Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 826 | 56 816 | 74 197 | 78 720 | 121 019 | 163 874 | 58 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 045 | 3 212 | 6 845 | 5 813 | 5 010 | 3 940 | 1 719 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 045 | 3 212 | 6 845 | 5 813 | 5 010 | 3 940 | 1 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 781 | 53 604 | 67 352 | 72 907 | 116 009 | 159 934 | 57 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 747 | 735 | 670 | 12 833 | 9 972 | 15 520 | 10 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 735 | 9 | 1 887 | 1 578 | 4 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 240 | 41 520 | 53 036 | 45 279 | 98 567 | 143 650 | 45 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 794 | 10 400 | 13 183 | 6 100 | 5 133 | 406 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 454 | 807 | 759 | 353 | 269 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 826 | 56 816 | 74 197 | 78 720 | 121 019 | 163 874 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 045 | 3 212 | 6 846 | 5 813 | 5 010 | 3 940 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 045 | 3 212 | 6 846 | 5 813 | 5 010 | 3 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 781 | 53 604 | 67 352 | 72 907 | 116 009 | 159 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 | 735 | 670 | 12 833 | 9 972 | 15 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 735 | 9 | 1 887 | 1 578 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 893 | 41 520 | 53 036 | 45 279 | 98 567 | 143 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 794 | 10 400 | 13 183 | 6 100 | 5 133 | 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 213 | 454 | 807 | 759 | 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 826 | 56 816 | 74 197 | 78 719 | 121 019 | 163 873 | 58 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 | 3 645 | 7 826 | 12 476 | 12 873 | 14 510 | 9 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 635 | 7 816 | 12 376 | 12 773 | 14 410 | 9 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 535 | 53 171 | 66 371 | 66 243 | 108 147 | 149 364 | 48 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 6 000 | 7 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 310 | 53 171 | 60 371 | 66 243 | 108 147 | 149 364 | 41 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 826 | 56 816 | 74 196 | 78 719 | 121 019 | 163 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 3 645 | 7 825 | 12 476 | 12 873 | 14 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 | 3 635 | 7 815 | 12 376 | 12 773 | 14 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 535 | 53 171 | 66 371 | 66 243 | 108 147 | 149 364 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 310 | 53 171 | 60 371 | 66 243 | 108 147 | 149 364 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 8 839 | 10 897 | 19 114 | 24 004 | 33 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 485 | 157 125 | 177 275 | 164 505 | 247 854 | 124 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 649 | 148 286 | 166 378 | 145 391 | 223 850 | 91 188 | |
| Выручка за отчетный год | 25 485 | 157 125 | 177 275 | 164 505 | 247 854 | 124 791 | 121 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 839 | 10 897 | 19 114 | 24 004 | 33 603 | 13 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 344 | 6 045 | 10 631 | 15 850 | 4 178 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 495 | 4 852 | 8 483 | 8 154 | 29 425 | 15 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 134 | 148 286 | 166 378 | 145 391 | 223 850 | 91 188 | 107 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 4 344 | 6 045 | 10 631 | 15 850 | 4 178 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | 4 495 | 4 852 | 8 483 | 8 154 | 29 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 4 180 | 5 381 | 6 246 | 2 097 | 1 822 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 316 | 39 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 | 227 | 394 | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 5 122 | 246 | 771 | 9 399 | 520 | 15 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 5 286 | 937 | 5 033 | 22 964 | 2 485 | 14 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 4 180 | 5 381 | 6 247 | 2 097 | 1 822 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 316 | 39 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 227 | 394 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 5 122 | 246 | 771 | 6 439 | 520 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 5 286 | 937 | 5 033 | 20 004 | 2 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 3 344 | 4 181 | 4 562 | 585 | 1 448 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 836 | 1 191 | 1 685 | 1 512 | 371 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 836 | 1 191 | 1 685 | 1 701 | 371 | 123 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 115 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 3 344 | 4 181 | 4 561 | 396 | 1 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 3 344 | 4 181 | 4 561 | 396 | 1 448 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 3 344 | 4 181 | 4 562 | 585 | 1 448 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 773 | 14 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 873 | 14 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 410 | 9 655 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 510 | 9 755 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 638 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 638 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 478 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 548 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 026 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 825 | 14 510 | 9 755 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 645 | 12 873 | 14 510 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 728 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 439 | 140 363 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 454 | 119 104 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 985 | 21 259 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 169 | 123 635 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 587 | 91 895 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 626 | 15 440 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 394 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 532 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 15 768 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 344 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 139 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 505 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 505 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 089 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 050 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 859 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 180 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 56,8 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 58,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,07 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 0,3 % | 0,9 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 16 дн. | 62 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 176 дн. | 598 дн. | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.