Финансы ЗАО "МОРИОН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 405 | 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 774 | 319 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 208 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 111 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 774 | 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 774 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 750 | 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 23 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 405 | 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 | 178 | 34 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 78 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 227 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 227 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 774 | 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 78 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 597 | 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 227 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 698 | 195 | |
| Выручка за отчетный год | 698 | 195 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 70 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 125 | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | 70 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 72 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 36 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 34 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 5 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 14 | |
| Прочее за отчетный год | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 621 | 14 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 585 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 621 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Активы | 774 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,2 % | -84,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.