Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЙПЕРФУД ПАБЛИШИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЙПЕРФУД ПАБЛИШИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 007 | 2 185 | 10 382 | 7 161 | 8 228 | 16 399 | 23 961 | 36 545 | 46 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 501 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 2 185 | 10 382 | 7 161 | 8 228 | 16 398 | 23 961 | 36 545 | 44 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 514 | 890 | 1 660 | 2 861 | 5 306 | 6 359 | 8 243 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 58 | 3 164 | 133 | 4 448 | 3 833 | 4 806 | 26 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 380 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 1 888 | 6 704 | 6 138 | 2 120 | 9 704 | 13 849 | 3 562 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 949 | 1 005 | 2 185 | 10 382 | 8 681 | 7 841 | 16 388 | 23 981 | 36 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 949 | 1 005 | 2 185 | 10 382 | 8 682 | 7 841 | 16 388 | 23 981 | 35 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 514 | 1 094 | 1 660 | 2 857 | 5 306 | 6 271 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 766 | 58 | 3 164 | 6 258 | 4 061 | 3 827 | 4 826 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 124 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 239 | 1 888 | 6 704 | 1 330 | 2 120 | 9 704 | 13 849 | 3 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 007 | 2 185 | 10 382 | 7 161 | 8 228 | 16 399 | 23 961 | 36 545 | 46 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 784 | 7 655 | 1 299 | 32 | 8 209 | 9 937 | 24 219 | 25 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 1 401 | 2 727 | 5 861 | 8 195 | 8 189 | 14 024 | 12 325 | 20 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | 309 | 309 | 309 | 820 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 1 092 | 2 418 | 5 552 | 7 375 | 7 880 | 13 715 | 12 016 | 20 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 949 | 1 005 | 2 185 | 10 382 | 8 681 | 7 841 | 16 388 | 23 981 | 36 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 | 209 | 784 | 7 655 | 2 859 | 35 | 8 225 | 9 910 | 24 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 795 | 1 401 | 2 727 | 5 822 | 7 805 | 8 163 | 14 070 | 12 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 820 | 309 | 309 | 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 486 | 1 092 | 2 418 | 5 513 | 6 985 | 7 854 | 13 761 | 12 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 886 | 7 474 | 33 539 | 55 450 | 78 182 | 112 909 | 200 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 419 | 4 110 | 6 763 | 17 364 | 18 465 | 29 903 | 48 966 | 73 047 | 132 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 694 | 4 304 | 5 877 | 9 890 | 15 074 | 25 547 | 29 216 | 39 862 | 68 043 |
| Выручка за отчетный год | 4 110 | 6 763 | 17 364 | 12 560 | 29 903 | 48 966 | 73 047 | 132 517 | 138 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 7 474 | 1 717 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 7 474 | 1 717 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 301 | 5 877 | 9 890 | 10 843 | 25 547 | 29 234 | 39 834 | 67 955 | 90 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 886 | 7 474 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 865 | 7 421 | 1 746 | 4 022 | 307 | 112 | 1 371 | 1 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 169 | 1 803 | 16 | 5 | 1 194 | 1 063 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 21 | 53 | 140 | 2 219 | 291 | 107 | 177 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 827 | 865 | 7 421 | 155 | 3 965 | 307 | 112 | 1 368 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 453 | 505 | 8 | 1 776 | 16 | 5 | 1 192 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 545 | 21 | 53 | 147 | 2 189 | 291 | 107 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 576 | 6 870 | 2 651 | 3 017 | 17 992 | 30 485 | 61 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 109 | 289 | 551 | 601 | 926 | 1 483 | 2 598 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 289 | 551 | 465 | 926 | 1 483 | 2 599 | 4 351 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 | 6 870 | 1 281 | 3 014 | 17 974 | 30 512 | 61 228 | 44 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 6 870 | 1 281 | 3 014 | 17 974 | 30 512 | 61 228 | 44 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +138,1 % | +63,7 % | +49,2 % | +81,4 % | +4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,00 | 2,00 | 1,71 | 2,97 | 2,19 | 2,06 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,80 | 1,65 | 1,33 | 2,45 | 1,79 | 1,72 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,26 | 1,19 | 0,99 | 0,29 | 1,79 | 1,41 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 0,66 | 0,56 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 256,13 | 1,00 | 1,41 | 0,51 | 0,79 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | 14,6 % | 40,3 % | 45,5 % | 48,7 % | 34,9 % | 5,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 10,1 % | 36,7 % | 41,8 % | 46,2 % | 32,4 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 36,6 % | 109,6 % | 127,3 % | 167,5 % | 96,7 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 9 418,8 % | 219,0 % | 307,1 % | 252,8 % | 173,1 % | 12,2 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 3,63 | 2,99 | 3,05 | 3,63 | 2,99 | 1,75 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 54 дн. | 29 дн. | 24 дн. | 73 дн. | — | 77 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 24 дн. | 36 дн. | 49 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. | 105 дн. | 98 дн. | 126 дн. | 65 дн. | 82 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -153 дн. | -27 дн. | -34 дн. | -53 дн. | 43 дн. | — | -2 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 0,66 | 0,54 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,06 | — | — | — | — | — | 4,59 | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).