Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 195 | 40 862 | 73 166 | 129 881 | 123 564 | 111 935 | 103 983 | 96 895 | 93 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 667 | 35 376 | 68 912 | 124 701 | 110 538 | 105 183 | 100 237 | 95 579 | 90 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 667 | 35 376 | 68 912 | 124 701 | 110 538 | 105 183 | 100 237 | 95 579 | 90 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 528 | 5 486 | 4 254 | 5 180 | 13 026 | 6 752 | 3 746 | 1 316 | 3 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 434 | 5 378 | 4 199 | 4 007 | 12 849 | 5 839 | 2 966 | 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 272 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 108 | 55 | 1 173 | 177 | 913 | 780 | 472 | 2 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 987 | 47 195 | 40 862 | 73 166 | 118 539 | 123 564 | 111 935 | 103 983 | 96 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 957 | 36 667 | 35 376 | 68 912 | 115 076 | 110 538 | 105 183 | 100 237 | 95 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 957 | 36 667 | 35 376 | 68 912 | 115 076 | 110 538 | 105 183 | 100 237 | 95 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 030 | 10 528 | 5 486 | 4 254 | 3 463 | 13 026 | 6 752 | 3 746 | 1 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 367 | 10 434 | 5 378 | 4 199 | 3 312 | 12 849 | 5 839 | 2 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 844 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 91 | 108 | 55 | 151 | 177 | 913 | 780 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 195 | 40 862 | 73 166 | 129 881 | 123 564 | 111 935 | 103 983 | 96 895 | 93 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 166 | 27 920 | 17 559 | 7 556 | 33 945 | 24 577 | 70 154 | 87 835 | 86 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 456 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 910 | 99 430 | 62 550 | 57 300 | 20 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 910 | 99 430 | 62 550 | 57 300 | 20 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 029 | 12 942 | 12 697 | 22 895 | 27 069 | 30 058 | 13 579 | 9 060 | 7 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 154 | 11 319 | 11 461 | 17 568 | 19 520 | 25 623 | 6 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 1 623 | 1 236 | 5 327 | 7 549 | 4 435 | 7 279 | 9 060 | 7 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 987 | 47 195 | 40 862 | 73 166 | 118 539 | 123 564 | 111 935 | 103 983 | 96 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 174 | 23 166 | 27 920 | 17 559 | 20 450 | 33 945 | 43 900 | 70 154 | 87 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 459 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 910 | 71 900 | 62 550 | 57 300 | 20 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 910 | 71 900 | 62 550 | 57 300 | 20 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 813 | 24 029 | 12 942 | 12 697 | 26 189 | 27 069 | 10 735 | 13 579 | 9 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 920 | 22 154 | 11 319 | 11 461 | 18 785 | 19 520 | 6 300 | 6 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 893 | 1 875 | 1 623 | 1 236 | 7 404 | 7 549 | 4 435 | 7 279 | 9 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 728 | 9 305 | 4 965 | 56 656 | 56 987 | 59 032 | 43 928 | 62 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 306 | 15 873 | 13 949 | 4 111 | 40 465 | 40 878 | 41 072 | 27 492 | 43 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 578 | 6 568 | 8 984 | 12 388 | 16 191 | 16 109 | 17 960 | 16 436 | 19 412 |
| Выручка за отчетный год | 15 873 | 13 949 | 4 111 | 3 310 | 40 878 | 41 072 | 27 492 | 43 034 | 44 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 305 | 4 965 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 305 | 4 965 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 568 | 8 984 | 12 388 | 5 447 | 15 701 | 17 960 | 16 436 | 19 412 | 15 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 728 | 9 305 | 4 965 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 602 | 5 207 | 4 616 | 588 | 30 269 | 372 | 61 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 167 | 1 692 | 7 678 | 4 386 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 608 | 468 | 157 | 30 050 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 59 | 242 | 173 | 230 | 431 | 219 | 371 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 933 | 9 602 | 5 207 | 5 352 | 4 616 | 588 | 30 269 | 371 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 265 | 167 | 1 692 | 4 818 | 4 183 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 608 | 608 | 468 | 211 | 203 | 157 | 30 050 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 46 | 59 | 242 | 323 | 230 | 431 | 219 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 337 | 8 992 | 4 753 | 18 934 | 20 143 | 21 684 | 37 254 | 20 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 610 | 454 | 151 | 410 | 416 | 1 154 | 3 633 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 453 | 151 | 15 | 416 | 1 154 | 3 633 | 2 571 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 992 | 4 754 | 20 145 | 21 684 | 37 254 | 20 681 | 26 649 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 992 | 4 754 | 20 145 | 21 684 | 37 254 | 20 681 | 26 649 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Активы | 123,6 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -33,1 % | +56,5 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,28 | 0,15 | 0,44 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,28 | 0,15 | 0,44 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,44 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,22 | 0,67 | 0,91 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 3,55 | 0,48 | 0,10 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 61,6 % | 56,3 % | 40,2 % | 54,9 % | 65,5 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 49,3 % | 52,8 % | 135,5 % | 48,1 % | 60,0 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 19,4 % | 35,8 % | 21,3 % | 28,4 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 88,2 % | 53,1 % | 23,5 % | 30,8 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,37 | 0,26 | 0,44 | 0,47 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 52 дн. | 39 дн. | 7 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 90 дн. | 162 дн. | 170 дн. | 180 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,08 | -3,45 | -2,62 | -5,88 | -1,26 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).