Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС ЭКСПЛУАТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС ЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 | 19 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 | 19 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 622 | 2 795 | 3 528 | 5 362 | 10 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 3 500 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 630 | 466 | 1 656 | 1 748 | 8 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 610 | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 610 | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 088 | 8 622 | 2 795 | 3 528 | 5 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 3 500 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 498 | 5 630 | 466 | 1 656 | 1 748 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 | 19 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 837 | 2 701 | 3 441 | 4 171 | 14 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 824 | 2 687 | 3 428 | 4 158 | 14 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 434 | 4 778 | 5 260 | 4 958 | 5 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 434 | 4 778 | 5 260 | 4 958 | 5 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 610 | 14 271 | 7 479 | 8 702 | 9 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 1 837 | 2 701 | 3 441 | 4 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 1 824 | 2 687 | 3 428 | 4 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 368 | 12 434 | 4 778 | 5 260 | 4 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 353 | 12 434 | 4 778 | 5 260 | 4 958 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 2 825 | 1 946 | 1 844 | 19 656 |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 2 825 | 1 946 | 1 844 | 19 656 |
| Выручка за отчетный год | 2 825 | 1 946 | 1 844 | 19 656 | 56 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 825 | 1 946 | 1 844 | 19 656 | 56 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 022 | 1 095 | 932 | 4 219 | 17 966 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 803 | 851 | 912 | 15 437 | 38 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 2 022 | 1 095 | 932 | 4 219 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 | 803 | 851 | 912 | 15 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 | 1 080 | 925 | 4 158 | 17 921 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 9 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 15 | 26 | 70 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 1 997 | 1 080 | 925 | 4 158 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 25 | 15 | 19 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 1 595 | 864 | 740 | 3 326 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 402 | 216 | 185 | 832 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 216 | 185 | 832 | 3 584 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 595 | 864 | 740 | 3 326 | 14 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 595 | 864 | 740 | 3 326 | 14 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 1 595 | 864 | 740 | 3 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 864 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,57 | 1,65 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,56 | 1,65 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,98 | 0,98 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,77 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 11,6 % | 8,5 % | 73,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.