Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	5 873	115 325	149 705	175 260	167 925	193 688	207 892
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 604	100 559	146 531	150 404	165 257	184 984	195 894
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 228	79 741	138 401	107 465	142 356	181 560	133 579
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		2 996	1 814	563	792	1 098	2 526
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 337	684	440	621	1 451	1 672	1 297
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 039	17 138	5 876	41 755	20 658	654	58 492
Итого оборотных активов на конец отчетного года	269	14 766	3 174	24 856	2 668	8 704	11 998
Запасы на конец отчетного года		3	2	3	5	6	26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				9	6	6	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23	14 436	2 888	19 555	1 992	6 808	10 842
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				5 000		1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	159	327	191	118	642	121	122
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	87		93	171	23	463	1 001
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		5 873	115 325	149 705	175 260	167 925	193 688
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		5 604	100 559	146 531	150 404	165 257	184 984
Нематериальные активы на конец предыдущего года		1 228	79 741	138 401	107 465	161 956	158 249
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			2 996	1 814	563	792	1 098
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		2 337	684	440	621	1 451	1 672
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 039	17 138	5 876	41 755	1 058	23 965
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		269	14 766	3 174	24 856	2 668	8 704
Запасы на конец предыдущего года			3	2	3	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					9	6	6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		23	14 436	2 888	19 555	1 992	6 808
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					5 000		1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		159	327	191	118	642	121
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		87		93	170	23	463
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	5 873	115 325	149 705	175 260	167 925	193 688	207 892
ИТОГО капитал на конец отчетного года			142		2 401	17 195	13 036
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			132		2 391	17 185	13 026
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		538	234	19 326	32 758	36 597	40 531
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				19 278	32 629	35 953	39 277
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		538	234	48	129	644	1 254
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 363	120 616	149 329	157 671	132 766	139 896	154 325
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				10 026
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 274	116 320	143 678	142 626	126 341	131 512	147 820
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 089	4 296	5 651	5 019	6 404	8 362	6 483
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					21	22	22
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		5 873	115 325	149 705	175 260	167 925	193 688
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				142		2 401	17 195
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				132		2 391	17 185
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			538	234	19 326	32 758	36 597
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					19 278	32 629	35 953
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			538	234	48	129	644
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		16 363	120 616	149 329	157 671	132 766	139 896
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					10 026
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		15 274	116 320	143 679	142 625	126 341	131 512
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 089	4 296	5 651	5 019	6 404	8 362
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						21	22

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			35 100	30 558	33 432	49 226	60 239
Выручка за предыдущий год		6 872	133 815	148 924	134 855	157 394	188 571
Себестоимость продаж за предыдущий год		14 708	98 715	118 366	101 423	108 168	128 332
Выручка за отчетный год	6 872	133 815	148 924	134 855	157 394	188 571	179 157
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		35 100	30 558	33 432	49 226	60 239	36 284
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 636	10 493	8 821	16 171	23 783	37
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	4 979	27 464	20 065	24 611	33 055	36 456	36 247
Себестоимость продаж за отчетный год	14 708	98 715	118 365	101 423	108 168	128 332	142 873
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			7 636	10 493	8 821	16 171	23 783
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		4 979	27 464	20 065	24 611	33 055	36 456
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		6 853	7 997		4 301	18 919
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		28	9	17	63	66	75
Проценты к уплате за отчетный год				1 605	3 324	3 324	3 324
Прочие доходы за отчетный год			5 027	6 106	37	38	13 755
Прочие расходы за отчетный год	22	811	7 532	15 538	8 646	1 644	13 514
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			6 853	7 997		4 301	18 919
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			28	9	17	63	66
Проценты к уплате за предыдущий год					1 605	3 324	3 324
Прочие доходы за предыдущий год				5 028	6 106	37	38
Прочие расходы за предыдущий год		22	811	7 533	15 538	8 646	1 644
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			4 661	5 971		4 138	14 794
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				2 087	47	912	3 831
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			538	305
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 337			181	830	221
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			2 087	47	912	3 831	203
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	230	821	427		697	341	1 783
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		23	821	427	120	697	341
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		539		186	81
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 337			181	830	221
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		4 661	5 971		4 138	14 794
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		4 661	5 971		4 138	14 794
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			4 661	5 971		4 138	14 794
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				132		2 391	17 185
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)				142		2 401	17 195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			132		2 391	17 185	13 026
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			142		2 401	17 195	13 036
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 661	5 971		4 138	14 794
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10	4 661	5 971		4 138	14 794
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 661	5 971		4 138	14 794
Чистая прибыль (ИТОГО)		4 661	5 971		4 138	14 794
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	10
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	10
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 500			1 879			4 159
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 500			1 879			4 159
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 500			1 879			4 159
Убыток (ИТОГО)	10 500			1 879			4 159
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			142		2 401	17 195	13 036
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				142		2 401	17 195

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	149	662	1 034			4 490
Поступления – всего за отчетный год	16 476	221 030	184 557	125 450	148 412	180 353	190 613
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 229	91 132	38 265	20 295	44 980	43 989	48 215
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	9 350	127 304	146 292	105 147	101 675	136 364	142 398
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	897	2 594		8
Платежи – всего за отчетный год	16 327	220 368	183 523	146 788	151 854	175 863	194 634
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 614	3 442		6 370	4 174	4 887	7 432
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 816	200 571	4 608	139 146	146 526	165 574	183 161
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			160 370
Налога на прибыль организаций за отчетный год			3 231		831	3 800	1 878
Прочие платежи за отчетный год	1 897	16 355	6	111	321	274	347
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					3 966		4 022
Поступления – всего за отчетный год		28	8	22	69 463	183 966	326 837
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				5			12 992
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		28	8	17	63	66	75
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		522	1 464	6 457	65 497	188 977	322 815
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		522	1 464	1 457	1 097	3 777	10 345
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10			27 700
Поступления – всего за отчетный год	10			27 700
Получение кредитов и займов за отчетный год				27 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	159	168			524		1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			286

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	148,9 млн ₽
Чистая прибыль	6,0 млн ₽
Активы	—
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	7,0 %
Чистая рентабельность	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	—
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	443 дн.
Финансовый цикл	-436 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.