Финансы ООО ТК "АВТОСПЛАВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОСПЛАВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 829 | 16 920 | 24 370 | 20 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 12 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 12 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 16 908 | 24 363 | 20 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 15 287 | 22 280 | 20 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 958 | 1 621 | 2 083 | 622 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 242 | 16 920 | 24 370 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 12 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 12 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 16 908 | 24 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 264 | 15 287 | 19 130 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | 1 621 | 2 083 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 829 | 16 920 | 24 370 | 20 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 225 | 1 068 | 1 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 840 | 11 695 | 23 301 | 19 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 615 | 11 695 | 23 301 | 19 441 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 242 | 16 920 | 24 370 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 5 225 | 1 068 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 239 | 11 695 | 23 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 239 | 11 695 | 23 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 751 | 21 254 | ||
| Выручка за предыдущий год | 171 690 | 191 323 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 939 | 170 069 | ||
| Выручка за отчетный год | 171 690 | 191 323 | 21 661 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 751 | 8 729 | 5 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 751 | 8 729 | 2 445 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 153 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 939 | 182 594 | 16 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 751 | 8 729 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 525 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 8 664 | 4 126 | 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 630 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 3 271 | 5 233 | 1 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 664 | 4 125 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 449 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 3 271 | 5 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 322 | 2 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 342 | 1 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 342 | 1 753 | 260 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 928 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 322 | 2 373 | 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 322 | 2 373 | 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 171,7 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,4 % | -88,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,45 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,45 | 1,05 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,31 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 2,24 | 21,82 | 13,47 |
| Рентабельность продаж | — | 6,8 % | 4,6 % | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 1,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 37,4 % | 9,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 121,0 % | 222,2 % | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,15 | 7,85 | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 43 дн. | 340 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.