Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ПРО100 ФИЛЬМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 109 | 60 414 | 27 198 | 50 972 | 58 521 | 30 553 | 31 338 | 16 346 | 129 752 | 11 019 | 10 427 | 220 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 745 | 25 186 | 3 448 | 26 437 | 22 180 | 10 424 | 10 369 | 11 394 | 119 308 | 9 826 | 9 761 | 192 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 119 | 78 | 37 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 745 | 543 | 543 | 543 | 192 272 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 887 | 3 329 | 26 359 | 21 600 | 9 881 | 9 826 | 11 394 | 119 308 | 9 826 | 9 761 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 364 | 35 228 | 23 750 | 24 535 | 36 341 | 20 129 | 20 969 | 4 952 | 10 444 | 1 193 | 666 | 28 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 36 | 6 608 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 76 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 468 | 31 569 | 8 935 | 9 867 | 21 043 | 6 619 | 2 545 | 1 563 | 8 489 | 697 | 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 209 | 1 224 | 762 | 100 | 28 257 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 3 338 | 6 869 | 1 810 | 5 571 | 280 | 203 | 282 | 677 | 492 | 504 | 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 12 096 | 9 627 | 13 230 | 18 221 | 3 107 | 1 278 | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 109 | 60 414 | 27 198 | 55 746 | 58 521 | 30 553 | 24 412 | 16 346 | 129 752 | 11 019 | 10 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 745 | 25 186 | 3 448 | 26 437 | 22 180 | 10 424 | 9 826 | 11 394 | 119 308 | 9 826 | 9 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 119 | 78 | 37 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 543 | 543 | 9 761 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 745 | 24 887 | 3 329 | 26 359 | 21 600 | 9 881 | 9 826 | 11 394 | 119 308 | 9 826 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 364 | 35 228 | 23 750 | 29 309 | 36 341 | 20 129 | 14 586 | 4 952 | 10 444 | 1 193 | 666 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | 36 | 6 608 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 76 | 76 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 31 569 | 8 935 | 14 760 | 21 043 | 6 619 | 1 540 | 1 563 | 8 489 | 697 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 050 | 209 | 1 224 | 643 | 100 | 162 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 3 338 | 6 869 | 1 810 | 5 571 | 280 | 249 | 282 | 677 | 492 | 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 12 096 | 9 627 | 13 230 | 12 797 | 3 107 | 1 278 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 109 | 60 414 | 27 198 | 50 972 | 58 521 | 30 553 | 31 338 | 16 346 | 129 752 | 11 019 | 10 427 | 220 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 930 | 7 037 | 7 346 | 9 050 | 9 697 | 9 840 | 2 411 | 1 020 | 1 369 | 2 565 | 3 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 920 | 7 027 | 7 336 | 9 040 | 9 687 | 9 830 | 2 401 | 1 010 | 1 359 | 2 555 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 360 | 1 100 | 1 800 | 195 322 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 260 | 195 322 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 096 | 59 484 | 20 161 | 43 626 | 49 471 | 20 856 | 21 498 | 9 575 | 127 632 | 7 850 | 7 862 | 22 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 335 | 1 000 | 3 500 | 600 | 3 600 | 600 | 8 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 096 | 30 149 | 20 161 | 26 843 | 37 224 | 16 767 | 7 987 | 8 975 | 118 882 | 7 850 | 7 862 | 22 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 783 | 8 747 | 3 489 | 9 911 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 109 | 60 414 | 27 198 | 55 746 | 58 521 | 30 553 | 24 412 | 16 346 | 129 752 | 11 019 | 10 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 930 | 7 037 | 7 346 | 9 050 | 9 697 | 10 282 | 2 411 | 1 020 | 1 369 | 2 565 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 920 | 7 027 | 7 336 | 9 040 | 9 687 | 10 272 | 2 401 | 1 010 | 1 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 179 | 4 360 | 1 100 | 1 800 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 179 | 3 260 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 096 | 59 484 | 20 161 | 48 400 | 49 471 | 20 856 | 8 951 | 9 575 | 127 632 | 7 850 | 7 862 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 335 | 1 000 | 3 500 | 600 | 1 100 | 600 | 8 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 096 | 30 149 | 20 161 | 31 617 | 37 224 | 16 767 | 7 851 | 8 975 | 118 882 | 7 850 | 7 862 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 783 | 8 747 | 3 489 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 17 565 | 18 037 | 12 621 | 8 264 | 8 854 | 1 943 | 2 089 | 1 919 | 4 574 | 1 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 | 72 445 | 160 565 | 108 333 | 89 665 | 36 163 | 1 943 | 5 221 | 1 919 | 133 341 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 880 | 142 528 | 95 712 | 81 401 | 27 309 | 3 132 | 128 767 | 1 069 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 | 72 445 | 160 565 | 108 333 | 89 665 | 36 163 | 12 208 | 5 221 | 1 919 | 133 341 | 10 960 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 565 | 18 037 | 12 621 | 8 264 | 8 854 | 3 189 | 2 089 | 1 919 | 4 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 760 | 8 782 | 1 337 | 2 253 | 886 | 139 | 384 | 2 391 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 805 | 9 255 | 11 284 | 6 011 | 7 968 | 5 069 | 1 950 | 1 535 | 2 183 | 1 069 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 54 880 | 142 528 | 95 712 | 81 401 | 27 309 | 9 019 | 3 132 | 128 767 | 7 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 760 | 8 784 | 1 337 | 2 253 | 886 | 46 | 139 | 384 | 2 391 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | 13 805 | 9 253 | 11 284 | 6 011 | 7 968 | 1 897 | 1 950 | 1 535 | 2 183 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 1 384 | 7 723 | 581 | 2 131 | 809 | 244 | 818 | 1 512 | 2 060 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 239 | 91 | 109 | 55 | 55 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 456 | 898 | 19 | 8 | 114 | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 10 | 2 401 | 2 683 | 1 364 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 003 | 400 | 828 | 223 | 18 | 275 | 7 987 | 1 749 | 1 573 | 102 | 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 384 | 7 723 | 581 | 2 131 | 809 | 818 | 2 785 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 73 | 237 | 91 | 109 | 55 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 1 456 | 898 | 19 | 8 | 114 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 683 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 003 | 400 | 828 | 223 | 18 | 340 | 7 987 | 1 749 | 1 573 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 917 | 6 107 | 309 | 1 704 | 647 | 349 | 1 196 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 467 | 1 616 | 272 | 427 | 162 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 467 | 1 616 | 272 | 427 | 162 | 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 917 | 6 107 | 309 | 1 704 | 647 | 143 | 349 | 1 196 | 3 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 917 | 6 107 | 309 | 1 704 | 647 | 143 | 349 | 1 196 | 3 309 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 917 | 6 107 | 309 | 1 704 | 647 | 349 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 31,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,2 % | -63,2 % | +6 848,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,52 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 1,29 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,19 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 1,29 | 1,14 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 1,29 | 1,00 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,15 | 0,01 | 0,12 | 0,25 | 0,02 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 5,78 | 126,21 | 7,05 | 3,07 | 63,16 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -15,4 % | 2,7 % | 20,0 % | 1,8 % | — | 30,4 % | 9,0 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -150,8 % | -72,5 % | 0,3 % | — | 30,2 % | 6,2 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -48,2 % | -1,1 % | 3,2 % | 11,5 % | 1,5 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -326,5 % | -136,4 % | 25,5 % | 46,6 % | 96,1 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,32 | 0,01 | 12,10 | 0,00 | 0,05 | 0,94 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 109 дн. | 1 615 дн. | 2 дн. | — | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 323 дн. | 1 046 дн. | — | 22 дн. | — | 1 059 дн. | 86 дн. ▼ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -12 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,93 | -11,22 | -5,58 | -10,80 | 0,23 | 0,34 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,44 | -4,42 | -5,96 | -2,91 | -2,41 | — | 0,70 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.1 (компаний: 227).