Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОРАЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОРАЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 817 | 119 582 | 115 704 | 60 909 | 42 911 | 45 563 | 56 848 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | 38 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 84 | 38 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 84 | 38 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 817 | 119 582 | 115 574 | 60 825 | 42 872 | 45 563 | 56 848 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | 38 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 478 | 16 126 | 14 663 | 11 776 | 6 482 | 8 132 | 17 283 | 3 735 | 3 991 | 12 145 | 14 551 | 13 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 442 | 81 155 | 92 680 | 41 755 | 30 409 | 35 773 | 36 486 | 33 437 | 22 627 | 23 706 | 18 013 | 18 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 670 | 6 900 | 5 700 | 1 560 | 1 000 | 5 300 | 9 300 | 7 100 | 6 398 | 5 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 879 | 22 264 | 561 | 394 | 263 | 98 | 2 079 | 262 | 13 007 | 263 | 447 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 37 | 17 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 817 | 146 987 | 78 913 | 60 909 | 42 911 | 45 563 | 42 444 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 84 | 38 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 84 | 38 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 817 | 146 987 | 78 783 | 60 825 | 42 872 | 45 563 | 42 444 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 478 | 16 126 | 14 663 | 11 776 | 6 482 | 8 132 | 9 479 | 3 735 | 3 991 | 12 145 | 14 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 442 | 108 559 | 55 889 | 41 755 | 30 409 | 35 773 | 23 900 | 33 437 | 22 627 | 23 706 | 18 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 670 | 6 900 | 5 700 | 1 560 | 7 800 | 5 300 | 9 300 | 7 100 | 6 398 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 879 | 22 264 | 561 | 394 | 263 | 98 | 1 264 | 262 | 13 007 | 263 | 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 37 | 17 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 817 | 119 582 | 115 704 | 60 909 | 42 911 | 45 563 | 56 848 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | 38 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 170 | 31 599 | 21 594 | 21 111 | 23 540 | 30 197 | 25 209 | 33 278 | 39 390 | 35 463 | 31 888 | 32 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 670 | 30 099 | 20 094 | 19 611 | 22 040 | 28 697 | 23 709 | 31 778 | 37 890 | 33 963 | 30 388 | 30 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 647 | 87 983 | 94 110 | 39 798 | 19 371 | 15 367 | 31 639 | 9 456 | 9 535 | 7 751 | 7 521 | 5 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 558 | 7 500 | 7 164 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 2 544 | 3 046 | 3 061 | 3 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 089 | 80 483 | 86 947 | 32 551 | 12 124 | 8 120 | 24 392 | 6 912 | 9 535 | 4 705 | 4 460 | 2 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 817 | 146 987 | 78 913 | 60 909 | 42 911 | 45 563 | 42 444 | 42 734 | 48 925 | 43 214 | 39 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 170 | 30 642 | 21 594 | 21 111 | 23 540 | 30 197 | 23 456 | 33 278 | 39 390 | 35 463 | 31 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 670 | 29 142 | 20 094 | 19 611 | 22 040 | 28 697 | 21 956 | 31 778 | 37 890 | 33 963 | 30 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 647 | 116 345 | 57 319 | 39 798 | 19 371 | 15 367 | 18 988 | 9 456 | 9 535 | 7 751 | 7 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 558 | 7 500 | 7 164 | 7 247 | 7 247 | 7 247 | 5 126 | 2 544 | 3 046 | 3 061 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 089 | 108 845 | 50 155 | 32 551 | 12 124 | 8 120 | 13 862 | 6 912 | 9 535 | 4 705 | 4 460 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 804 | 91 223 | 74 317 | 50 194 | 38 476 | 48 624 | 32 491 | 43 308 | 55 798 | 44 317 | 48 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 867 | 203 735 | 163 601 | 107 662 | 81 425 | 113 536 | 87 746 | 108 666 | 110 997 | 112 192 | 133 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 063 | 112 512 | 89 284 | 57 468 | 42 949 | 64 912 | 55 255 | 65 358 | 55 199 | 67 875 | 84 903 | |
| Выручка за отчетный год | 53 867 | 203 735 | 163 601 | 107 662 | 81 425 | 113 536 | 113 905 | 108 666 | 110 997 | 112 192 | 133 265 | 111 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 804 | 91 223 | 74 317 | 50 194 | 38 476 | 48 624 | 44 517 | 43 308 | 55 798 | 44 317 | 48 362 | 42 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 152 | 45 017 | 29 598 | 17 089 | 10 584 | 20 833 | 14 850 | 16 097 | 21 682 | 9 109 | 6 972 | 9 848 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 636 | 46 206 | 44 719 | 33 105 | 27 892 | 27 791 | 29 667 | 27 211 | 34 116 | 35 208 | 41 390 | 32 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 063 | 112 512 | 89 284 | 57 468 | 42 949 | 64 912 | 69 388 | 65 358 | 55 199 | 67 875 | 84 903 | 68 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 152 | 44 207 | 29 598 | 17 089 | 10 584 | 20 833 | 5 501 | 16 097 | 21 682 | 9 109 | 6 972 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 636 | 47 016 | 44 719 | 33 105 | 27 892 | 27 791 | 26 990 | 27 211 | 34 116 | 35 208 | 41 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 369 | 23 019 | 9 | 1 563 | 4 383 | 13 714 | 7 476 | 12 383 | 18 961 | 7 907 | 3 486 | 1 061 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 338 | 785 | 249 | 188 | 193 | 835 | 661 | 1 358 | 856 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 164 | 980 | 983 | 980 | 980 | 311 | 51 | 107 | 577 | 720 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 347 | 4 629 | 4 355 | 14 503 | 5 741 | 1 452 | 1 426 | 1 705 | 4 272 | 4 833 | 2 338 | 1 844 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 130 | 26 220 | 33 801 | 29 387 | 11 744 | 7 840 | 8 008 | 5 301 | 7 777 | 6 589 | 6 605 | 10 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 369 | 22 062 | 9 | 1 563 | 4 383 | 13 714 | 2 716 | 12 383 | 18 961 | 7 907 | 3 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 338 | 785 | 249 | 309 | 193 | 835 | 661 | 1 358 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | 164 | 980 | 983 | 980 | 541 | 311 | 51 | 107 | 577 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 347 | 4 628 | 4 355 | 14 503 | 5 741 | 1 452 | 2 262 | 1 705 | 4 272 | 4 833 | 2 338 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 130 | 26 366 | 33 801 | 29 387 | 11 744 | 7 840 | 4 815 | 5 301 | 7 777 | 6 589 | 6 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 671 | 15 472 | 2 435 | 10 257 | 2 104 | 9 823 | 15 112 | 6 272 | 2 725 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 698 | 6 590 | 1 559 | 2 046 | 1 948 | 3 457 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 698 | 6 590 | 1 559 | 2 046 | 1 948 | 3 457 | 1 964 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 671 | 16 429 | 2 435 | 10 257 | 5 512 | 9 823 | 15 112 | 6 272 | 2 725 | 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 671 | 16 429 | 2 435 | 10 257 | 5 512 | 9 823 | 15 112 | 6 272 | 2 725 | 501 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 671 | 15 472 | 2 435 | 10 257 | 2 104 | 9 823 | 15 112 | 6 272 | 2 725 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 745 | 184 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 768 | 115 530 | 126 698 | 157 477 | 105 836 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 552 | 112 661 | 105 423 | 155 577 | 104 683 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 216 | 2 869 | 21 275 | 1 900 | 1 153 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 770 | 102 785 | 139 442 | 157 293 | 106 150 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 504 | 22 302 | 75 522 | 113 036 | 71 678 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 116 | 21 205 | 22 636 | 19 616 | 16 325 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 326 | 99 | 53 | 489 | 620 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 502 | 2 824 | 3 866 | 1 252 | 676 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 322 | 56 355 | 37 365 | 22 900 | 16 851 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 745 | 184 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,9 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | ||
| Активы | 56,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,6 % | +2,1 % | +1,1 % | +18,8 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 4,52 | 5,13 | 5,58 | 5,24 | 6,70 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 4,12 | 4,71 | 4,01 | 3,31 | 4,25 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,59 | 2,34 | 0,95 | 0,91 | 1,05 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 14,8 % | 19,5 % | 8,1 % | 5,2 % | 8,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 9,0 % | 13,6 % | 5,6 % | 2,0 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 23,0 % | 30,9 % | 14,5 % | 6,9 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 29,5 % | 38,4 % | 17,7 % | 8,5 % | 1,5 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | 2,54 | 2,27 | 2,60 | 3,38 | 2,93 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 112 дн. | 74 дн. | 77 дн. | 49 дн. | 60 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 65 дн. | 63 дн. | 74 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 39 дн. | 63 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 80 дн. | 95 дн. | 38 дн. | 117 дн. | 93 дн. | 120 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,99 | 13,18 | 14,75 | 13,98 | 12,87 | 14,40 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 16669).