Финансы ООО "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 270 | 90 479 | 94 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 270 | 90 479 | 94 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 442 | 9 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 130 | 63 507 | 82 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 530 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 3 270 | 90 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 270 | 90 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 442 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 130 | 63 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 530 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 270 | 90 479 | 94 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 426 | 1 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 206 | 90 053 | 93 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 118 | 513 | 28 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 89 540 | 64 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 3 270 | 90 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 3 205 | 90 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 117 | 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 88 | 89 540 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 10 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 953 | 105 882 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 | 50 838 | 95 548 |
| Выручка за отчетный год | 50 953 | 105 882 | 72 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 10 334 | 12 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 919 | 2 544 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 8 267 | 8 143 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 148 | 1 564 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 838 | 95 548 | 60 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 8 267 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 698 | 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 610 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 221 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 140 | |
| Прочее за предыдущий год | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 140 | 174 |
| Прочее за отчетный год | 197 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 361 | 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 361 | 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 361 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 810 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 361 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 361 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 427 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 654 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 663 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 654 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 009 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 331 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 360 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 360 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.