 770 | 3 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 347 | 38 465 | 34 409 | 25 770 | 3 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 347 | 38 465 | 34 409 | 25 770 | 3 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 364 | 49 482 | 44 401 | 61 148 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 828 | 56 162 | 49 482 | 44 401 | 48 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 633 | 31 708 | 31 310 | 35 249 | 10 561 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 216 345 | 284 834 | 236 878 | 298 747 | 239 324 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 345 | 284 834 | 236 878 | 298 747 | 239 324 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 712 | 253 126 | 205 568 | 263 498 | 228 763 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 904 | 192 874 | 156 205 | 217 917 | 174 471 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 966 | 17 662 | 20 242 | 24 974 | 28 141 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 061 | 11 846 | 11 191 | 10 300 | 6 544 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 781 | 30 744 | 17 930 | 10 307 | 19 607 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 200 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 831 | 1 241 | 10 595 | 21 500 | 10 103 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 929 | 1 241 | 3 395 | 12 500 | 685 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 902 | 7 200 | 9 000 | 9 418 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 1 334 | 418 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | 1 334 | 418 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 016 | 38 465 | 29 936 | 22 419 | 13 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 966 | 38 465 | 29 936 | 22 419 | 3 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 10 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 986 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 157,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 19,9 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 165,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.