Финансы ООО ЧАЗ "ВС ГРУПП", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ВС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 | 10 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 | 10 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 446 | 4 953 | 8 154 | 4 617 | 9 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 478 | 1 460 | 1 456 | 1 368 | 1 416 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 446 | 4 953 | 8 161 | 4 617 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 478 | 1 460 | 1 456 | 1 368 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 | 10 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 663 | 2 642 | 2 612 | 2 369 | 2 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 653 | 1 632 | 1 602 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 6 261 | 3 767 | 6 917 | 3 664 | 7 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 6 202 | 3 587 | 6 917 | 3 664 | 7 968 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 496 | 6 924 | 6 409 | 9 529 | 6 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 166 | 663 | 2 642 | 2 612 | 2 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 156 | 653 | 1 632 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 330 | 6 261 | 3 767 | 6 917 | 3 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 330 | 6 202 | 3 587 | 6 917 | 3 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 197 | 645 | 1 772 | 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 999 | 34 044 | 65 113 | 44 770 | 29 874 | 24 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 991 | 33 847 | 64 468 | 42 998 | 29 929 | 23 990 |
| Выручка за отчетный год | 34 044 | 65 113 | 44 770 | 29 874 | 24 244 | 21 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 645 | 1 772 | 642 | 254 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 645 | 1 310 | 254 | 95 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 462 | 697 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 847 | 64 468 | 42 998 | 29 232 | 23 990 | 21 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 197 | 645 | 1 310 | 254 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 462 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 625 | 1 255 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 20 | 55 | 54 | 463 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 191 | 625 | 1 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 20 | 55 | 54 | 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 153 | 497 | 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 38 | 128 | 251 | 4 | 34 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 128 | 251 | 3 | 34 | 16 |
| Прочее за отчетный год | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 497 | 979 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 497 | 979 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 153 | 497 | 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 496 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,3 % | -31,2 % | -33,3 % | -18,8 % | -9,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,11 | 1,70 | 1,38 | 1,65 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,10 | 1,70 | 1,38 | 1,65 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,23 | 0,39 | 0,20 | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,10 | 0,41 | 0,27 | 0,39 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 9,44 | 1,43 | 2,65 | 1,55 | 3,30 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 1,0 % | 2,9 % | -0,2 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,8 % | 2,2 % | -0,1 % | -1,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 7,2 % | 15,3 % | -0,3 % | -4,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,2 % | 75,0 % | 37,1 % | -1,1 % | -10,3 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 68,64 | 9,40 | 6,99 | 3,14 | 4,02 | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 40 дн. | 100 дн. | 70 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.